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长信银利精选混合C - 基金主页(代码:014572)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1316 -0.0097 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0696 -0.0024 -0.2265% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3752
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3163亿
最近资产：3.76亿
基金公司：
基金经理：许望伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.39%	-2.92%	-4.29%	3.50%	14.30%	37.46%	32.87%	1.91%
同类排名	1272/4982	3546/5419	2530/5423	416/5358	1267/4733	2851/4208	1617/3661	-

长信银利精选混合C(014572)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1257	-0.52%
2026-09-15	1.1316	-0.85%
2026-09-14	1.1413	-0.46%
2026-09-11	1.1466	-2.26%
2026-09-10	1.1725	-0.52%
2026-09-09	1.1786	1.12%

长信银利精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-01	2026-04-01	2026-04-03	分红	每份派现金0.0426元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	分红	每份派现金0.0760元
2022-04-18	2022-04-18	2022-04-20	分红	每份派现金0.1250元

长信银利精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	6.56%	6.71%
688396	华润微	0.0000	4.44%	1.40%
002371	北方华创	0.0000	4.42%	-0.09%
300373	扬杰科技	0.0000	4.41%	1.31%
600999	招商证券	0.0000	3.95%	1.33%
601688	华泰证券	0.0000	3.86%	0.99%
601211	国泰海通	0.0000	3.80%	0.53%
688777	中控技术	0.0000	3.67%	1.27%
000776	广发证券	0.0000	3.64%	0.55%
001389	广合科技	0.0000	3.63%	3.89%

长信银利精选混合C(014572)基金档案

基金代码	014572	基金简称	长信银利精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	许望伟	基金托管人		基金公司
最近资产	3.76亿	最近份额	3.3163亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%