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申万菱信沪深300价值ETF联接A基金净值查询(023064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0794 -0.0083 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0794
成立日期：2025-02-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰赵兵

近一周申万菱信沪深300价值ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,申万菱信沪深300价值ETF联接A(023064)基金累计收益率-1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0739	1.0739	1.0794	1.0794	-0.0055	-0.51%
2026-09-15	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0794	1.0794	1.0877	1.0877	-0.0083	-0.76%
2026-09-14	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0877	1.0877	1.0868	1.0868	0.0009	0.08%
2026-09-11	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0868	1.0868	1.0964	1.0964	-0.0096	-0.88%
2026-09-10	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0964	1.0964	1.0928	1.0928	0.0036	0.33%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%