| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.35% | -2.88% | -1.97% | 1.15% | 3.66% | 34.44% | 19.83% | 180.20% |
| 同类排名 | 734/1050 | 901/1104 | 353/1103 | 244/1092 | 517/1018 | 647/926 | 504/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 2.6270 | -0.30% |
| 2026-09-16 | 2.6350 | -0.53% |
| 2026-09-15 | 2.6490 | -1.17% |
| 2026-09-14 | 2.6800 | 0.26% |
| 2026-09-11 | 2.6730 | -1.33% |
| 2026-09-10 | 2.7090 | -0.15% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 8.32% | 0.09% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 8.11% | 6.71% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 5.38% | 1.47% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 5.37% | 1.17% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 5.37% | 1.13% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.16% | -1.24% |
| 002311 | 海大集团 | 0.0000 | 3.69% | 0.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 3.67% | 5.30% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 3.49% | 1.83% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 3.37% | 1.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.7924 | 4.04% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.7869 | 4.04% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2.3015 | 3.84% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2.2528 | 3.84% |
| 科创芯片 | 1.1836 | 3.58% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7618 | 3.48% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.7421 | 3.47% |
| 嘉实前沿创新混合 | 2.4200 | 3.40% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.3511 | 3.33% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.3145 | 3.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.5315 | 4.92% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.92% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 信澳先进智造股票型C | 2.8813 | 4.68% |