易方达中证红利ETF(100红利) - 基金主页(代码:515180)

今天最新净值 1.4325 -0.0030 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4544 -0.0088 -0.5993% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7645
成立日期：2019-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：47.3395亿
最近资产：69.84亿
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌宋钊贤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.64%	-0.18%	1.78%	0.67%	4.90%	28.84%	21.67%	92.36%
同类排名	1288/4773	577/5458	436/5421	894/5205	1764/4361	2371/2954	1418/2253	-

易方达中证红利ETF(515180)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4240	-0.59%
2026-09-14	1.4325	-0.21%
2026-09-11	1.4355	-1.73%
2026-09-10	1.4603	-0.67%
2026-09-09	1.4701	1.11%
2026-09-08	1.4539	1.29%

易方达中证红利ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-20	2025-10-21	2025-10-24	分红	每份派现金0.0610元
2024-10-17	2024-10-18	2024-10-23	分红	每份派现金0.0630元
2023-10-23	2023-10-24	2023-10-27	分红	每份派现金0.0620元
2022-10-24	2022-10-25	2022-10-28	分红	每份派现金0.0440元
2021-10-20	2021-10-21	2021-10-26	分红	每份派现金0.0510元

易方达中证红利ETF基金动态

易方达中证红利ETF 红利基金发行不退潮 11月发行创新高一手成长一手红利成配置优选

“一手成长，一手红利”成为当下基民的真实写照。11月26日，万家基金、东方基金、汇添富基金相继发布旗下红利主题基金的成立公告。叠加国内降息周期下的低利率环境、经济弱复苏的背景均利好红利策略，市值管理指挥棒下央国企的分红意愿和能力均较强，港股通央企红利的股息率优势显著，配置价值较高。
标签：红利规模主题成立港股指数波动关联基金：华安恒生港股通中国央企红利ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华夏中证红利低波动ETF 汇添富中证港股通高股息投资ETF 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 摩根标普港股通低波红利ETF 易方达中证红利ETF
易方达中证红利ETF 多只红利ETF规模刷新纪录

近期，红利主题ETF在资本市场中表现抢眼。Wind资讯数据显示，截至11月21日，红利主题ETF月内净流入额达63.18亿元，自年初以来净流入额高达356.23亿元，目前规模较年初增长49.31%至1661.71亿元“投资者要充分了解和评估基金管理人在此类产品上的跟踪能力以及产品实现的跟踪效果。”崔悦补充道。
标签：红利港股净流入资产主题产品规模关联基金：摩根标普港股通低波红利ETF 易方达中证红利ETF
易方达中证红利ETF 公募发力红利产品把握稳健资金“升级需求”

随着居民稳健投资需求升级，以及市场风格趋于均衡，公募基金正密集布局红利类产品。数据显示，四季度以来，红利基金规模较三季度末增加80亿元，且新成立了14只产品。关于后续投资，国泰基金认为，投资者可延续均衡型配置。建议保持景气度主线，例如产品价格底部稳步抬升的煤炭、仍处于涨价区间的光伏，以及受益于半导体周期的芯片等。
标签：红利资金稳健市场产品投资权益关联基金：华泰柏瑞中证红利低波ETF 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 摩根标普港股通低波红利ETF 易方达中证红利ETF

易方达中证红利ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	2.82%	0.78%
000672	上峰材料	0.0000	2.27%	1.63%
603565	中谷物流	0.0000	1.98%	4.31%
600188	兖矿能源	0.0000	1.93%	-1.11%
601699	潞安环能	0.0000	1.93%	-1.81%
600256	广汇能源	0.0000	1.89%	0.28%
600546	山煤国际	0.0000	1.73%	-0.34%
600985	淮北矿业	0.0000	1.59%	0.28%
601101	昊华能源	0.0000	1.50%	1.91%
601666	平煤股份	0.0000	1.45%	-1.38%

易方达中证红利ETF(515180)基金档案

基金代码	515180	基金简称	易方达中证红利ETF	基金全称
发行日期	2019-10-30~2019-11-20	成立日期	2019-11-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	林伟斌宋钊贤	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	69.84亿	最近份额	47.3395亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%