汇安润阳三年持有期混合C基金净值查询(014951)
今天最新净值
1.0974
0.0010 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1635
-0.0032 -0.2729%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0974
- 成立日期：2022-04-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0726亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：邹唯
近一月,汇安润阳三年持有期混合C(014951)基金累计收益率-6.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014951 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
014951 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
014951 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0204 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
014951 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0165 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
014951 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0136 |
-1.20% |
| 2026-09-08 |
014951 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
014951 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0121 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
014951 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0215 |
1.89% |
| 2026-09-03 |
014951 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
014951 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0140 |
-1.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
014951 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0144 |
1.27% |
| 2026-08-31 |
014951 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0202 |
-1.79% |
| 2026-08-28 |
014951 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
014951 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2026-08-26 |
014951 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0101 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
014951 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
014951 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
014951 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0160 |
-1.40% |
| 2026-08-20 |
014951 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
014951 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
014951 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
014951 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0124 |
-1.06% |
