申万菱信沪深300价值ETF联接A基金净值查询(023064)

今天最新净值 1.0794 -0.0083 -0.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0794
成立日期：2025-02-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰赵兵

近一季申万菱信沪深300价值ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064)基金累计收益率2.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0794	1.0794	1.0877	1.0877	-0.0083	-0.76%
2026-09-14	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0877	1.0877	1.0868	1.0868	0.0009	0.08%
2026-09-11	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0868	1.0868	1.0964	1.0964	-0.0096	-0.88%
2026-09-10	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0964	1.0964	1.0928	1.0928	0.0036	0.33%
2026-09-09	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0928	1.0928	1.0864	1.0864	0.0064	0.59%
2026-09-08	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0864	1.0864	1.0864	1.0864	0.0000	0.00%
2026-09-07	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0864	1.0864	1.0999	1.0999	-0.0135	-1.24%
2026-09-04	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0999	1.0999	1.0950	1.0950	0.0049	0.45%
2026-09-03	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0950	1.0950	1.0914	1.0914	0.0036	0.33%
2026-09-02	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0914	1.0914	1.1004	1.1004	-0.0090	-0.82%

2026-09-01	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1004	1.1004	1.0913	1.0913	0.0091	0.83%
2026-08-31	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0913	1.0913	1.0839	1.0839	0.0074	0.68%
2026-08-28	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0839	1.0839	1.0838	1.0838	0.0001	0.01%
2026-08-27	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0838	1.0838	1.0852	1.0852	-0.0014	-0.13%
2026-08-26	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0852	1.0852	1.0771	1.0771	0.0081	0.75%
2026-08-25	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0771	1.0771	1.0783	1.0783	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0783	1.0783	1.0709	1.0709	0.0074	0.69%
2026-08-21	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0709	1.0709	1.0701	1.0701	0.0008	0.07%
2026-08-20	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0701	1.0701	1.0700	1.0700	0.0001	0.01%
2026-08-19	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0700	1.0700	1.0653	1.0653	0.0047	0.44%
2026-08-18	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0653	1.0653	1.0609	1.0609	0.0044	0.41%
2026-08-17	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0609	1.0609	1.0573	1.0573	0.0036	0.34%
2026-08-14	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0573	1.0573	1.0640	1.0640	-0.0067	-0.63%
2026-08-13	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0640	1.0640	1.0658	1.0658	-0.0018	-0.17%
2026-08-12	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0658	1.0658	1.0687	1.0687	-0.0029	-0.27%

2026-08-11	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0687	1.0687	1.0731	1.0731	-0.0044	-0.41%
2026-08-10	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0731	1.0731	1.0657	1.0657	0.0074	0.69%
2026-08-07	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0657	1.0657	1.0680	1.0680	-0.0023	-0.22%
2026-08-06	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0680	1.0680	1.0684	1.0684	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0684	1.0684	1.0693	1.0693	-0.0009	-0.08%
2026-08-04	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0693	1.0693	1.0865	1.0865	-0.0172	-1.61%
2026-08-03	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0865	1.0865	1.0869	1.0869	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0869	1.0869	1.0948	1.0948	-0.0079	-0.72%
2026-07-30	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0948	1.0948	1.0801	1.0801	0.0147	1.36%
2026-07-29	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0801	1.0801	1.0733	1.0733	0.0068	0.63%
2026-07-28	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0733	1.0733	1.0693	1.0693	0.0040	0.37%
2026-07-27	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0693	1.0693	1.0690	1.0690	0.0003	0.03%
2026-07-24	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0690	1.0690	1.0788	1.0788	-0.0098	-0.91%
2026-07-23	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0788	1.0788	1.0698	1.0698	0.0090	0.84%
2026-07-22	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0698	1.0698	1.0606	1.0606	0.0092	0.87%
2026-07-21	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0606	1.0606	1.0673	1.0673	-0.0067	-0.63%
2026-07-20	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0673	1.0673	1.0409	1.0409	0.0264	2.54%
2026-07-17	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0409	1.0409	1.0400	1.0400	0.0009	0.09%
2026-07-16	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0400	1.0400	1.0505	1.0505	-0.0105	-1.00%
2026-07-15	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0505	1.0505	1.0395	1.0395	0.0110	1.06%
2026-07-14	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0395	1.0395	1.0292	1.0292	0.0103	1.00%
2026-07-13	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0292	1.0292	1.0276	1.0276	0.0016	0.16%
2026-07-10	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0276	1.0276	1.0286	1.0286	-0.0010	-0.10%
2026-07-09	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0286	1.0286	1.0280	1.0280	0.0006	0.06%
2026-07-08	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0280	1.0280	1.0281	1.0281	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0281	1.0281	1.0388	1.0388	-0.0107	-1.03%
2026-07-06	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0388	1.0388	1.0265	1.0265	0.0123	1.20%
2026-07-03	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0265	1.0265	1.0245	1.0245	0.0020	0.20%
2026-07-02	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0245	1.0245	1.0235	1.0235	0.0010	0.10%
2026-07-01	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0235	1.0235	1.0087	1.0087	0.0148	1.47%
2026-06-30	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0087	1.0087	1.0178	1.0178	-0.0091	-0.89%
2026-06-29	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0178	1.0178	1.0074	1.0074	0.0104	1.03%
2026-06-26	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0074	1.0074	1.0201	1.0201	-0.0127	-1.24%
2026-06-25	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0201	1.0201	1.0196	1.0196	0.0005	0.05%
2026-06-24	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0196	1.0196	1.0343	1.0343	-0.0147	-1.44%
2026-06-23	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0343	1.0343	1.0418	1.0418	-0.0075	-0.72%
2026-06-22	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0418	1.0418	1.0173	1.0173	0.0245	2.41%
2026-06-18	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0173	1.0173	1.0434	1.0434	-0.0261	-2.57%
2026-06-17	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0434	1.0434	1.0434	1.0434	0.0000	0.00%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%