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鹏安中证红利指数C - 基金主页(代码:025571)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0026 -0.0057 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0155 -0.0027 -0.2657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0026
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.08亿元
基金公司：鹏安基金管理
基金经理：李云琪郑小凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.10%	-1.99%	0.93%	1.46%	-	-	-	3.35%
同类排名	1273/4744	1024/5430	477/5389	541/5179				-

鹏安中证红利指数C(025571)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9978	-0.48%
2026-09-15	1.0026	-0.57%
2026-09-14	1.0083	-0.20%
2026-09-11	1.0103	-1.64%
2026-09-10	1.0271	-0.64%
2026-09-09	1.0337	1.05%

鹏安中证红利指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	2.62%	0.78%
000672	上峰材料	0.0000	2.14%	1.63%
600188	兖矿能源	0.0000	1.87%	-1.11%
601699	潞安环能	0.0000	1.84%	-1.81%
600256	广汇能源	0.0000	1.77%	0.28%
600546	山煤国际	0.0000	1.67%	-0.34%
603565	中谷物流	0.0000	1.65%	4.31%
600985	淮北矿业	0.0000	1.48%	0.28%
601101	昊华能源	0.0000	1.43%	1.91%
601666	平煤股份	0.0000	1.42%	-1.38%

鹏安中证红利指数C(025571)基金档案

基金代码	025571	基金简称	鹏安中证红利指数C	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-24	成立日期	2025-10-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	李云琪郑小凡	基金托管人		基金公司	鹏安基金管理
最近资产	1.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏安基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏安核心优选混合发起式A	0.6869	0.15%
鹏安核心优选混合发起式C	0.6875	0.15%
鹏安中证红利指数A	1.0016	-0.47%
鹏安中证红利指数C	0.9978	-0.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%