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招商中证红利低波动100指数发起式A - 基金主页(代码:020672)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1066 -0.0086 -0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1579 -0.0066 -0.5674% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1066
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2672亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：王宁远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.92%	-0.76%	0.64%	1.33%	-2.18%	22.74%	-	16.65%
同类排名	2926/4773	1252/5465	484/5421	741/5231	3027/4394	2593/2954		-

招商中证红利低波动100指数发起式A(020672)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1007	-0.53%
2026-09-15	1.1066	-0.77%
2026-09-14	1.1152	0.76%
2026-09-11	1.1068	-0.78%
2026-09-10	1.1155	0.58%
2026-09-09	1.1091	0.07%

招商中证红利低波动100指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600177	雅戈尔	0.0000	2.58%	1.57%
000937	冀中能源	0.0000	2.42%	1.21%
601006	大秦铁路	0.0000	2.28%	0.57%
000538	云南白药	0.0000	2.03%	1.00%
000651	格力电器	0.0000	1.73%	1.79%
000895	双汇发展	0.0000	1.65%	1.40%
601668	中国建筑	0.0000	1.61%	0.83%
002032	苏泊尔	0.0000	1.60%	2.37%
601928	凤凰传媒	0.0000	1.55%	0.52%
600941	中国移动	0.0000	1.50%	0.65%

招商中证红利低波动100指数发起式A(020672)基金档案

基金代码	020672	基金简称	招商中证红利低波动100指数发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王宁远	基金托管人		基金公司
最近资产	0.26亿元	最近份额	0.2672亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%