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浦银安盛品质优选混合A基金盘中实时估值(014228)

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今天最新净值 0.5318 -0.0011 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5318
成立日期：2021-12-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.4347亿
最近资产：6.36亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良李浩玄

浦银安盛品质优选混合A基金014228重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	8.93%	1.64%	0.1465%
00700	腾讯控股	0.0000	8.35%	3.53%	0.2948%
601058	赛轮轮胎	0.0000	8.30%	2.67%	0.2216%
09690	途虎-W	0.0000	8.24%	7.62%	0.6279%
002475	立讯精密	0.0000	7.07%	0.09%	0.0064%
603337	杰克科技	0.0000	6.11%	-0.88%	-0.0538%
300750	宁德时代	0.0000	5.68%	-1.24%	-0.0704%
688036	传音控股	0.0000	5.60%	4.63%	0.2593%
01093	石药集团	0.0000	5.14%	0.60%	0.0308%
301345	涛涛车业	0.0000	4.75%	1.85%	0.0879%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
68.17%		1.551%		91.11%

浦银安盛品质优选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.32%	1.96%
2026-09-14	-0.21%	1.96%
2026-09-11	-0.49%	1.96%
2026-09-10	-1.36%	1.96%
2026-09-09	-0.44%	1.96%
2026-09-08	-0.58%	1.96%
2026-09-07	-0.42%	1.96%
2026-09-04	0.09%	1.96%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛品质优选混合A基金014228实时估值图

浦银安盛品质优选混合A基金014228实时估值图

浦银安盛品质优选混合A基金动态

浦银安盛品质优选混合A 下周重磅事件一览：欧佩克月度原油市场报告即将公布；全球四大央行利率决议来袭；首批A50ETF联接基金蓄势待发

指数型基金：华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A、C；天弘中证1000指数增强A、C；易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A、C；南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A、C；汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A、C；
标签：混合联接互通利率初值年率持有关联基金：工银民瑞一年持有混合A 广发沪港深医药混合A 华商稳健添利一年持有混合A 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 嘉实内需精选混合A 南方MSCI中国A50互联互通ETF 南方专精特新混合A

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.4581	4.5411%
浦银安盛数字经济混合C	1.4535	4.5411%
浦银安盛科技创新优选混合	2.0106	3.6273%
浦银安盛睿智精选混合A	2.1946	3.3719%
浦银安盛睿智精选混合C	2.0189	3.3719%
浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0284	3.0197%
浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0089	3.0197%
浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9701	2.7323%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%