招商中证红利低波动100指数发起式A基金净值查询(020672)

今天最新净值 1.1152 0.0084 0.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1579 -0.0066 -0.5674% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1152
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2672亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：王宁远

近一月招商中证红利低波动100指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证红利低波动100指数发起式A(020672)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1066	1.1066	1.1152	1.1152	-0.0086	-0.77%
2026-09-14	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1152	1.1152	1.1068	1.1068	0.0084	0.76%
2026-09-11	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1068	1.1068	1.1155	1.1155	-0.0087	-0.78%
2026-09-10	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1155	1.1155	1.1091	1.1091	0.0064	0.58%
2026-09-09	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1091	1.1091	1.1083	1.1083	0.0008	0.07%
2026-09-08	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1083	1.1083	1.1082	1.1082	0.0001	0.01%
2026-09-07	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1082	1.1082	1.1207	1.1207	-0.0125	-1.12%
2026-09-04	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1207	1.1207	1.1113	1.1113	0.0094	0.85%
2026-09-03	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1113	1.1113	1.1126	1.1126	-0.0013	-0.12%
2026-09-02	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1126	1.1126	1.1154	1.1154	-0.0028	-0.25%

2026-09-01	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1154	1.1154	1.1056	1.1056	0.0098	0.89%
2026-08-31	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1056	1.1056	1.1010	1.1010	0.0046	0.42%
2026-08-28	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1010	1.1010	1.0991	1.0991	0.0019	0.17%
2026-08-27	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0991	1.0991	1.1055	1.1055	-0.0064	-0.58%
2026-08-26	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1055	1.1055	1.1002	1.1002	0.0053	0.48%
2026-08-25	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1002	1.1002	1.0966	1.0966	0.0036	0.33%
2026-08-24	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0966	1.0966	1.0889	1.0889	0.0077	0.71%
2026-08-21	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0889	1.0889	1.1020	1.1020	-0.0131	-1.20%
2026-08-20	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1020	1.1020	1.0964	1.0964	0.0056	0.51%
2026-08-19	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0964	1.0964	1.0920	1.0920	0.0044	0.40%
2026-08-18	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0920	1.0920	1.0913	1.0913	0.0007	0.06%
2026-08-17	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0913	1.0913	1.0937	1.0937	-0.0024	-0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%