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浦银安盛新兴产业混合C基金净值查询(014061)

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今天最新净值 4.3693 -0.0149 -0.34% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 4.3077 0.0031 0.0714% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.8693
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1615亿
  • 最近资产：3.83亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李浩玄
近一年浦银安盛新兴产业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,浦银安盛新兴产业混合C(014061)基金累计收益率10.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3439 4.8439 4.3693 4.8693 -0.0254 -0.58%
2026-09-14 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3693 4.8693 4.3842 4.8842 -0.0149 -0.34%
2026-09-11 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3842 4.8842 4.4227 4.9227 -0.0385 -0.87%
2026-09-10 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4227 4.9227 4.4792 4.9792 -0.0565 -1.26%
2026-09-09 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4792 4.9792 4.4742 4.9742 0.0050 0.11%
2026-09-08 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4742 4.9742 4.4827 4.9827 -0.0085 -0.19%
2026-09-07 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4827 4.9827 4.4998 4.9998 -0.0171 -0.38%
2026-09-04 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4998 4.9998 4.5105 5.0105 -0.0107 -0.24%
2026-09-03 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5105 5.0105 4.5043 5.0043 0.0062 0.14%
2026-09-02 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5043 5.0043 4.5667 5.0667 -0.0624 -1.37%
2026-09-01 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5667 5.0667 4.5600 5.0600 0.0067 0.15%
2026-08-31 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5600 5.0600 4.5326 5.0326 0.0274 0.60%
2026-08-28 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5326 5.0326 4.5323 5.0323 0.0003 0.01%
2026-08-27 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5323 5.0323 4.5263 5.0263 0.0060 0.13%
2026-08-26 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5263 5.0263 4.5071 5.0071 0.0192 0.43%
2026-08-25 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5071 5.0071 4.4621 4.9621 0.0450 1.01%
2026-08-24 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4621 4.9621 4.5114 5.0114 -0.0493 -1.09%
2026-08-21 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5114 5.0114 4.5047 5.0047 0.0067 0.15%
2026-08-20 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5047 5.0047 4.4939 4.9939 0.0108 0.24%
2026-08-19 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4939 4.9939 4.6182 5.1182 -0.1243 -2.69%
2026-08-18 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.6182 5.1182 4.6092 5.1092 0.0090 0.20%
2026-08-17 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.6092 5.1092 4.4867 4.9867 0.1225 2.73%
2026-08-14 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4867 4.9867 4.4868 4.9868 -0.0001 0.00%
2026-08-13 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4868 4.9868 4.5696 5.0696 -0.0828 -1.85%
2026-08-12 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5696 5.0696 4.5563 5.0563 0.0133 0.29%
2026-08-11 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5563 5.0563 4.5712 5.0712 -0.0149 -0.33%
2026-08-10 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5712 5.0712 4.5300 5.0300 0.0412 0.91%
2026-08-07 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5300 5.0300 4.5269 5.0269 0.0031 0.07%
2026-08-06 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5269 5.0269 4.5425 5.0425 -0.0156 -0.34%
2026-08-05 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5425 5.0425 4.5171 5.0171 0.0254 0.56%
2026-08-04 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5171 5.0171 4.5201 5.0201 -0.0030 -0.07%
2026-08-03 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5201 5.0201 4.5270 5.0270 -0.0069 -0.15%
2026-07-31 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5270 5.0270 4.4622 4.9622 0.0648 1.45%
2026-07-30 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4622 4.9622 4.5260 5.0260 -0.0638 -1.41%
2026-07-29 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5260 5.0260 4.4274 4.9274 0.0986 2.23%
2026-07-28 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4274 4.9274 4.4994 4.9994 -0.0720 -1.60%
2026-07-27 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4994 4.9994 4.3753 4.8753 0.1241 2.84%
2026-07-24 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3753 4.8753 4.4372 4.9372 -0.0619 -1.40%
2026-07-23 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4372 4.9372 4.3784 4.8784 0.0588 1.34%
2026-07-22 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3784 4.8784 4.4321 4.9321 -0.0537 -1.21%
2026-07-21 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4321 4.9321 4.3562 4.8562 0.0759 1.74%
2026-07-20 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3562 4.8562 4.3084 4.8084 0.0478 1.11%
2026-07-17 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3084 4.8084 4.4760 4.9760 -0.1676 -3.74%
2026-07-16 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4760 4.9760 4.4503 4.9503 0.0257 0.58%
2026-07-15 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4503 4.9503 4.3899 4.8899 0.0604 1.38%
