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浦银安盛新兴产业混合C - 基金主页(代码:014061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.3693 -0.0149 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.3077 0.0031 0.0714% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8693
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1615亿
最近资产：3.83亿
基金公司：
基金经理：李浩玄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.43%	-2.53%	-2.62%	1.36%	10.32%	56.14%	66.66%	7.10%
同类排名	1205/2286	1552/2316	1093/2311	405/2296	733/2268	875/2177	345/2104	-

浦银安盛新兴产业混合C(014061)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	4.3439	-0.58%
2026-09-14	4.3693	-0.34%
2026-09-11	4.3842	-0.87%
2026-09-10	4.4227	-1.26%
2026-09-09	4.4792	0.11%
2026-09-08	4.4742	-0.19%

浦银安盛新兴产业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.43%	1.64%
601058	赛轮轮胎	0.0000	9.13%	2.67%
002475	立讯精密	0.0000	8.95%	0.09%
301345	涛涛车业	0.0000	7.63%	1.85%
603337	杰克科技	0.0000	7.51%	-0.88%
300750	宁德时代	0.0000	7.07%	-1.24%
688036	传音控股	0.0000	6.72%	4.63%
002014	永新股份	0.0000	3.59%	1.21%
603100	川仪股份	0.0000	3.07%	-1.35%
605196	华通线缆	0.0000	3.00%	10.00%

浦银安盛新兴产业混合C(014061)基金档案

基金代码	014061	基金简称	浦银安盛新兴产业混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	李浩玄	基金托管人		基金公司
最近资产	3.83亿	最近份额	1.1615亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%