富国品质生活混合C基金净值查询(013047)
今天最新净值
1.2758
0.0133 1.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4806
-0.0105 -0.7057%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2758
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.9510亿
- 最近资产：2.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王园园
近一月,富国品质生活混合C(013047)基金累计收益率-3.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0133 |
1.05% |
| 2026-09-11 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0150 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0171 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0121 |
-0.93% |
| 2026-09-08 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3085 |
1.3085 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2026-09-04 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0088 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0077 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3017 |
1.3017 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0128 |
-0.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3145 |
1.3145 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0078 |
0.60% |
| 2026-08-31 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0135 |
-1.03% |
| 2026-08-28 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-08-25 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0266 |
2.04% |
| 2026-08-24 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3011 |
1.3011 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0212 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2026-08-20 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3348 |
1.3348 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0108 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0255 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0092 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3403 |
1.3403 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0140 |
1.06% |
