浦银安盛新兴产业混合C基金净值查询(014061)

今天最新净值 4.3439 -0.0254 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.3077 0.0031 0.0714% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8439
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1615亿
最近资产：3.83亿
基金公司：
基金经理：李浩玄

近一月浦银安盛新兴产业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛新兴产业混合C(014061)基金累计收益率-3.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3216	4.8216	4.3439	4.8439	-0.0223	-0.51%
2026-09-15	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3439	4.8439	4.3693	4.8693	-0.0254	-0.58%
2026-09-14	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3693	4.8693	4.3842	4.8842	-0.0149	-0.34%
2026-09-11	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3842	4.8842	4.4227	4.9227	-0.0385	-0.87%
2026-09-10	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.4227	4.9227	4.4792	4.9792	-0.0565	-1.26%
2026-09-09	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.4792	4.9792	4.4742	4.9742	0.0050	0.11%
2026-09-08	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.4742	4.9742	4.4827	4.9827	-0.0085	-0.19%
2026-09-07	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.4827	4.9827	4.4998	4.9998	-0.0171	-0.38%
2026-09-04	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.4998	4.9998	4.5105	5.0105	-0.0107	-0.24%
2026-09-03	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5105	5.0105	4.5043	5.0043	0.0062	0.14%

2026-09-02	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5043	5.0043	4.5667	5.0667	-0.0624	-1.37%
2026-09-01	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5667	5.0667	4.5600	5.0600	0.0067	0.15%
2026-08-31	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5600	5.0600	4.5326	5.0326	0.0274	0.60%
2026-08-28	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5326	5.0326	4.5323	5.0323	0.0003	0.01%
2026-08-27	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5323	5.0323	4.5263	5.0263	0.0060	0.13%
2026-08-26	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5263	5.0263	4.5071	5.0071	0.0192	0.43%
2026-08-25	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5071	5.0071	4.4621	4.9621	0.0450	1.01%
2026-08-24	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.4621	4.9621	4.5114	5.0114	-0.0493	-1.09%
2026-08-21	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5114	5.0114	4.5047	5.0047	0.0067	0.15%
2026-08-20	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.5047	5.0047	4.4939	4.9939	0.0108	0.24%
2026-08-19	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.4939	4.9939	4.6182	5.1182	-0.1243	-2.69%
2026-08-18	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.6182	5.1182	4.6092	5.1092	0.0090	0.20%
2026-08-17	014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.6092	5.1092	4.4867	4.9867	0.1225	2.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
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长城久祥混合C	2.5591	5.56%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%