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富国品质生活混合C基金净值查询(013047)

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今天最新净值 1.2758 0.0133 1.05% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4806 -0.0105 -0.7057% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2758
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.9510亿
  • 最近资产：2.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王园园
近一年富国品质生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国品质生活混合C(013047)基金累计收益率-29.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013047 富国品质生活混合C 1.2691 1.2691 1.2758 1.2758 -0.0067 -0.53%
2026-09-14 013047 富国品质生活混合C 1.2758 1.2758 1.2625 1.2625 0.0133 1.05%
2026-09-11 013047 富国品质生活混合C 1.2625 1.2625 1.2775 1.2775 -0.0150 -1.17%
2026-09-10 013047 富国品质生活混合C 1.2775 1.2775 1.2946 1.2946 -0.0171 -1.32%
2026-09-09 013047 富国品质生活混合C 1.2946 1.2946 1.3067 1.3067 -0.0121 -0.93%
2026-09-08 013047 富国品质生活混合C 1.3067 1.3067 1.3085 1.3085 -0.0018 -0.14%
2026-09-07 013047 富国品质生活混合C 1.3085 1.3085 1.3182 1.3182 -0.0097 -0.74%
2026-09-04 013047 富国品质生活混合C 1.3182 1.3182 1.3094 1.3094 0.0088 0.67%
2026-09-03 013047 富国品质生活混合C 1.3094 1.3094 1.3017 1.3017 0.0077 0.59%
2026-09-02 013047 富国品质生活混合C 1.3017 1.3017 1.3145 1.3145 -0.0128 -0.97%
2026-09-01 013047 富国品质生活混合C 1.3145 1.3145 1.3067 1.3067 0.0078 0.60%
2026-08-31 013047 富国品质生活混合C 1.3067 1.3067 1.3202 1.3202 -0.0135 -1.03%
2026-08-28 013047 富国品质生活混合C 1.3202 1.3202 1.3243 1.3243 -0.0041 -0.31%
2026-08-27 013047 富国品质生活混合C 1.3243 1.3243 1.3213 1.3213 0.0030 0.23%
2026-08-26 013047 富国品质生活混合C 1.3213 1.3213 1.3277 1.3277 -0.0064 -0.48%
2026-08-25 013047 富国品质生活混合C 1.3277 1.3277 1.3011 1.3011 0.0266 2.04%
2026-08-24 013047 富国品质生活混合C 1.3011 1.3011 1.3223 1.3223 -0.0212 -1.60%
2026-08-21 013047 富国品质生活混合C 1.3223 1.3223 1.3348 1.3348 -0.0125 -0.94%
2026-08-20 013047 富国品质生活混合C 1.3348 1.3348 1.3240 1.3240 0.0108 0.82%
2026-08-19 013047 富国品质生活混合C 1.3240 1.3240 1.3495 1.3495 -0.0255 -1.89%
2026-08-18 013047 富国品质生活混合C 1.3495 1.3495 1.3403 1.3403 0.0092 0.69%
2026-08-17 013047 富国品质生活混合C 1.3403 1.3403 1.3263 1.3263 0.0140 1.06%
2026-08-14 013047 富国品质生活混合C 1.3263 1.3263 1.3328 1.3328 -0.0065 -0.49%