2026-07-14 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3899 4.8899 4.3010 4.8010 0.0889 2.07%
2026-07-13 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3010 4.8010 4.3867 4.8867 -0.0857 -1.95%
2026-07-10 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3867 4.8867 4.4173 4.9173 -0.0306 -0.69%
2026-07-09 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4173 4.9173 4.3937 4.8937 0.0236 0.54%
2026-07-08 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3937 4.8937 4.4432 4.9432 -0.0495 -1.11%
2026-07-07 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4432 4.9432 4.5027 5.0027 -0.0595 -1.32%
2026-07-06 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5027 5.0027 4.4372 4.9372 0.0655 1.48%
2026-07-03 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4372 4.9372 4.3177 4.8177 0.1195 2.77%
2026-07-02 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3177 4.8177 4.3562 4.8562 -0.0385 -0.88%
2026-07-01 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3562 4.8562 4.3999 4.8999 -0.0437 -0.99%
2026-06-30 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3999 4.8999 4.3411 4.8411 0.0588 1.35%
2026-06-29 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3411 4.8411 4.3008 4.8008 0.0403 0.94%
2026-06-26 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3008 4.8008 4.3924 4.8924 -0.0916 -2.09%
2026-06-25 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3924 4.8924 4.3615 4.8615 0.0309 0.71%
2026-06-24 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3615 4.8615 4.3382 4.8382 0.0233 0.54%
2026-06-23 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3382 4.8382 4.4031 4.9031 -0.0649 -1.47%
2026-06-22 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4031 4.9031 4.3477 4.8477 0.0554 1.27%
2026-06-18 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3477 4.8477 4.3640 4.8640 -0.0163 -0.37%
2026-06-17 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3640 4.8640 4.3787 4.8787 -0.0147 -0.34%
2026-06-16 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3787 4.8787 4.4101 4.9101 -0.0314 -0.71%
2026-06-15 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4101 4.9101 4.3105 4.8105 0.0996 2.31%
2026-06-12 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3105 4.8105 4.2583 4.7583 0.0522 1.23%
2026-06-11 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2583 4.7583 4.3133 4.8133 -0.0550 -1.29%
2026-06-10 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3133 4.8133 4.3920 4.8920 -0.0787 -1.79%
2026-06-09 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3920 4.8920 4.3216 4.8216 0.0704 1.63%
2026-06-08 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3216 4.8216 4.4260 4.9260 -0.1044 -2.36%
2026-06-05 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4260 4.9260 4.4424 4.9424 -0.0164 -0.37%
2026-06-04 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4424 4.9424 4.5142 5.0142 -0.0718 -1.62%
2026-06-03 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5142 5.0142 4.5074 5.0074 0.0068 0.15%
2026-06-02 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5074 5.0074 4.4828 4.9828 0.0246 0.55%
2026-06-01 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4828 4.9828 4.4741 4.9741 0.0087 0.19%
2026-05-29 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4741 4.9741 4.4998 4.9998 -0.0257 -0.57%
2026-05-28 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4998 4.9998 4.5519 5.0519 -0.0521 -1.14%
2026-05-27 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5519 5.0519 4.6345 5.1345 -0.0826 -1.78%
2026-05-26 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.6345 5.1345 4.6135 5.1135 0.0210 0.46%
2026-05-25 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.6135 5.1135 4.5267 5.0267 0.0868 1.92%
2026-05-22 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5267 5.0267 4.4338 4.9338 0.0929 2.10%
2026-05-21 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4338 4.9338 4.4792 4.9792 -0.0454 -1.01%
2026-05-20 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4792 4.9792 4.5246 5.0246 -0.0454 -1.01%
2026-05-19 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5246 5.0246 4.4983 4.9983 0.0263 0.58%
2026-05-18 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4983 4.9983 4.5470 5.0470 -0.0487 -1.07%
2026-05-15 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5470 5.0470 4.5658 5.0658 -0.0188 -0.41%
2026-05-14 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5658 5.0658 4.6383 5.1383 -0.0725 -1.56%
2026-05-13 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.6383 5.1383 4.6050 5.1050 0.0333 0.72%
2026-05-12 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.6050 5.1050 4.6424 5.1424 -0.0374 -0.81%
2026-05-11 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.6424 5.1424 4.5847 5.0847 0.0577 1.26%
2026-05-08 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5847 5.0847 4.5857 5.0857 -0.0010 -0.02%
2026-04-30 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5254 5.0254 4.5763 5.0763 -0.0509 -1.12%
2026-04-29 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5763 5.0763 4.5450 5.0450 0.0313 0.69%
