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申万菱信沪深300价值ETF联接A - 基金主页(代码:023064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0794 -0.0083 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0794
成立日期：2025-02-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰赵兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.78%	-1.73%	1.57%	2.92%	1.10%	-	-	10.80%
同类排名	3121/4773	2669/5465	280/5421	514/5231	2565/4394			-

申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0739	-0.51%
2026-09-15	1.0794	-0.76%
2026-09-14	1.0877	0.08%
2026-09-11	1.0868	-0.88%
2026-09-10	1.0964	0.33%
2026-09-09	1.0928	0.59%

申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064)基金档案

基金代码	023064	基金简称	申万菱信沪深300价值ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-01-06~2025-01-24	成立日期	2025-02-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	王赟杰赵兵	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.68%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.50%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.50%
申万电子LOF	1.9657	3.28%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.11%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.05%
申万菱信新经济混合A	2.0842	1.98%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.75%
申万量化LOF	2.3529	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%