鹏安中证红利指数C基金净值查询(025571)

今天最新净值 1.0083 -0.0020 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0155 -0.0027 -0.2657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0083
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.08亿元
基金公司：鹏安基金管理
基金经理：李云琪郑小凡

近一季鹏安中证红利指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏安中证红利指数C(025571)基金累计收益率1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025571	鹏安中证红利指数C	1.0026	1.0026	1.0083	1.0083	-0.0057	-0.57%
2026-09-14	025571	鹏安中证红利指数C	1.0083	1.0083	1.0103	1.0103	-0.0020	-0.20%
2026-09-11	025571	鹏安中证红利指数C	1.0103	1.0103	1.0271	1.0271	-0.0168	-1.64%
2026-09-10	025571	鹏安中证红利指数C	1.0271	1.0271	1.0337	1.0337	-0.0066	-0.64%
2026-09-09	025571	鹏安中证红利指数C	1.0337	1.0337	1.0230	1.0230	0.0107	1.05%
2026-09-08	025571	鹏安中证红利指数C	1.0230	1.0230	1.0104	1.0104	0.0126	1.25%
2026-09-07	025571	鹏安中证红利指数C	1.0104	1.0104	1.0222	1.0222	-0.0118	-1.17%
2026-09-04	025571	鹏安中证红利指数C	1.0222	1.0222	1.0198	1.0198	0.0024	0.24%
2026-09-03	025571	鹏安中证红利指数C	1.0198	1.0198	1.0195	1.0195	0.0003	0.03%
2026-09-02	025571	鹏安中证红利指数C	1.0195	1.0195	1.0343	1.0343	-0.0148	-1.43%

2026-09-01	025571	鹏安中证红利指数C	1.0343	1.0343	1.0342	1.0342	0.0001	0.01%
2026-08-31	025571	鹏安中证红利指数C	1.0342	1.0342	1.0298	1.0298	0.0044	0.43%
2026-08-28	025571	鹏安中证红利指数C	1.0298	1.0298	1.0276	1.0276	0.0022	0.21%
2026-08-27	025571	鹏安中证红利指数C	1.0276	1.0276	1.0243	1.0243	0.0033	0.32%
2026-08-26	025571	鹏安中证红利指数C	1.0243	1.0243	1.0173	1.0173	0.0070	0.69%
2026-08-25	025571	鹏安中证红利指数C	1.0173	1.0173	1.0232	1.0232	-0.0059	-0.58%
2026-08-24	025571	鹏安中证红利指数C	1.0232	1.0232	1.0107	1.0107	0.0125	1.24%
2026-08-21	025571	鹏安中证红利指数C	1.0107	1.0107	1.0114	1.0114	-0.0007	-0.07%
2026-08-20	025571	鹏安中证红利指数C	1.0114	1.0114	1.0061	1.0061	0.0053	0.53%
2026-08-19	025571	鹏安中证红利指数C	1.0061	1.0061	1.0031	1.0031	0.0030	0.30%
2026-08-18	025571	鹏安中证红利指数C	1.0031	1.0031	0.9971	0.9971	0.0060	0.60%
2026-08-17	025571	鹏安中证红利指数C	0.9971	0.9971	0.9934	0.9934	0.0037	0.37%
2026-08-14	025571	鹏安中证红利指数C	0.9934	0.9934	0.9910	0.9910	0.0024	0.24%
2026-08-13	025571	鹏安中证红利指数C	0.9910	0.9910	0.9994	0.9994	-0.0084	-0.84%
2026-08-12	025571	鹏安中证红利指数C	0.9994	0.9994	1.0025	1.0025	-0.0031	-0.31%