2026-04-28 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5450 5.0450 4.5565 5.0565 -0.0115 -0.25%
2026-04-27 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5565 5.0565 4.5243 5.0243 0.0322 0.71%
2026-04-24 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5243 5.0243 4.6085 5.1085 -0.0842 -1.86%
2026-04-23 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.6085 5.1085 4.6357 5.1357 -0.0272 -0.59%
2026-04-22 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.6357 5.1357 4.5569 5.0569 0.0788 1.73%
2026-04-21 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5569 5.0569 4.5368 5.0368 0.0201 0.44%
2026-04-20 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5368 5.0368 4.5155 5.0155 0.0213 0.47%
2026-04-17 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5155 5.0155 4.5205 5.0205 -0.0050 -0.11%
2026-04-16 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.5205 5.0205 4.4185 4.9185 0.1020 2.31%
2026-04-15 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4185 4.9185 4.4143 4.9143 0.0042 0.10%
2026-04-14 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4143 4.9143 4.3864 4.8864 0.0279 0.64%
2026-04-13 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3864 4.8864 4.4299 4.9299 -0.0435 -0.99%
2026-04-10 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4299 4.9299 4.3362 4.8362 0.0937 2.16%
2026-04-09 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3362 4.8362 4.3703 4.8703 -0.0341 -0.78%
2026-04-08 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3703 4.8703 4.2004 4.7004 0.1699 4.04%
2026-04-07 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2004 4.7004 4.1960 4.6960 0.0044 0.10%
2026-04-03 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1960 4.6960 4.2500 4.7500 -0.0540 -1.27%
2026-04-02 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2500 4.7500 4.3164 4.8164 -0.0664 -1.54%
2026-04-01 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3164 4.8164 4.2057 4.7057 0.1107 2.63%
2026-03-31 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2057 4.7057 4.2388 4.7388 -0.0331 -0.78%
2026-03-30 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2388 4.7388 4.2618 4.7618 -0.0230 -0.54%
2026-03-27 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2618 4.7618 4.2260 4.7260 0.0358 0.85%
2026-03-26 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2260 4.7260 4.2604 4.7604 -0.0344 -0.81%
2026-03-25 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2604 4.7604 4.1647 4.6647 0.0957 2.30%
2026-03-24 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1647 4.6647 4.1117 4.6117 0.0530 1.29%
2026-03-23 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1117 4.6117 4.2648 4.7648 -0.1531 -3.59%
2026-03-20 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2648 4.7648 4.2316 4.7316 0.0332 0.78%
2026-03-19 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2316 4.7316 4.3220 4.8220 -0.0904 -2.09%
2026-03-18 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3220 4.8220 4.3046 4.8046 0.0174 0.40%
2026-03-17 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3046 4.8046 4.3352 4.8352 -0.0306 -0.71%
2026-03-16 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3352 4.8352 4.3402 4.8402 -0.0050 -0.12%
2026-03-13 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3402 4.8402 4.3439 4.8439 -0.0037 -0.09%
2026-03-12 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3439 4.8439 4.3646 4.8646 -0.0207 -0.47%
2026-03-11 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3646 4.8646 4.3361 4.8361 0.0285 0.66%
2026-03-10 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3361 4.8361 4.2318 4.7318 0.1043 2.46%
2026-03-09 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2318 4.7318 4.3244 4.8244 -0.0926 -2.14%
2026-03-06 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3244 4.8244 4.2543 4.7543 0.0701 1.65%
2026-03-05 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2543 4.7543 4.1727 4.6727 0.0816 1.96%
2026-03-04 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1727 4.6727 4.2429 4.7429 -0.0702 -1.68%
2026-03-03 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2429 4.7429 4.3255 4.8255 -0.0826 -1.91%
2026-03-02 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3255 4.8255 4.3704 4.8704 -0.0449 -1.03%
2026-02-27 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3704 4.8704 4.3993 4.8993 -0.0289 -0.66%
2026-02-26 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3993 4.8993 4.4151 4.9151 -0.0158 -0.36%
2026-02-25 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4151 4.9151 4.3828 4.8828 0.0323 0.74%
2026-02-24 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3828 4.8828 4.3424 4.8424 0.0404 0.93%
2026-02-13 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3424 4.8424 4.3936 4.8936 -0.0512 -1.17%
2026-02-12 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3936 4.8936 4.4143 4.9143 -0.0207 -0.47%
2026-02-11 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4143 4.9143 4.4116 4.9116 0.0027 0.06%
2026-02-10 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4116 4.9116 4.4191 4.9191 -0.0075 -0.17%
2026-02-09 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4191 4.9191 4.3911 4.8911 0.0280 0.64%