2026-08-13 013047 富国品质生活混合C 1.3328 1.3328 1.3434 1.3434 -0.0106 -0.79%
2026-08-12 013047 富国品质生活混合C 1.3434 1.3434 1.3453 1.3453 -0.0019 -0.14%
2026-08-11 013047 富国品质生活混合C 1.3453 1.3453 1.3456 1.3456 -0.0003 -0.02%
2026-08-10 013047 富国品质生活混合C 1.3456 1.3456 1.3235 1.3235 0.0221 1.67%
2026-08-07 013047 富国品质生活混合C 1.3235 1.3235 1.3211 1.3211 0.0024 0.18%
2026-08-06 013047 富国品质生活混合C 1.3211 1.3211 1.3362 1.3362 -0.0151 -1.14%
2026-08-05 013047 富国品质生活混合C 1.3362 1.3362 1.3326 1.3326 0.0036 0.27%
2026-08-04 013047 富国品质生活混合C 1.3326 1.3326 1.3441 1.3441 -0.0115 -0.86%
2026-08-03 013047 富国品质生活混合C 1.3441 1.3441 1.3479 1.3479 -0.0038 -0.28%
2026-07-31 013047 富国品质生活混合C 1.3479 1.3479 1.3447 1.3447 0.0032 0.24%
2026-07-30 013047 富国品质生活混合C 1.3447 1.3447 1.3345 1.3345 0.0102 0.76%
2026-07-29 013047 富国品质生活混合C 1.3345 1.3345 1.3090 1.3090 0.0255 1.95%
2026-07-28 013047 富国品质生活混合C 1.3090 1.3090 1.2979 1.2979 0.0111 0.86%
2026-07-27 013047 富国品质生活混合C 1.2979 1.2979 1.2716 1.2716 0.0263 2.07%
2026-07-24 013047 富国品质生活混合C 1.2716 1.2716 1.2956 1.2956 -0.0240 -1.85%
2026-07-23 013047 富国品质生活混合C 1.2956 1.2956 1.2920 1.2920 0.0036 0.28%
2026-07-22 013047 富国品质生活混合C 1.2920 1.2920 1.3015 1.3015 -0.0095 -0.73%
2026-07-21 013047 富国品质生活混合C 1.3015 1.3015 1.3059 1.3059 -0.0044 -0.34%
2026-07-20 013047 富国品质生活混合C 1.3059 1.3059 1.2710 1.2710 0.0349 2.75%
2026-07-17 013047 富国品质生活混合C 1.2710 1.2710 1.3141 1.3141 -0.0431 -3.28%
2026-07-16 013047 富国品质生活混合C 1.3141 1.3141 1.3032 1.3032 0.0109 0.84%
2026-07-15 013047 富国品质生活混合C 1.3032 1.3032 1.2755 1.2755 0.0277 2.17%
2026-07-14 013047 富国品质生活混合C 1.2755 1.2755 1.2665 1.2665 0.0090 0.71%
2026-07-13 013047 富国品质生活混合C 1.2665 1.2665 1.2717 1.2717 -0.0052 -0.41%
2026-07-10 013047 富国品质生活混合C 1.2717 1.2717 1.2654 1.2654 0.0063 0.50%
2026-07-09 013047 富国品质生活混合C 1.2654 1.2654 1.2710 1.2710 -0.0056 -0.44%
2026-07-08 013047 富国品质生活混合C 1.2710 1.2710 1.2739 1.2739 -0.0029 -0.23%
2026-07-07 013047 富国品质生活混合C 1.2739 1.2739 1.2946 1.2946 -0.0207 -1.60%
2026-07-06 013047 富国品质生活混合C 1.2946 1.2946 1.2943 1.2943 0.0003 0.02%
2026-07-03 013047 富国品质生活混合C 1.2943 1.2943 1.2822 1.2822 0.0121 0.94%
2026-07-02 013047 富国品质生活混合C 1.2822 1.2822 1.2743 1.2743 0.0079 0.62%
2026-07-01 013047 富国品质生活混合C 1.2743 1.2743 1.2615 1.2615 0.0128 1.01%
