中欧时代智慧混合C基金净值查询(005242)
今天最新净值
1.3286
-0.0019 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4839
-0.0147 -0.9828%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4292
- 成立日期：2018-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.8693亿
- 最近资产：1.37亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：成雨轩
近一月,中欧时代智慧混合C(005242)基金累计收益率-2.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3222 |
1.4228 |
1.3286 |
1.4292 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3286 |
1.4292 |
1.3305 |
1.4311 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3305 |
1.4311 |
1.3427 |
1.4433 |
-0.0122 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3427 |
1.4433 |
1.3571 |
1.4577 |
-0.0144 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3571 |
1.4577 |
1.3594 |
1.4600 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3594 |
1.4600 |
1.3540 |
1.4546 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3540 |
1.4546 |
1.3608 |
1.4614 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3608 |
1.4614 |
1.3498 |
1.4504 |
0.0110 |
0.81% |
| 2026-09-03 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3498 |
1.4504 |
1.3397 |
1.4403 |
0.0101 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3397 |
1.4403 |
1.3512 |
1.4518 |
-0.0115 |
-0.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3512 |
1.4518 |
1.3587 |
1.4593 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3587 |
1.4593 |
1.3635 |
1.4641 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3635 |
1.4641 |
1.3645 |
1.4651 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3645 |
1.4651 |
1.3615 |
1.4621 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3615 |
1.4621 |
1.3537 |
1.4543 |
0.0078 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3537 |
1.4543 |
1.3461 |
1.4467 |
0.0076 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3461 |
1.4467 |
1.3707 |
1.4713 |
-0.0246 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3707 |
1.4713 |
1.3627 |
1.4633 |
0.0080 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3627 |
1.4633 |
1.3567 |
1.4573 |
0.0060 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3567 |
1.4573 |
1.3700 |
1.4706 |
-0.0133 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3700 |
1.4706 |
1.3720 |
1.4726 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
005242 |
中欧时代智慧混合C |
1.3720 |
1.4726 |
1.3505 |
1.4511 |
0.0215 |
1.59% |
