嘉实低价策略股票(嘉实低价)基金净值查询(001577)
今天最新净值
2.6800
0.0070 0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7598
0.0088 0.3206%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6800
- 成立日期：2015-07-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：7.465亿份
- 最近份额：1.4670亿
- 最近资产：3.49亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：栾峰
近一月,嘉实低价策略股票(001577)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6490 |
2.6490 |
2.6800 |
2.6800 |
-0.0310 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6800 |
2.6800 |
2.6730 |
2.6730 |
0.0070 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.6730 |
2.6730 |
2.7090 |
2.7090 |
-0.0360 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7090 |
2.7090 |
2.7130 |
2.7130 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7130 |
2.7130 |
2.7080 |
2.7080 |
0.0050 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7080 |
2.7080 |
2.7040 |
2.7040 |
0.0040 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7040 |
2.7040 |
2.7210 |
2.7210 |
-0.0170 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7210 |
2.7210 |
2.7140 |
2.7140 |
0.0070 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7140 |
2.7140 |
2.7100 |
2.7100 |
0.0040 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7100 |
2.7100 |
2.7320 |
2.7320 |
-0.0220 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-01 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7320 |
2.7320 |
2.7210 |
2.7210 |
0.0110 |
0.40% |
| 2026-08-31 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7210 |
2.7210 |
2.7300 |
2.7300 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7300 |
2.7300 |
2.7270 |
2.7270 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7270 |
2.7270 |
2.7260 |
2.7260 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7260 |
2.7260 |
2.7070 |
2.7070 |
0.0190 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7070 |
2.7070 |
2.7060 |
2.7060 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7060 |
2.7060 |
2.7110 |
2.7110 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7110 |
2.7110 |
2.7170 |
2.7170 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7170 |
2.7170 |
2.7000 |
2.7000 |
0.0170 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7000 |
2.7000 |
2.7150 |
2.7150 |
-0.0150 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7150 |
2.7150 |
2.7160 |
2.7160 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
001577 |
嘉实低价策略股票 |
2.7160 |
2.7160 |
2.6880 |
2.6880 |
0.0280 |
1.04% |