2026-06-30 013047 富国品质生活混合C 1.2615 1.2615 1.2612 1.2612 0.0003 0.02%
2026-06-29 013047 富国品质生活混合C 1.2612 1.2612 1.2419 1.2419 0.0193 1.55%
2026-06-26 013047 富国品质生活混合C 1.2419 1.2419 1.2731 1.2731 -0.0312 -2.45%
2026-06-25 013047 富国品质生活混合C 1.2731 1.2731 1.2699 1.2699 0.0032 0.25%
2026-06-24 013047 富国品质生活混合C 1.2699 1.2699 1.2716 1.2716 -0.0017 -0.13%
2026-06-23 013047 富国品质生活混合C 1.2716 1.2716 1.2960 1.2960 -0.0244 -1.88%
2026-06-22 013047 富国品质生活混合C 1.2960 1.2960 1.2927 1.2927 0.0033 0.26%
2026-06-18 013047 富国品质生活混合C 1.2927 1.2927 1.3034 1.3034 -0.0107 -0.82%
2026-06-17 013047 富国品质生活混合C 1.3034 1.3034 1.3202 1.3202 -0.0168 -1.29%
2026-06-16 013047 富国品质生活混合C 1.3202 1.3202 1.3443 1.3443 -0.0241 -1.83%
2026-06-15 013047 富国品质生活混合C 1.3443 1.3443 1.3292 1.3292 0.0151 1.14%
2026-06-12 013047 富国品质生活混合C 1.3292 1.3292 1.3144 1.3144 0.0148 1.13%
2026-06-11 013047 富国品质生活混合C 1.3144 1.3144 1.3211 1.3211 -0.0067 -0.51%
2026-06-10 013047 富国品质生活混合C 1.3211 1.3211 1.3309 1.3309 -0.0098 -0.74%
2026-06-09 013047 富国品质生活混合C 1.3309 1.3309 1.3329 1.3329 -0.0020 -0.15%
2026-06-08 013047 富国品质生活混合C 1.3329 1.3329 1.3472 1.3472 -0.0143 -1.06%
2026-06-05 013047 富国品质生活混合C 1.3472 1.3472 1.3575 1.3575 -0.0103 -0.76%
2026-06-04 013047 富国品质生活混合C 1.3575 1.3575 1.3703 1.3703 -0.0128 -0.93%
2026-06-03 013047 富国品质生活混合C 1.3703 1.3703 1.3785 1.3785 -0.0082 -0.59%
2026-06-02 013047 富国品质生活混合C 1.3785 1.3785 1.3713 1.3713 0.0072 0.53%
2026-06-01 013047 富国品质生活混合C 1.3713 1.3713 1.3707 1.3707 0.0006 0.04%
2026-05-29 013047 富国品质生活混合C 1.3707 1.3707 1.3801 1.3801 -0.0094 -0.68%
2026-05-28 013047 富国品质生活混合C 1.3801 1.3801 1.3929 1.3929 -0.0128 -0.92%
2026-05-27 013047 富国品质生活混合C 1.3929 1.3929 1.3898 1.3898 0.0031 0.22%
2026-05-26 013047 富国品质生活混合C 1.3898 1.3898 1.3988 1.3988 -0.0090 -0.64%
2026-05-25 013047 富国品质生活混合C 1.3988 1.3988 1.3898 1.3898 0.0090 0.65%
2026-05-22 013047 富国品质生活混合C 1.3898 1.3898 1.3924 1.3924 -0.0026 -0.19%
2026-05-21 013047 富国品质生活混合C 1.3924 1.3924 1.4082 1.4082 -0.0158 -1.12%
2026-05-20 013047 富国品质生活混合C 1.4082 1.4082 1.4140 1.4140 -0.0058 -0.41%
2026-05-19 013047 富国品质生活混合C 1.4140 1.4140 1.4143 1.4143 -0.0003 -0.02%
2026-05-18 013047 富国品质生活混合C 1.4143 1.4143 1.4253 1.4253 -0.0110 -0.77%
