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汇安润阳三年持有期混合C - 基金主页(代码:014951)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0764 -0.0066 -0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1635 -0.0032 -0.2729% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0764
成立日期：2022-04-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0726亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：邹唯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.66%	-0.61%	-6.29%	-2.65%	9.58%	91.41%	38.66%	16.50%
同类排名	3085/5015	4632/5588	4239/5522	1771/5416	1865/4777	1186/4241	1541/3687	-

汇安润阳三年持有期混合C(014951)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0764	-0.61%
2026-09-16	1.0830	-0.48%
2026-09-15	1.0882	-0.84%
2026-09-14	1.0974	0.09%
2026-09-11	1.0964	-1.83%
2026-09-10	1.1168	-1.48%

汇安润阳三年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600377	宁沪高速	0.0000	7.54%	1.35%
600012	皖通高速	0.0000	7.43%	1.58%
001965	招商公路	0.0000	7.37%	0.71%
600350	山东高速	0.0000	5.72%	4.48%
000429	粤高速Ａ	0.0000	5.25%	3.78%
600674	川投能源	0.0000	5.13%	1.18%
600900	长江电力	0.0000	5.04%	1.35%
600901	江苏金租	0.0000	4.99%	2.51%
600323	瀚蓝环境	0.0000	4.77%	1.95%
601088	中国神华	0.0000	4.71%	-2.06%

汇安润阳三年持有期混合C(014951)基金档案

基金代码	014951	基金简称	汇安润阳三年持有期混合C	基金全称
发行日期	2022-03-16~2022-03-30	成立日期	2022-04-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	邹唯	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.30亿元	最近份额	4.0726亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%