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浦银安盛ESG责任投资混合A基金盘中实时估值(009630)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8806 -0.0040 -0.45% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8806
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.8593亿
  • 最近资产：11.88亿
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：杨岳斌 李浩玄
浦银安盛ESG责任投资混合A基金009630重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601058 赛轮轮胎 0.0000 9.05% 2.67% 0.2416%
300502 新易盛 0.0000 8.73% 1.64% 0.1432%
09690 途虎-W 0.0000 8.46% 7.62% 0.6447%
00700 腾讯控股 0.0000 8.28% 3.53% 0.2923%
002475 立讯精密 0.0000 7.67% 0.09% 0.0069%
300750 宁德时代 0.0000 6.88% -1.24% -0.0853%
603337 杰克科技 0.0000 6.72% -0.88% -0.0591%
688036 传音控股 0.0000 6.08% 4.63% 0.2815%
01093 石药集团 0.0000 5.30% 0.60% 0.0318%
301345 涛涛车业 0.0000 5.21% 1.85% 0.0964%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
72.38% 1.594% 89.85%
浦银安盛ESG责任投资混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.48% 1.90%
2026-09-15 -0.45% 1.90%
2026-09-14 -0.19% 1.90%
2026-09-11 -0.52% 1.90%
2026-09-10 -1.33% 1.90%
2026-09-09 -0.44% 1.90%
2026-09-08 -0.65% 1.90%
2026-09-07 -0.34% 1.90%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
浦银安盛ESG责任投资混合A基金009630实时估值图
浦银安盛ESG责任投资混合A基金009630实时估值图
浦银安盛ESG责任投资混合A基金动态
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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛数字经济混合A 1.4581 4.5411%
浦银安盛数字经济混合C 1.4535 4.5411%
浦银安盛科技创新优选混合 2.0106 3.6273%
浦银安盛睿智精选混合A 2.1946 3.3719%
浦银安盛睿智精选混合C 2.0189 3.3719%
浦银兴耀优选一年持有混合A 1.0284 3.0197%
浦银兴耀优选一年持有混合C 1.0089 3.0197%
浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9701 2.7323%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
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