申万菱信沪深300价值ETF联接A基金净值查询(023064)

今天最新净值 1.0877 0.0009 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0877
成立日期：2025-02-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰赵兵

近一月申万菱信沪深300价值ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064)基金累计收益率2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0794	1.0794	1.0877	1.0877	-0.0083	-0.76%
2026-09-14	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0877	1.0877	1.0868	1.0868	0.0009	0.08%
2026-09-11	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0868	1.0868	1.0964	1.0964	-0.0096	-0.88%
2026-09-10	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0964	1.0964	1.0928	1.0928	0.0036	0.33%
2026-09-09	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0928	1.0928	1.0864	1.0864	0.0064	0.59%
2026-09-08	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0864	1.0864	1.0864	1.0864	0.0000	0.00%
2026-09-07	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0864	1.0864	1.0999	1.0999	-0.0135	-1.24%
2026-09-04	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0999	1.0999	1.0950	1.0950	0.0049	0.45%
2026-09-03	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0950	1.0950	1.0914	1.0914	0.0036	0.33%
2026-09-02	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0914	1.0914	1.1004	1.1004	-0.0090	-0.82%

2026-09-01	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1004	1.1004	1.0913	1.0913	0.0091	0.83%
2026-08-31	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0913	1.0913	1.0839	1.0839	0.0074	0.68%
2026-08-28	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0839	1.0839	1.0838	1.0838	0.0001	0.01%
2026-08-27	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0838	1.0838	1.0852	1.0852	-0.0014	-0.13%
2026-08-26	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0852	1.0852	1.0771	1.0771	0.0081	0.75%
2026-08-25	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0771	1.0771	1.0783	1.0783	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0783	1.0783	1.0709	1.0709	0.0074	0.69%
2026-08-21	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0709	1.0709	1.0701	1.0701	0.0008	0.07%
2026-08-20	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0701	1.0701	1.0700	1.0700	0.0001	0.01%
2026-08-19	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0700	1.0700	1.0653	1.0653	0.0047	0.44%
2026-08-18	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0653	1.0653	1.0609	1.0609	0.0044	0.41%
2026-08-17	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0609	1.0609	1.0573	1.0573	0.0036	0.34%

标签云

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%