2026-05-15 013047 富国品质生活混合C 1.4253 1.4253 1.4223 1.4223 0.0030 0.21%
2026-05-14 013047 富国品质生活混合C 1.4223 1.4223 1.4413 1.4413 -0.0190 -1.32%
2026-05-13 013047 富国品质生活混合C 1.4413 1.4413 1.4400 1.4400 0.0013 0.09%
2026-05-12 013047 富国品质生活混合C 1.4400 1.4400 1.4451 1.4451 -0.0051 -0.35%
2026-05-11 013047 富国品质生活混合C 1.4451 1.4451 1.4441 1.4441 0.0010 0.07%
2026-05-08 013047 富国品质生活混合C 1.4441 1.4441 1.4496 1.4496 -0.0055 -0.38%
2026-04-30 013047 富国品质生活混合C 1.4338 1.4338 1.4457 1.4457 -0.0119 -0.82%
2026-04-29 013047 富国品质生活混合C 1.4457 1.4457 1.4278 1.4278 0.0179 1.25%
2026-04-28 013047 富国品质生活混合C 1.4278 1.4278 1.4383 1.4383 -0.0105 -0.73%
2026-04-27 013047 富国品质生活混合C 1.4383 1.4383 1.4417 1.4417 -0.0034 -0.24%
2026-04-24 013047 富国品质生活混合C 1.4417 1.4417 1.4425 1.4425 -0.0008 -0.06%
2026-04-23 013047 富国品质生活混合C 1.4425 1.4425 1.4471 1.4471 -0.0046 -0.32%
2026-04-22 013047 富国品质生活混合C 1.4471 1.4471 1.4527 1.4527 -0.0056 -0.39%
2026-04-21 013047 富国品质生活混合C 1.4527 1.4527 1.4485 1.4485 0.0042 0.29%
2026-04-20 013047 富国品质生活混合C 1.4485 1.4485 1.4383 1.4383 0.0102 0.71%
2026-04-17 013047 富国品质生活混合C 1.4383 1.4383 1.4536 1.4536 -0.0153 -1.05%
2026-04-16 013047 富国品质生活混合C 1.4536 1.4536 1.4423 1.4423 0.0113 0.78%
2026-04-15 013047 富国品质生活混合C 1.4423 1.4423 1.4339 1.4339 0.0084 0.59%
2026-04-14 013047 富国品质生活混合C 1.4339 1.4339 1.4308 1.4308 0.0031 0.22%
2026-04-13 013047 富国品质生活混合C 1.4308 1.4308 1.4464 1.4464 -0.0156 -1.09%
2026-04-10 013047 富国品质生活混合C 1.4464 1.4464 1.4387 1.4387 0.0077 0.54%
2026-04-09 013047 富国品质生活混合C 1.4387 1.4387 1.4564 1.4564 -0.0177 -1.22%
2026-04-08 013047 富国品质生活混合C 1.4564 1.4564 1.4225 1.4225 0.0339 2.38%
2026-04-07 013047 富国品质生活混合C 1.4225 1.4225 1.4263 1.4263 -0.0038 -0.27%
2026-04-03 013047 富国品质生活混合C 1.4263 1.4263 1.4445 1.4445 -0.0182 -1.26%
2026-04-02 013047 富国品质生活混合C 1.4445 1.4445 1.4469 1.4469 -0.0024 -0.17%
2026-04-01 013047 富国品质生活混合C 1.4469 1.4469 1.4203 1.4203 0.0266 1.87%
2026-03-31 013047 富国品质生活混合C 1.4203 1.4203 1.4269 1.4269 -0.0066 -0.46%
2026-03-30 013047 富国品质生活混合C 1.4269 1.4269 1.4292 1.4292 -0.0023 -0.16%
2026-03-27 013047 富国品质生活混合C 1.4292 1.4292 1.4144 1.4144 0.0148 1.05%
2026-03-26 013047 富国品质生活混合C 1.4144 1.4144 1.4395 1.4395 -0.0251 -1.74%
