嘉实沪深300红利低波动ETF联接C - 基金主页(代码:007606)

今天最新净值 1.2441 -0.0058 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3216 0.0000 -0.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5151
成立日期：2019-12-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.4492亿
最近资产：10.74亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.78%	-0.56%	2.13%	3.74%	0.31%	15.97%	19.47%	58.36%
同类排名	2198/4773	1137/5465	246/5421	429/5231	2717/4394	2720/2954	1506/2253	-

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2379	-0.50%
2026-09-15	1.2441	-0.46%
2026-09-14	1.2499	0.26%
2026-09-11	1.2625	-0.27%
2026-09-10	1.2659	0.41%
2026-09-09	1.2607	0.24%

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	分红	每份派现金0.0159元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	分红	每份派现金0.0199元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	分红	每份派现金0.0258元
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	分红	每份派现金0.0285元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	分红	每份派现金0.0301元

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金动态

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 基金投顾顺势而变多元配置频频“发车”

近期，部分基金投顾产品加快了调仓换基的步伐。交银施罗德基金、招商基金、南方基金等多家基金公司旗下的基金买手调整了持仓策略，并发布了调仓报告。值得一提的是，8月以来，华夏基金旗下的华夏权益优选组合、中欧基金旗下的中欧超级股票全明星、招商基金旗下的招商行业掘金等多个权益类投顾组合，均开启了“发车”计划。以华夏权益优选组合的“发车”计划为例，该组合已将市场机会判断上调为五颗星。
标签：组合旗下权益配置招商市场指数关联基金：华宝标普油气上游股票人民币A 嘉实沪深300红利低波动ETF 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 招商中证1000指数增强C
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C “基金买手”新研判出炉！

近期，部分基金投顾产品加快了调仓换“基”的步伐。交银施罗德基金、招商基金、南方基金等多家基金公司旗下的“基金买手”调整了持仓策略，并发布了调仓报告。此外，8月以来，华夏基金旗下的华夏权益优选组合、中欧基金旗下的中欧超级股票全明星、招商基金旗下的招商行业掘金等多个权益类投顾组合，均开启了“发车”计划。以华夏权益优选组合的“发车”计划为例，该组合已将市场机会判断上调为五颗星，“发车”倍数为3倍。
标签：组合旗下权益市场指数招商关联基金：东方红中证红利低波动指数C 华宝标普油气上游股票人民币A 嘉实沪深300红利低波动ETF 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 南方标普红利低波50ETF联接C 招商中证1000指数增强C

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600023	浙能电力	0.0000	0.03%	2.29%
000651	格力电器	0.0000	0.02%	1.79%
000895	双汇发展	0.0000	0.02%	1.40%
600019	XD宝钢股	0.0000	0.02%	2.24%
600690	海尔智家	0.0000	0.02%	-0.38%
600795	国电电力	0.0000	0.02%	2.68%
600941	中国移动	0.0000	0.02%	0.65%
601006	大秦铁路	0.0000	0.02%	0.57%
601186	中国铁建	0.0000	0.02%	1.30%
601668	中国建筑	0.0000	0.02%	0.83%

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C(007606)基金档案

基金代码	007606	基金简称	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	基金全称
发行日期	2019-11-13~2019-12-05	成立日期	2019-12-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	王紫菡	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	10.74亿元	最近份额	17.4492亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%