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富国红利混合C - 基金主页(代码:012579)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1808 -0.0094 -0.79% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2283 -0.0006 -0.0487% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2308
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.3000亿
最近资产：6.58亿
基金公司：
基金经理：孙彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.52%	-1.88%	-2.03%	1.26%	1.64%	41.89%	26.52%	30.48%
同类排名	2448/4982	1696/5419	1260/5423	731/5358	2486/4733	2641/4208	1897/3661	-

富国红利混合C(012579)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1748	-0.51%
2026-09-15	1.1808	-0.79%
2026-09-14	1.1902	0.07%
2026-09-11	1.1894	-1.22%
2026-09-10	1.2041	-0.36%
2026-09-09	1.2084	0.42%

富国红利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-29	2026-01-29	2026-02-02	分红	每份派现金0.0500元

富国红利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601918	新集能源	0.0000	5.90%	2.64%
300750	宁德时代	0.0000	5.60%	-1.24%
02423	贝壳-W	0.0000	4.96%	1.99%
601857	XD中国石	0.0000	4.95%	-2.84%
03933	联邦制药	0.0000	4.87%	1.88%
603129	春风动力	0.0000	4.86%	1.35%
601377	兴业证券	0.0000	4.73%	1.00%
01908	建发国际集团	0.0000	4.46%	1.74%
600066	宇通客车	0.0000	4.38%	2.26%
600999	招商证券	0.0000	4.01%	1.33%
601077	渝农商行	0.0000	3.61%	1.31%

富国红利混合C(012579)基金档案

基金代码	012579	基金简称	富国红利混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙彬	基金托管人		基金公司
最近资产	6.58亿	最近份额	5.3000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%