招商中证红利低波动100指数发起式A基金净值查询(020672)

今天最新净值 1.1152 0.0084 0.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1579 -0.0066 -0.5674% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1152
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2672亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：王宁远

近一季招商中证红利低波动100指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证红利低波动100指数发起式A(020672)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1066	1.1066	1.1152	1.1152	-0.0086	-0.77%
2026-09-14	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1152	1.1152	1.1068	1.1068	0.0084	0.76%
2026-09-11	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1068	1.1068	1.1155	1.1155	-0.0087	-0.78%
2026-09-10	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1155	1.1155	1.1091	1.1091	0.0064	0.58%
2026-09-09	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1091	1.1091	1.1083	1.1083	0.0008	0.07%
2026-09-08	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1083	1.1083	1.1082	1.1082	0.0001	0.01%
2026-09-07	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1082	1.1082	1.1207	1.1207	-0.0125	-1.12%
2026-09-04	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1207	1.1207	1.1113	1.1113	0.0094	0.85%
2026-09-03	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1113	1.1113	1.1126	1.1126	-0.0013	-0.12%
2026-09-02	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1126	1.1126	1.1154	1.1154	-0.0028	-0.25%

2026-09-01	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1154	1.1154	1.1056	1.1056	0.0098	0.89%
2026-08-31	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1056	1.1056	1.1010	1.1010	0.0046	0.42%
2026-08-28	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1010	1.1010	1.0991	1.0991	0.0019	0.17%
2026-08-27	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0991	1.0991	1.1055	1.1055	-0.0064	-0.58%
2026-08-26	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1055	1.1055	1.1002	1.1002	0.0053	0.48%
2026-08-25	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1002	1.1002	1.0966	1.0966	0.0036	0.33%
2026-08-24	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0966	1.0966	1.0889	1.0889	0.0077	0.71%
2026-08-21	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0889	1.0889	1.1020	1.1020	-0.0131	-1.20%
2026-08-20	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1020	1.1020	1.0964	1.0964	0.0056	0.51%
2026-08-19	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0964	1.0964	1.0920	1.0920	0.0044	0.40%
2026-08-18	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0920	1.0920	1.0913	1.0913	0.0007	0.06%
2026-08-17	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0913	1.0913	1.0937	1.0937	-0.0024	-0.22%
2026-08-14	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0937	1.0937	1.0990	1.0990	-0.0053	-0.48%
2026-08-13	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0990	1.0990	1.1005	1.1005	-0.0015	-0.14%
2026-08-12	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1005	1.1005	1.1018	1.1018	-0.0013	-0.12%

2026-08-11	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1018	1.1018	1.1044	1.1044	-0.0026	-0.24%
2026-08-10	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1044	1.1044	1.0971	1.0971	0.0073	0.67%
2026-08-07	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0971	1.0971	1.1029	1.1029	-0.0058	-0.53%
2026-08-06	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1029	1.1029	1.1063	1.1063	-0.0034	-0.31%
2026-08-05	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1063	1.1063	1.1187	1.1187	-0.0124	-1.12%
2026-08-04	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1187	1.1187	1.1396	1.1396	-0.0209	-1.87%
2026-08-03	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1396	1.1396	1.1363	1.1363	0.0033	0.29%
2026-07-31	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1363	1.1363	1.1417	1.1417	-0.0054	-0.47%
2026-07-30	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1417	1.1417	1.1251	1.1251	0.0166	1.48%
2026-07-29	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1251	1.1251	1.1104	1.1104	0.0147	1.32%
2026-07-28	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1104	1.1104	1.1032	1.1032	0.0072	0.65%
2026-07-27	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1032	1.1032	1.0991	1.0991	0.0041	0.37%
2026-07-24	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0991	1.0991	1.1101	1.1101	-0.0110	-0.99%
2026-07-23	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1101	1.1101	1.1065	1.1065	0.0036	0.33%
2026-07-22	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1065	1.1065	1.1038	1.1038	0.0027	0.24%
2026-07-21	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1038	1.1038	1.1137	1.1137	-0.0099	-0.89%
2026-07-20	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1137	1.1137	1.0901	1.0901	0.0236	2.16%
2026-07-17	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0901	1.0901	1.0925	1.0925	-0.0024	-0.22%
2026-07-16	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0925	1.0925	1.0919	1.0919	0.0006	0.05%
2026-07-15	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0919	1.0919	1.0759	1.0759	0.0160	1.49%
2026-07-14	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0759	1.0759	1.0665	1.0665	0.0094	0.88%
2026-07-13	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0665	1.0665	1.0568	1.0568	0.0097	0.92%
2026-07-10	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0568	1.0568	1.0522	1.0522	0.0046	0.44%
2026-07-09	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0522	1.0522	1.0622	1.0622	-0.0100	-0.95%
2026-07-08	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0622	1.0622	1.0531	1.0531	0.0091	0.86%
2026-07-07	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0531	1.0531	1.0658	1.0658	-0.0127	-1.19%
2026-07-06	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0658	1.0658	1.0508	1.0508	0.0150	1.43%
2026-07-03	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0508	1.0508	1.0450	1.0450	0.0058	0.56%
2026-07-02	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0450	1.0450	1.0336	1.0336	0.0114	1.10%
2026-07-01	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0336	1.0336	1.0193	1.0193	0.0143	1.40%
2026-06-30	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0193	1.0193	1.0370	1.0370	-0.0177	-1.74%
2026-06-29	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0370	1.0370	1.0233	1.0233	0.0137	1.34%
2026-06-26	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0233	1.0233	1.0357	1.0357	-0.0124	-1.20%
2026-06-25	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0357	1.0357	1.0443	1.0443	-0.0086	-0.82%
2026-06-24	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0443	1.0443	1.0641	1.0641	-0.0198	-1.90%
2026-06-23	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0641	1.0641	1.0631	1.0631	0.0010	0.09%
2026-06-22	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0631	1.0631	1.0603	1.0603	0.0028	0.26%
2026-06-18	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0603	1.0603	1.0798	1.0798	-0.0195	-1.84%
2026-06-17	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0798	1.0798	1.0863	1.0863	-0.0065	-0.60%
2026-06-16	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0863	1.0863	1.1018	1.1018	-0.0155	-1.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%