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今天最新净值 1.2441 -0.0058 -0.46%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5151
成立日期：2019-12-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.4492亿
最近资产：10.74亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	每份派现金0.0159元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	每份派现金0.0199元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	每份派现金0.0258元
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	每份派现金0.0285元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	每份派现金0.0301元
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-19	每份派现金0.0385元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	每份派现金0.0335元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	每份派现金0.0283元
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-22	每份派现金0.0199元
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	每份派现金0.0199元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	每份派现金0.0107元

基金动态

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%