嘉实国证自由现金流ETF联接C基金净值查询(024575)
今天最新净值
1.0926
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1012
- 成立日期：2025-07-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.53亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：尚可
近一月,嘉实国证自由现金流ETF联接C(024575)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024575 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0846 |
1.0932 |
1.0926 |
1.1012 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
024575 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0926 |
1.1012 |
1.0930 |
1.1016 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
024575 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0930 |
1.1016 |
1.1043 |
1.1129 |
-0.0113 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
024575 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1043 |
1.1129 |
1.1093 |
1.1179 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
024575 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1093 |
1.1179 |
1.1017 |
1.1103 |
0.0076 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
024575 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1017 |
1.1103 |
1.0941 |
1.1027 |
0.0076 |
0.69% |
| 2026-09-07 |
024575 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0941 |
1.1027 |
1.0979 |
1.1065 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
024575 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0979 |
1.1065 |
1.0917 |
1.1003 |
0.0062 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
024575 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0917 |
1.1003 |
1.0896 |
1.0982 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
024575 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0896 |
1.0982 |
1.1075 |
1.1161 |
-0.0179 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
024575 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1075 |
1.1161 |
1.1075 |
1.1161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
024575 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1075 |
1.1161 |
1.1060 |
1.1146 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
024575 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1060 |
1.1146 |
1.0994 |
1.1080 |
0.0066 |
0.60% |
| 2026-08-27 |
024575 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0994 |
1.1080 |
1.0982 |
1.1068 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
024575 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0982 |
1.1068 |
1.0947 |
1.1033 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
024575 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0947 |
1.1033 |
1.0933 |
1.1019 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
024575 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0933 |
1.1019 |
1.0927 |
1.1013 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
024575 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0927 |
1.1013 |
1.0948 |
1.1034 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
024575 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0948 |
1.1034 |
1.0902 |
1.0988 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
024575 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0902 |
1.0988 |
1.0978 |
1.1064 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
024575 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0978 |
1.1064 |
1.0938 |
1.1024 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
024575 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0938 |
1.1024 |
1.0841 |
1.0927 |
0.0097 |
0.89% |