2026-03-25 013047 富国品质生活混合C 1.4395 1.4395 1.4278 1.4278 0.0117 0.82%
2026-03-24 013047 富国品质生活混合C 1.4278 1.4278 1.3980 1.3980 0.0298 2.13%
2026-03-23 013047 富国品质生活混合C 1.3980 1.3980 1.4409 1.4409 -0.0429 -2.98%
2026-03-20 013047 富国品质生活混合C 1.4409 1.4409 1.4528 1.4528 -0.0119 -0.82%
2026-03-19 013047 富国品质生活混合C 1.4528 1.4528 1.4842 1.4842 -0.0314 -2.12%
2026-03-18 013047 富国品质生活混合C 1.4842 1.4842 1.4911 1.4911 -0.0069 -0.46%
2026-03-17 013047 富国品质生活混合C 1.4911 1.4911 1.4921 1.4921 -0.0010 -0.07%
2026-03-16 013047 富国品质生活混合C 1.4921 1.4921 1.4856 1.4856 0.0065 0.44%
2026-03-13 013047 富国品质生活混合C 1.4856 1.4856 1.4922 1.4922 -0.0066 -0.44%
2026-03-12 013047 富国品质生活混合C 1.4922 1.4922 1.4981 1.4981 -0.0059 -0.39%
2026-03-11 013047 富国品质生活混合C 1.4981 1.4981 1.4851 1.4851 0.0130 0.88%
2026-03-10 013047 富国品质生活混合C 1.4851 1.4851 1.4606 1.4606 0.0245 1.68%
2026-03-09 013047 富国品质生活混合C 1.4606 1.4606 1.4870 1.4870 -0.0264 -1.78%
2026-03-06 013047 富国品质生活混合C 1.4870 1.4870 1.4598 1.4598 0.0272 1.86%
2026-03-05 013047 富国品质生活混合C 1.4598 1.4598 1.4636 1.4636 -0.0038 -0.26%
2026-03-04 013047 富国品质生活混合C 1.4636 1.4636 1.4875 1.4875 -0.0239 -1.61%
2026-03-03 013047 富国品质生活混合C 1.4875 1.4875 1.5115 1.5115 -0.0240 -1.59%
2026-03-02 013047 富国品质生活混合C 1.5115 1.5115 1.5491 1.5491 -0.0376 -2.49%
2026-02-27 013047 富国品质生活混合C 1.5491 1.5491 1.5383 1.5383 0.0108 0.70%
2026-02-26 013047 富国品质生活混合C 1.5383 1.5383 1.5683 1.5683 -0.0300 -1.95%
2026-02-25 013047 富国品质生活混合C 1.5683 1.5683 1.5664 1.5664 0.0019 0.12%
2026-02-24 013047 富国品质生活混合C 1.5664 1.5664 1.5714 1.5714 -0.0050 -0.32%
2026-02-13 013047 富国品质生活混合C 1.5714 1.5714 1.5851 1.5851 -0.0137 -0.86%
2026-02-12 013047 富国品质生活混合C 1.5851 1.5851 1.6023 1.6023 -0.0172 -1.09%
2026-02-11 013047 富国品质生活混合C 1.6023 1.6023 1.6045 1.6045 -0.0022 -0.14%
2026-02-10 013047 富国品质生活混合C 1.6045 1.6045 1.6061 1.6061 -0.0016 -0.10%
2026-02-09 013047 富国品质生活混合C 1.6061 1.6061 1.5989 1.5989 0.0072 0.45%
2026-02-06 013047 富国品质生活混合C 1.5989 1.5989 1.6105 1.6105 -0.0116 -0.72%
2026-02-05 013047 富国品质生活混合C 1.6105 1.6105 1.5936 1.5936 0.0169 1.06%
2026-02-04 013047 富国品质生活混合C 1.5936 1.5936 1.5839 1.5839 0.0097 0.61%
2026-02-03 013047 富国品质生活混合C 1.5839 1.5839 1.5695 1.5695 0.0144 0.92%