2026-02-06 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3911 4.8911 4.4073 4.9073 -0.0162 -0.37%
2026-02-05 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4073 4.9073 4.3946 4.8946 0.0127 0.29%
2026-02-04 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3946 4.8946 4.3564 4.8564 0.0382 0.88%
2026-02-03 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3564 4.8564 4.3159 4.8159 0.0405 0.94%
2026-02-02 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3159 4.8159 4.3904 4.8904 -0.0745 -1.70%
2026-01-30 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3904 4.8904 4.3873 4.8873 0.0031 0.07%
2026-01-29 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3873 4.8873 4.3993 4.8993 -0.0120 -0.27%
2026-01-28 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3993 4.8993 4.3858 4.8858 0.0135 0.31%
2026-01-27 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3858 4.8858 4.3816 4.8816 0.0042 0.10%
2026-01-26 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3816 4.8816 4.4042 4.9042 -0.0226 -0.51%
2026-01-23 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4042 4.9042 4.4039 4.9039 0.0003 0.01%
2026-01-22 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4039 4.9039 4.4034 4.9034 0.0005 0.01%
2026-01-21 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4034 4.9034 4.4071 4.9071 -0.0037 -0.08%
2026-01-20 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4071 4.9071 4.4044 4.9044 0.0027 0.06%
2026-01-19 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4044 4.9044 4.3842 4.8842 0.0202 0.46%
2026-01-16 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3842 4.8842 4.3637 4.8637 0.0205 0.47%
2026-01-15 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3637 4.8637 4.3632 4.8632 0.0005 0.01%
2026-01-14 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3632 4.8632 4.3779 4.8779 -0.0147 -0.34%
2026-01-13 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3779 4.8779 4.4397 4.9397 -0.0618 -1.39%
2026-01-12 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.4397 4.9397 4.3940 4.8940 0.0457 1.04%
2026-01-09 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3940 4.8940 4.3621 4.8621 0.0319 0.73%
2026-01-08 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3621 4.8621 4.3625 4.8625 -0.0004 -0.01%
2026-01-07 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3625 4.8625 4.3767 4.8767 -0.0142 -0.32%
2026-01-06 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3767 4.8767 4.3673 4.8673 0.0094 0.22%
2026-01-05 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3673 4.8673 4.3076 4.8076 0.0597 1.39%
2025-12-31 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3076 4.8076 4.2974 4.7974 0.0102 0.24%
2025-12-30 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2974 4.7974 4.2876 4.7876 0.0098 0.23%
2025-12-29 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2876 4.7876 4.2782 4.7782 0.0094 0.22%
2025-12-26 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2782 4.7782 4.2907 4.7907 -0.0125 -0.29%
2025-12-25 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2907 4.7907 4.2831 4.7831 0.0076 0.18%
2025-12-24 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2831 4.7831 4.2628 4.7628 0.0203 0.48%
2025-12-23 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2628 4.7628 4.2721 4.7721 -0.0093 -0.22%
2025-12-22 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2721 4.7721 4.2811 4.7811 -0.0090 -0.21%
2025-12-19 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2811 4.7811 4.2740 4.7740 0.0071 0.17%
2025-12-18 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2740 4.7740 4.2845 4.7845 -0.0105 -0.25%
2025-12-17 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2845 4.7845 4.2392 4.7392 0.0453 1.07%
2025-12-16 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2392 4.7392 4.2715 4.7715 -0.0323 -0.76%
2025-12-15 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2715 4.7715 4.3247 4.8247 -0.0532 -1.23%
2025-12-12 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.3247 4.8247 4.2694 4.7694 0.0553 1.30%
2025-12-11 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2694 4.7694 4.2556 4.7556 0.0138 0.32%
2025-12-10 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2556 4.7556 4.2135 4.7135 0.0421 1.00%
2025-12-09 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2135 4.7135 4.2443 4.7443 -0.0308 -0.73%
2025-12-08 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2443 4.7443 4.2148 4.7148 0.0295 0.70%
2025-12-05 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2148 4.7148 4.1976 4.6976 0.0172 0.41%
2025-12-04 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1976 4.6976 4.1835 4.6835 0.0141 0.34%
2025-12-03 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1835 4.6835 4.1878 4.6878 -0.0043 -0.10%
2025-12-02 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1878 4.6878 4.1464 4.6464 0.0414 1.00%
2025-12-01 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1464 4.6464 4.1107 4.6107 0.0357 0.87%
2025-11-28 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1107 4.6107 4.0856 4.5856 0.0251 0.61%
2025-11-27 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.0856 4.5856 4.0653 4.5653 0.0203 0.50%