2026-08-11	025571	鹏安中证红利指数C	1.0025	1.0025	1.0076	1.0076	-0.0051	-0.51%
2026-08-10	025571	鹏安中证红利指数C	1.0076	1.0076	0.9979	0.9979	0.0097	0.97%
2026-08-07	025571	鹏安中证红利指数C	0.9979	0.9979	0.9992	0.9992	-0.0013	-0.13%
2026-08-06	025571	鹏安中证红利指数C	0.9992	0.9992	0.9881	0.9881	0.0111	1.12%
2026-08-05	025571	鹏安中证红利指数C	0.9881	0.9881	0.9901	0.9901	-0.0020	-0.20%
2026-08-04	025571	鹏安中证红利指数C	0.9901	0.9901	1.0056	1.0056	-0.0155	-1.57%
2026-08-03	025571	鹏安中证红利指数C	1.0056	1.0056	1.0089	1.0089	-0.0033	-0.33%
2026-07-31	025571	鹏安中证红利指数C	1.0089	1.0089	1.0103	1.0103	-0.0014	-0.14%
2026-07-30	025571	鹏安中证红利指数C	1.0103	1.0103	0.9995	0.9995	0.0108	1.08%
2026-07-29	025571	鹏安中证红利指数C	0.9995	0.9995	0.9857	0.9857	0.0138	1.40%
2026-07-28	025571	鹏安中证红利指数C	0.9857	0.9857	0.9847	0.9847	0.0010	0.10%
2026-07-27	025571	鹏安中证红利指数C	0.9847	0.9847	0.9719	0.9719	0.0128	1.32%
2026-07-24	025571	鹏安中证红利指数C	0.9719	0.9719	0.9883	0.9883	-0.0164	-1.66%
2026-07-23	025571	鹏安中证红利指数C	0.9883	0.9883	0.9793	0.9793	0.0090	0.92%
2026-07-22	025571	鹏安中证红利指数C	0.9793	0.9793	0.9684	0.9684	0.0109	1.13%
2026-07-21	025571	鹏安中证红利指数C	0.9684	0.9684	0.9784	0.9784	-0.0100	-1.03%
2026-07-20	025571	鹏安中证红利指数C	0.9784	0.9784	0.9501	0.9501	0.0283	2.98%
2026-07-17	025571	鹏安中证红利指数C	0.9501	0.9501	0.9558	0.9558	-0.0057	-0.60%
2026-07-16	025571	鹏安中证红利指数C	0.9558	0.9558	0.9647	0.9647	-0.0089	-0.92%
2026-07-15	025571	鹏安中证红利指数C	0.9647	0.9647	0.9523	0.9523	0.0124	1.30%
2026-07-14	025571	鹏安中证红利指数C	0.9523	0.9523	0.9337	0.9337	0.0186	1.99%
2026-07-13	025571	鹏安中证红利指数C	0.9337	0.9337	0.9304	0.9304	0.0033	0.35%
2026-07-10	025571	鹏安中证红利指数C	0.9304	0.9304	0.9312	0.9312	-0.0008	-0.09%
2026-07-09	025571	鹏安中证红利指数C	0.9312	0.9312	0.9421	0.9421	-0.0109	-1.17%
2026-07-08	025571	鹏安中证红利指数C	0.9421	0.9421	0.9372	0.9372	0.0049	0.52%
2026-07-07	025571	鹏安中证红利指数C	0.9372	0.9372	0.9498	0.9498	-0.0126	-1.33%
2026-07-06	025571	鹏安中证红利指数C	0.9498	0.9498	0.9316	0.9316	0.0182	1.95%
2026-07-03	025571	鹏安中证红利指数C	0.9316	0.9316	0.9225	0.9225	0.0091	0.99%
2026-07-02	025571	鹏安中证红利指数C	0.9225	0.9225	0.9144	0.9144	0.0081	0.89%
2026-07-01	025571	鹏安中证红利指数C	0.9144	0.9144	0.9000	0.9000	0.0144	1.60%
2026-06-30	025571	鹏安中证红利指数C	0.9000	0.9000	0.9161	0.9161	-0.0161	-1.79%
2026-06-29	025571	鹏安中证红利指数C	0.9161	0.9161	0.9099	0.9099	0.0062	0.68%
2026-06-26	025571	鹏安中证红利指数C	0.9099	0.9099	0.9266	0.9266	-0.0167	-1.80%
2026-06-25	025571	鹏安中证红利指数C	0.9266	0.9266	0.9372	0.9372	-0.0106	-1.14%
2026-06-24	025571	鹏安中证红利指数C	0.9372	0.9372	0.9499	0.9499	-0.0127	-1.36%
2026-06-23	025571	鹏安中证红利指数C	0.9499	0.9499	0.9551	0.9551	-0.0052	-0.54%
2026-06-22	025571	鹏安中证红利指数C	0.9551	0.9551	0.9458	0.9458	0.0093	0.98%
2026-06-18	025571	鹏安中证红利指数C	0.9458	0.9458	0.9641	0.9641	-0.0183	-1.93%
2026-06-17	025571	鹏安中证红利指数C	0.9641	0.9641	0.9725	0.9725	-0.0084	-0.87%
2026-06-16	025571	鹏安中证红利指数C	0.9725	0.9725	0.9882	0.9882	-0.0157	-1.61%

标签云

鹏安基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏安核心优选混合发起式A	0.6869	0.15%
鹏安核心优选混合发起式C	0.6875	0.15%
鹏安中证红利指数A	1.0016	-0.47%
鹏安中证红利指数C	0.9978	-0.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%