2026-02-02 013047 富国品质生活混合C 1.5695 1.5695 1.5838 1.5838 -0.0143 -0.90%
2026-01-30 013047 富国品质生活混合C 1.5838 1.5838 1.6141 1.6141 -0.0303 -1.88%
2026-01-29 013047 富国品质生活混合C 1.6141 1.6141 1.6029 1.6029 0.0112 0.70%
2026-01-28 013047 富国品质生活混合C 1.6029 1.6029 1.6117 1.6117 -0.0088 -0.55%
2026-01-27 013047 富国品质生活混合C 1.6117 1.6117 1.6096 1.6096 0.0021 0.13%
2026-01-26 013047 富国品质生活混合C 1.6096 1.6096 1.6243 1.6243 -0.0147 -0.91%
2026-01-23 013047 富国品质生活混合C 1.6243 1.6243 1.6192 1.6192 0.0051 0.31%
2026-01-22 013047 富国品质生活混合C 1.6192 1.6192 1.6314 1.6314 -0.0122 -0.75%
2026-01-21 013047 富国品质生活混合C 1.6314 1.6314 1.6330 1.6330 -0.0016 -0.10%
2026-01-20 013047 富国品质生活混合C 1.6330 1.6330 1.6353 1.6353 -0.0023 -0.14%
2026-01-19 013047 富国品质生活混合C 1.6353 1.6353 1.6262 1.6262 0.0091 0.56%
2026-01-16 013047 富国品质生活混合C 1.6262 1.6262 1.6309 1.6309 -0.0047 -0.29%
2026-01-15 013047 富国品质生活混合C 1.6309 1.6309 1.6446 1.6446 -0.0137 -0.83%
2026-01-14 013047 富国品质生活混合C 1.6446 1.6446 1.6468 1.6468 -0.0022 -0.13%
2026-01-13 013047 富国品质生活混合C 1.6468 1.6468 1.6571 1.6571 -0.0103 -0.62%
2026-01-12 013047 富国品质生活混合C 1.6571 1.6571 1.6508 1.6508 0.0063 0.38%
2026-01-09 013047 富国品质生活混合C 1.6508 1.6508 1.6372 1.6372 0.0136 0.83%
2026-01-08 013047 富国品质生活混合C 1.6372 1.6372 1.6397 1.6397 -0.0025 -0.15%
2026-01-07 013047 富国品质生活混合C 1.6397 1.6397 1.6484 1.6484 -0.0087 -0.53%
2026-01-06 013047 富国品质生活混合C 1.6484 1.6484 1.6285 1.6285 0.0199 1.22%
2026-01-05 013047 富国品质生活混合C 1.6285 1.6285 1.5904 1.5904 0.0381 2.40%
2025-12-31 013047 富国品质生活混合C 1.5904 1.5904 1.6014 1.6014 -0.0110 -0.69%
2025-12-30 013047 富国品质生活混合C 1.6014 1.6014 1.6068 1.6068 -0.0054 -0.34%
2025-12-29 013047 富国品质生活混合C 1.6068 1.6068 1.6191 1.6191 -0.0123 -0.76%
2025-12-26 013047 富国品质生活混合C 1.6191 1.6191 1.6206 1.6206 -0.0015 -0.09%
2025-12-25 013047 富国品质生活混合C 1.6206 1.6206 1.6146 1.6146 0.0060 0.37%
2025-12-24 013047 富国品质生活混合C 1.6146 1.6146 1.6226 1.6226 -0.0080 -0.49%
2025-12-23 013047 富国品质生活混合C 1.6226 1.6226 1.6322 1.6322 -0.0096 -0.59%
2025-12-22 013047 富国品质生活混合C 1.6322 1.6322 1.6329 1.6329 -0.0007 -0.04%
2025-12-19 013047 富国品质生活混合C 1.6329 1.6329 1.6136 1.6136 0.0193 1.20%
2025-12-18 013047 富国品质生活混合C 1.6136 1.6136 1.6255 1.6255 -0.0119 -0.73%
