新疆前海联合新思路混合A(前海联合新思路混合A)基金净值查询(002778)
今天最新净值
1.5887
-0.0107 -0.67%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6490
-0.0048 -0.2888%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5887
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2894亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：张磊 张文
近一月新疆前海联合新思路混合A|前海联合新思路混合A基金净值查询
近一月,新疆前海联合新思路混合A(002778)基金累计收益率-2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002778 |
新疆前海联合新思路混合A |
1.5805 |
1.5805 |
1.5887 |
1.5887 |
-0.0082 |
-0.52% |
| 2026-09-15 |
002778 |
新疆前海联合新思路混合A |
1.5887 |
1.5887 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.0107 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
002778 |
新疆前海联合新思路混合A |
1.5994 |
1.5994 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0047 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
002778 |
新疆前海联合新思路混合A |
1.5947 |
1.5947 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0096 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
002778 |
新疆前海联合新思路混合A |
1.6043 |
1.6043 |
1.6079 |
1.6079 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
002778 |
新疆前海联合新思路混合A |
1.6079 |
1.6079 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
002778 |
新疆前海联合新思路混合A |
1.6076 |
1.6076 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
002778 |
新疆前海联合新思路混合A |
1.6140 |
1.6140 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2026-09-04 |
002778 |
新疆前海联合新思路混合A |
1.6234 |
1.6234 |
1.6171 |
1.6171 |
0.0063 |
0.39% |
| 2026-09-03 |
002778 |
新疆前海联合新思路混合A |
1.6171 |
1.6171 |
1.6128 |
1.6128 |
0.0043 |
0.27% |
|
|
| 2026-09-02 |
002778 |
新疆前海联合新思路混合A |
1.6128 |
1.6128 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0120 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
002778 |
新疆前海联合新思路混合A |
1.6248 |
1.6248 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0062 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
002778 |
新疆前海联合新思路混合A |
1.6186 |
1.6186 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
002778 |
新疆前海联合新思路混合A |
1.6220 |
1.6220 |
1.6215 |
1.6215 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
002778 |
新疆前海联合新思路混合A |
1.6215 |
1.6215 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
002778 |
新疆前海联合新思路混合A |
1.6230 |
1.6230 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0069 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
002778 |
新疆前海联合新思路混合A |
1.6161 |
1.6161 |
1.6153 |
1.6153 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
002778 |
新疆前海联合新思路混合A |
1.6153 |
1.6153 |
1.6141 |
1.6141 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
002778 |
新疆前海联合新思路混合A |
1.6141 |
1.6141 |
1.6203 |
1.6203 |
-0.0062 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
002778 |
新疆前海联合新思路混合A |
1.6203 |
1.6203 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
002778 |
新疆前海联合新思路混合A |
1.6188 |
1.6188 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
002778 |
新疆前海联合新思路混合A |
1.6219 |
1.6219 |
1.6213 |
1.6213 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
002778 |
新疆前海联合新思路混合A |
1.6213 |
1.6213 |
1.6207 |
1.6207 |
0.0006 |
0.04% |
