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宝盈龙头优选股票C - 基金主页(代码:008304)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0640 -0.0047 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2612 -0.0033 -0.2637% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1046
成立日期：2020-03-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：9.3409亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：吕功绩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.44%	-0.63%	-0.20%	-6.71%	-17.25%	0.84%	4.18%	33.04%
同类排名	922/1050	82/1104	96/1102	505/1092	846/1018	882/926	633/834	-

宝盈龙头优选股票C(008304)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0585	-0.52%
2026-09-15	1.0640	-0.44%
2026-09-14	1.0687	0.07%
2026-09-11	1.0679	-0.82%
2026-09-10	1.0767	-0.07%
2026-09-09	1.0775	0.64%

宝盈龙头优选股票C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-09	2024-10-09	2024-10-10	分红	每份派现金0.0406元

宝盈龙头优选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	9.25%	1.35%
000333	美的集团	0.0000	9.20%	1.17%
00883	中国海洋石油	0.0000	8.41%	-3.87%
01109	华润置地	0.0000	8.28%	0.56%
600048	保利发展	0.0000	4.90%	0.84%
601155	新城控股	0.0000	4.35%	2.64%
300308	中际旭创	0.0000	3.63%	0.60%
688548	广钢气体	0.0000	3.43%	-3.18%
688498	源杰科技	0.0000	3.11%	3.60%
601601	中国太保	0.0000	3.02%	0.72%

宝盈龙头优选股票C(008304)基金档案

基金代码	008304	基金简称	宝盈龙头优选股票C	基金全称
发行日期	2020-03-09~2020-03-20	成立日期	2020-03-25	基金类型	股票型
基金经理	吕功绩	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.80亿元	最近份额	9.3409亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%