嘉实国证自由现金流ETF联接C基金净值查询(024575)

今天最新净值 1.0846 -0.0080 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0932
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.53亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：尚可

近一季嘉实国证自由现金流ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实国证自由现金流ETF联接C(024575)基金累计收益率2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0790	1.0876	1.0846	1.0932	-0.0056	-0.52%
2026-09-15	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0846	1.0932	1.0926	1.1012	-0.0080	-0.73%
2026-09-14	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0926	1.1012	1.0930	1.1016	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0930	1.1016	1.1043	1.1129	-0.0113	-1.02%
2026-09-10	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1043	1.1129	1.1093	1.1179	-0.0050	-0.45%
2026-09-09	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1093	1.1179	1.1017	1.1103	0.0076	0.69%
2026-09-08	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1017	1.1103	1.0941	1.1027	0.0076	0.69%
2026-09-07	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0941	1.1027	1.0979	1.1065	-0.0038	-0.35%
2026-09-04	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0979	1.1065	1.0917	1.1003	0.0062	0.57%
2026-09-03	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0917	1.1003	1.0896	1.0982	0.0021	0.19%

2026-09-02	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0896	1.0982	1.1075	1.1161	-0.0179	-1.62%
2026-09-01	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1075	1.1161	1.1075	1.1161	0.0000	0.00%
2026-08-31	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1075	1.1161	1.1060	1.1146	0.0015	0.14%
2026-08-28	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1060	1.1146	1.0994	1.1080	0.0066	0.60%
2026-08-27	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0994	1.1080	1.0982	1.1068	0.0012	0.11%
2026-08-26	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0982	1.1068	1.0947	1.1033	0.0035	0.32%
2026-08-25	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0947	1.1033	1.0933	1.1019	0.0014	0.13%
2026-08-24	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0933	1.1019	1.0927	1.1013	0.0006	0.05%
2026-08-21	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0927	1.1013	1.0948	1.1034	-0.0021	-0.19%
2026-08-20	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0948	1.1034	1.0902	1.0988	0.0046	0.42%
2026-08-19	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0902	1.0988	1.0978	1.1064	-0.0076	-0.69%
2026-08-18	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0978	1.1064	1.0938	1.1024	0.0040	0.37%
2026-08-17	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0938	1.1024	1.0841	1.0927	0.0097	0.89%
2026-08-14	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0841	1.0927	1.0854	1.0940	-0.0013	-0.12%
2026-08-13	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0854	1.0940	1.0960	1.1046	-0.0106	-0.97%

2026-08-12	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0960	1.1046	1.0964	1.1050	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0964	1.1050	1.0959	1.1045	0.0005	0.05%
2026-08-10	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0959	1.1045	1.0790	1.0876	0.0169	1.57%
2026-08-07	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0790	1.0876	1.0795	1.0881	-0.0005	-0.05%
2026-08-06	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0795	1.0881	1.0813	1.0899	-0.0018	-0.17%
2026-08-05	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0813	1.0899	1.0826	1.0912	-0.0013	-0.12%
2026-08-04	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0826	1.0912	1.0940	1.1026	-0.0114	-1.05%
2026-08-03	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0940	1.1026	1.0952	1.1038	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0952	1.1038	1.0958	1.1044	-0.0006	-0.05%
2026-07-30	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0958	1.1044	1.0839	1.0925	0.0119	1.10%
2026-07-29	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0839	1.0925	1.0684	1.0770	0.0155	1.45%
2026-07-28	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0684	1.0770	1.0684	1.0770	0.0000	0.00%
2026-07-27	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0684	1.0770	1.0583	1.0669	0.0101	0.95%
2026-07-24	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0583	1.0669	1.0772	1.0858	-0.0189	-1.75%
2026-07-23	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0772	1.0858	1.0629	1.0715	0.0143	1.35%
2026-07-22	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0629	1.0715	1.0557	1.0643	0.0072	0.68%
2026-07-21	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0557	1.0643	1.0583	1.0669	-0.0026	-0.25%
2026-07-20	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0583	1.0669	1.0241	1.0327	0.0342	3.34%
2026-07-17	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0241	1.0327	1.0325	1.0411	-0.0084	-0.81%
2026-07-16	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0325	1.0411	1.0405	1.0491	-0.0080	-0.77%
2026-07-15	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0405	1.0491	1.0264	1.0350	0.0141	1.37%
2026-07-14	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0264	1.0350	1.0042	1.0128	0.0222	2.21%
2026-07-13	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0042	1.0128	1.0095	1.0181	-0.0053	-0.53%
2026-07-10	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0095	1.0181	1.0000	1.0086	0.0095	0.95%
2026-07-09	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0000	1.0086	1.0062	1.0148	-0.0062	-0.62%
2026-07-08	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0062	1.0148	1.0124	1.0210	-0.0062	-0.61%
2026-07-07	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0124	1.0210	1.0269	1.0355	-0.0145	-1.41%
2026-07-06	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0269	1.0355	1.0127	1.0213	0.0142	1.40%
2026-07-03	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0127	1.0213	0.9973	1.0059	0.0154	1.54%
2026-07-02	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	0.9973	1.0059	0.9972	1.0058	0.0001	0.01%
2026-07-01	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	0.9972	1.0058	0.9831	0.9917	0.0141	1.43%
2026-06-30	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	0.9831	0.9917	0.9910	0.9996	-0.0079	-0.80%
2026-06-29	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	0.9910	0.9996	0.9847	0.9933	0.0063	0.64%
2026-06-26	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	0.9847	0.9933	1.0077	1.0163	-0.0230	-2.28%
2026-06-25	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0077	1.0163	1.0167	1.0253	-0.0090	-0.89%
2026-06-24	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0167	1.0253	1.0278	1.0364	-0.0111	-1.09%
2026-06-23	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0278	1.0364	1.0517	1.0603	-0.0239	-2.27%
2026-06-22	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0517	1.0603	1.0419	1.0505	0.0098	0.94%
2026-06-18	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0419	1.0505	1.0541	1.0627	-0.0122	-1.16%
2026-06-17	024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.0541	1.0627	1.0578	1.0664	-0.0037	-0.35%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%