南方新兴产业混合C基金净值查询(012670)
今天最新净值
1.3733
0.0016 0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3861
-0.0047 -0.3391%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3733
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1675亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗安安 林朝雄
近一月,南方新兴产业混合C(012670)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3733 |
1.3733 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3717 |
1.3717 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0134 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3851 |
1.3851 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0118 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3969 |
1.3969 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3978 |
1.3978 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3978 |
1.3978 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.4049 |
1.4049 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0104 |
0.75% |
| 2026-09-03 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3945 |
1.3945 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3921 |
1.3921 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0058 |
-0.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3979 |
1.3979 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.4034 |
1.4034 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.4015 |
1.4015 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0065 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3956 |
1.3956 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3906 |
1.3906 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3925 |
1.3925 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3974 |
1.3974 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3941 |
1.3941 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0086 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3855 |
1.3855 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3932 |
1.3932 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0063 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3869 |
1.3869 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0091 |
0.66% |