2025-12-17 013047 富国品质生活混合C 1.6255 1.6255 1.5944 1.5944 0.0311 1.95%
2025-12-16 013047 富国品质生活混合C 1.5944 1.5944 1.6015 1.6015 -0.0071 -0.44%
2025-12-15 013047 富国品质生活混合C 1.6015 1.6015 1.6131 1.6131 -0.0116 -0.72%
2025-12-12 013047 富国品质生活混合C 1.6131 1.6131 1.5977 1.5977 0.0154 0.96%
2025-12-11 013047 富国品质生活混合C 1.5977 1.5977 1.6105 1.6105 -0.0128 -0.79%
2025-12-10 013047 富国品质生活混合C 1.6105 1.6105 1.6008 1.6008 0.0097 0.61%
2025-12-09 013047 富国品质生活混合C 1.6008 1.6008 1.6116 1.6116 -0.0108 -0.67%
2025-12-08 013047 富国品质生活混合C 1.6116 1.6116 1.6226 1.6226 -0.0110 -0.68%
2025-12-05 013047 富国品质生活混合C 1.6226 1.6226 1.6175 1.6175 0.0051 0.32%
2025-12-04 013047 富国品质生活混合C 1.6175 1.6175 1.6209 1.6209 -0.0034 -0.21%
2025-12-03 013047 富国品质生活混合C 1.6209 1.6209 1.6281 1.6281 -0.0072 -0.44%
2025-12-02 013047 富国品质生活混合C 1.6281 1.6281 1.6357 1.6357 -0.0076 -0.46%
2025-12-01 013047 富国品质生活混合C 1.6357 1.6357 1.6296 1.6296 0.0061 0.37%
2025-11-28 013047 富国品质生活混合C 1.6296 1.6296 1.6239 1.6239 0.0057 0.35%
2025-11-27 013047 富国品质生活混合C 1.6239 1.6239 1.6241 1.6241 -0.0002 -0.01%
2025-11-26 013047 富国品质生活混合C 1.6241 1.6241 1.6263 1.6263 -0.0022 -0.14%
2025-11-25 013047 富国品质生活混合C 1.6263 1.6263 1.6193 1.6193 0.0070 0.43%
2025-11-24 013047 富国品质生活混合C 1.6193 1.6193 1.6235 1.6235 -0.0042 -0.26%
2025-11-21 013047 富国品质生活混合C 1.6235 1.6235 1.6542 1.6542 -0.0307 -1.86%
2025-11-20 013047 富国品质生活混合C 1.6542 1.6542 1.6664 1.6664 -0.0122 -0.73%
2025-11-19 013047 富国品质生活混合C 1.6664 1.6664 1.6639 1.6639 0.0025 0.15%
2025-11-18 013047 富国品质生活混合C 1.6639 1.6639 1.6821 1.6821 -0.0182 -1.08%
2025-11-17 013047 富国品质生活混合C 1.6821 1.6821 1.6980 1.6980 -0.0159 -0.94%
2025-11-14 013047 富国品质生活混合C 1.6980 1.6980 1.7216 1.7216 -0.0236 -1.37%
2025-11-13 013047 富国品质生活混合C 1.7216 1.7216 1.7090 1.7090 0.0126 0.74%
2025-11-12 013047 富国品质生活混合C 1.7090 1.7090 1.7095 1.7095 -0.0005 -0.03%
2025-11-11 013047 富国品质生活混合C 1.7095 1.7095 1.7104 1.7104 -0.0009 -0.05%
2025-11-10 013047 富国品质生活混合C 1.7104 1.7104 1.6770 1.6770 0.0334 1.99%
2025-11-07 013047 富国品质生活混合C 1.6770 1.6770 1.6957 1.6957 -0.0187 -1.10%
2025-11-06 013047 富国品质生活混合C 1.6957 1.6957 1.6824 1.6824 0.0133 0.79%
2025-11-05 013047 富国品质生活混合C 1.6824 1.6824 1.6722 1.6722 0.0102 0.61%