2025-11-26 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.0653 4.5653 4.0280 4.5280 0.0373 0.93%
2025-11-25 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.0280 4.5280 4.0099 4.5099 0.0181 0.45%
2025-11-24 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.0099 4.5099 4.0186 4.5186 -0.0087 -0.22%
2025-11-21 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.0186 4.5186 4.0860 4.5860 -0.0674 -1.65%
2025-11-20 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.0860 4.5860 4.1164 4.6164 -0.0304 -0.74%
2025-11-19 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1164 4.6164 4.1097 4.6097 0.0067 0.16%
2025-11-18 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1097 4.6097 4.1505 4.6505 -0.0408 -0.98%
2025-11-17 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1505 4.6505 4.1988 4.6988 -0.0483 -1.15%
2025-11-14 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1988 4.6988 4.2099 4.7099 -0.0111 -0.26%
2025-11-13 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.2099 4.7099 4.1726 4.6726 0.0373 0.89%
2025-11-12 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1726 4.6726 4.1790 4.6790 -0.0064 -0.15%
2025-11-11 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1790 4.6790 4.1688 4.6688 0.0102 0.24%
2025-11-10 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1688 4.6688 4.1620 4.6620 0.0068 0.16%
2025-11-07 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1620 4.6620 4.1584 4.6584 0.0036 0.09%
2025-11-06 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1584 4.6584 4.1056 4.6056 0.0528 1.29%
2025-11-05 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1056 4.6056 4.0969 4.5969 0.0087 0.21%
2025-11-04 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.0969 4.5969 4.1453 4.6453 -0.0484 -1.17%
2025-11-03 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1453 4.6453 4.1465 4.6465 -0.0012 -0.03%
2025-10-31 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1465 4.6465 4.1537 4.6537 -0.0072 -0.17%
2025-10-30 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1537 4.6537 4.1958 4.6958 -0.0421 -1.00%
2025-10-29 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1958 4.6958 4.1468 4.6468 0.0490 1.18%
2025-10-28 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1468 4.6468 4.1399 4.6399 0.0069 0.17%
2025-10-27 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1399 4.6399 4.1251 4.6251 0.0148 0.36%
2025-10-24 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1251 4.6251 4.1105 4.6105 0.0146 0.36%
2025-10-23 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1105 4.6105 4.0912 4.5912 0.0193 0.47%
2025-10-22 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.0912 4.5912 4.0927 4.5927 -0.0015 -0.04%
2025-10-21 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.0927 4.5927 4.0161 4.5161 0.0766 1.91%
2025-10-20 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.0161 4.5161 3.9733 4.4733 0.0428 1.08%
2025-10-17 014061 浦银安盛新兴产业混合C 3.9733 4.4733 4.0440 4.5440 -0.0707 -1.75%
2025-10-16 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.0440 4.5440 4.0619 4.5619 -0.0179 -0.44%
2025-10-15 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.0619 4.5619 4.0230 4.5230 0.0389 0.97%
2025-10-14 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.0230 4.5230 4.0652 4.5652 -0.0422 -1.04%
2025-10-13 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.0652 4.5652 4.1084 4.6084 -0.0432 -1.05%
2025-10-10 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1084 4.6084 4.1524 4.6524 -0.0440 -1.06%
2025-10-09 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1524 4.6524 4.1124 4.6124 0.0400 0.97%
2025-09-30 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1124 4.6124 4.1255 4.6255 -0.0131 -0.32%
2025-09-29 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1255 4.6255 4.1095 4.6095 0.0160 0.39%
2025-09-26 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1095 4.6095 4.1569 4.6569 -0.0474 -1.14%
2025-09-25 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1569 4.6569 4.1591 4.6591 -0.0022 -0.05%
2025-09-24 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.1591 4.6591 4.0996 4.5996 0.0595 1.45%
2025-09-23 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.0996 4.5996 4.0697 4.5697 0.0299 0.73%
2025-09-22 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.0697 4.5697 4.0489 4.5489 0.0208 0.51%
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2025-09-18 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.0159 4.5159 4.0366 4.5366 -0.0207 -0.51%
2025-09-17 014061 浦银安盛新兴产业混合C 4.0366 4.5366 3.9979 4.4979 0.0387 0.97%
2025-09-16 014061 浦银安盛新兴产业混合C 3.9979 4.4979 3.9877 4.4877 0.0102 0.26%
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混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
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金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
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金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
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德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
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