中欧永裕混合C(中欧永裕C)基金净值查询(001307)
今天最新净值
1.1982
0.0032 0.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2534
-0.0066 -0.5269%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1982
- 成立日期：2015-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5972亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：沈悦
近一月,中欧永裕混合C(001307)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0162 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0084 |
0.70% |
| 2026-09-03 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2061 |
1.2061 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0119 |
-0.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0130 |
1.08% |
| 2026-08-31 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2033 |
1.2033 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.1984 |
1.1984 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-08-26 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.2007 |
1.2007 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0077 |
0.65% |
| 2026-08-24 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-08-21 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2026-08-20 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.1971 |
1.1971 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
001307 |
中欧永裕混合C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0010 |
0.08% |