2025-11-04 013047 富国品质生活混合C 1.6722 1.6722 1.6980 1.6980 -0.0258 -1.52%
2025-11-03 013047 富国品质生活混合C 1.6980 1.6980 1.7053 1.7053 -0.0073 -0.43%
2025-10-31 013047 富国品质生活混合C 1.7053 1.7053 1.7204 1.7204 -0.0151 -0.88%
2025-10-30 013047 富国品质生活混合C 1.7204 1.7204 1.7297 1.7297 -0.0093 -0.54%
2025-10-29 013047 富国品质生活混合C 1.7297 1.7297 1.7224 1.7224 0.0073 0.42%
2025-10-28 013047 富国品质生活混合C 1.7224 1.7224 1.7359 1.7359 -0.0135 -0.78%
2025-10-27 013047 富国品质生活混合C 1.7359 1.7359 1.7402 1.7402 -0.0043 -0.25%
2025-10-24 013047 富国品质生活混合C 1.7402 1.7402 1.7351 1.7351 0.0051 0.29%
2025-10-23 013047 富国品质生活混合C 1.7351 1.7351 1.7434 1.7434 -0.0083 -0.48%
2025-10-22 013047 富国品质生活混合C 1.7434 1.7434 1.7547 1.7547 -0.0113 -0.64%
2025-10-21 013047 富国品质生活混合C 1.7547 1.7547 1.7446 1.7446 0.0101 0.58%
2025-10-20 013047 富国品质生活混合C 1.7446 1.7446 1.7414 1.7414 0.0032 0.18%
2025-10-17 013047 富国品质生活混合C 1.7414 1.7414 1.7803 1.7803 -0.0389 -2.19%
2025-10-16 013047 富国品质生活混合C 1.7803 1.7803 1.7889 1.7889 -0.0086 -0.48%
2025-10-15 013047 富国品质生活混合C 1.7889 1.7889 1.7496 1.7496 0.0393 2.25%
2025-10-14 013047 富国品质生活混合C 1.7496 1.7496 1.7707 1.7707 -0.0211 -1.19%
2025-10-13 013047 富国品质生活混合C 1.7707 1.7707 1.7996 1.7996 -0.0289 -1.61%
2025-10-10 013047 富国品质生活混合C 1.7996 1.7996 1.8260 1.8260 -0.0264 -1.45%
2025-10-09 013047 富国品质生活混合C 1.8260 1.8260 1.8458 1.8458 -0.0198 -1.07%
2025-09-30 013047 富国品质生活混合C 1.8458 1.8458 1.8282 1.8282 0.0176 0.96%
2025-09-29 013047 富国品质生活混合C 1.8282 1.8282 1.8218 1.8218 0.0064 0.35%
2025-09-26 013047 富国品质生活混合C 1.8218 1.8218 1.8374 1.8374 -0.0156 -0.85%
2025-09-25 013047 富国品质生活混合C 1.8374 1.8374 1.8184 1.8184 0.0190 1.04%
2025-09-24 013047 富国品质生活混合C 1.8184 1.8184 1.7983 1.7983 0.0201 1.12%
2025-09-23 013047 富国品质生活混合C 1.7983 1.7983 1.8109 1.8109 -0.0126 -0.70%
2025-09-22 013047 富国品质生活混合C 1.8109 1.8109 1.8264 1.8264 -0.0155 -0.85%
2025-09-19 013047 富国品质生活混合C 1.8264 1.8264 1.8269 1.8269 -0.0005 -0.03%
2025-09-18 013047 富国品质生活混合C 1.8269 1.8269 1.8536 1.8536 -0.0267 -1.44%
2025-09-17 013047 富国品质生活混合C 1.8536 1.8536 1.8293 1.8293 0.0243 1.33%
2025-09-16 013047 富国品质生活混合C 1.8293 1.8293 1.8195 1.8195 0.0098 0.54%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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