南方新兴产业混合C基金净值查询(012670)

今天最新净值 1.3592 -0.0068 -0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3861 -0.0047 -0.3391% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3592
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1675亿
最近资产：1.20亿元
基金公司：
基金经理：罗安安林朝雄

今年以来南方新兴产业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方新兴产业混合C(012670)基金累计收益率2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012670	南方新兴产业混合C	1.3482	1.3482	1.3592	1.3592	-0.0110	-0.81%
2026-09-16	012670	南方新兴产业混合C	1.3592	1.3592	1.3660	1.3660	-0.0068	-0.50%
2026-09-15	012670	南方新兴产业混合C	1.3660	1.3660	1.3733	1.3733	-0.0073	-0.53%
2026-09-14	012670	南方新兴产业混合C	1.3733	1.3733	1.3717	1.3717	0.0016	0.12%
2026-09-11	012670	南方新兴产业混合C	1.3717	1.3717	1.3851	1.3851	-0.0134	-0.97%
2026-09-10	012670	南方新兴产业混合C	1.3851	1.3851	1.3969	1.3969	-0.0118	-0.84%
2026-09-09	012670	南方新兴产业混合C	1.3969	1.3969	1.3978	1.3978	-0.0009	-0.06%
2026-09-08	012670	南方新兴产业混合C	1.3978	1.3978	1.3978	1.3978	0.0000	0.00%
2026-09-07	012670	南方新兴产业混合C	1.3978	1.3978	1.4049	1.4049	-0.0071	-0.51%
2026-09-04	012670	南方新兴产业混合C	1.4049	1.4049	1.3945	1.3945	0.0104	0.75%

2026-09-03	012670	南方新兴产业混合C	1.3945	1.3945	1.3921	1.3921	0.0024	0.17%
2026-09-02	012670	南方新兴产业混合C	1.3921	1.3921	1.3979	1.3979	-0.0058	-0.41%
2026-09-01	012670	南方新兴产业混合C	1.3979	1.3979	1.4034	1.4034	-0.0055	-0.39%
2026-08-31	012670	南方新兴产业混合C	1.4034	1.4034	1.4015	1.4015	0.0019	0.14%
2026-08-28	012670	南方新兴产业混合C	1.4015	1.4015	1.3950	1.3950	0.0065	0.47%
2026-08-27	012670	南方新兴产业混合C	1.3950	1.3950	1.3956	1.3956	-0.0006	-0.04%
2026-08-26	012670	南方新兴产业混合C	1.3956	1.3956	1.3906	1.3906	0.0050	0.36%
2026-08-25	012670	南方新兴产业混合C	1.3906	1.3906	1.3925	1.3925	-0.0019	-0.14%
2026-08-24	012670	南方新兴产业混合C	1.3925	1.3925	1.3974	1.3974	-0.0049	-0.35%
2026-08-21	012670	南方新兴产业混合C	1.3974	1.3974	1.3941	1.3941	0.0033	0.24%
2026-08-20	012670	南方新兴产业混合C	1.3941	1.3941	1.3855	1.3855	0.0086	0.62%
2026-08-19	012670	南方新兴产业混合C	1.3855	1.3855	1.3932	1.3932	-0.0077	-0.55%
2026-08-18	012670	南方新兴产业混合C	1.3932	1.3932	1.3869	1.3869	0.0063	0.45%
2026-08-17	012670	南方新兴产业混合C	1.3869	1.3869	1.3778	1.3778	0.0091	0.66%
2026-08-14	012670	南方新兴产业混合C	1.3778	1.3778	1.3798	1.3798	-0.0020	-0.14%

2026-08-13	012670	南方新兴产业混合C	1.3798	1.3798	1.4014	1.4014	-0.0216	-1.57%
2026-08-12	012670	南方新兴产业混合C	1.4014	1.4014	1.3995	1.3995	0.0019	0.14%
2026-08-11	012670	南方新兴产业混合C	1.3995	1.3995	1.4104	1.4104	-0.0109	-0.77%
2026-08-10	012670	南方新兴产业混合C	1.4104	1.4104	1.3909	1.3909	0.0195	1.40%
2026-08-07	012670	南方新兴产业混合C	1.3909	1.3909	1.3885	1.3885	0.0024	0.17%
2026-08-06	012670	南方新兴产业混合C	1.3885	1.3885	1.3941	1.3941	-0.0056	-0.40%
2026-08-05	012670	南方新兴产业混合C	1.3941	1.3941	1.3784	1.3784	0.0157	1.14%
2026-08-04	012670	南方新兴产业混合C	1.3784	1.3784	1.3845	1.3845	-0.0061	-0.44%
2026-08-03	012670	南方新兴产业混合C	1.3845	1.3845	1.3831	1.3831	0.0014	0.10%
2026-07-31	012670	南方新兴产业混合C	1.3831	1.3831	1.3845	1.3845	-0.0014	-0.10%
2026-07-30	012670	南方新兴产业混合C	1.3845	1.3845	1.3795	1.3795	0.0050	0.36%
2026-07-29	012670	南方新兴产业混合C	1.3795	1.3795	1.3474	1.3474	0.0321	2.38%
2026-07-28	012670	南方新兴产业混合C	1.3474	1.3474	1.3513	1.3513	-0.0039	-0.29%
2026-07-27	012670	南方新兴产业混合C	1.3513	1.3513	1.3342	1.3342	0.0171	1.28%
2026-07-24	012670	南方新兴产业混合C	1.3342	1.3342	1.3567	1.3567	-0.0225	-1.66%
2026-07-23	012670	南方新兴产业混合C	1.3567	1.3567	1.3469	1.3469	0.0098	0.73%
2026-07-22	012670	南方新兴产业混合C	1.3469	1.3469	1.3508	1.3508	-0.0039	-0.29%
2026-07-21	012670	南方新兴产业混合C	1.3508	1.3508	1.3440	1.3440	0.0068	0.51%
2026-07-20	012670	南方新兴产业混合C	1.3440	1.3440	1.3175	1.3175	0.0265	2.01%
2026-07-17	012670	南方新兴产业混合C	1.3175	1.3175	1.3430	1.3430	-0.0255	-1.90%
2026-07-16	012670	南方新兴产业混合C	1.3430	1.3430	1.3432	1.3432	-0.0002	-0.01%
2026-07-15	012670	南方新兴产业混合C	1.3432	1.3432	1.3229	1.3229	0.0203	1.53%
2026-07-14	012670	南方新兴产业混合C	1.3229	1.3229	1.3084	1.3084	0.0145	1.11%
2026-07-13	012670	南方新兴产业混合C	1.3084	1.3084	1.3163	1.3163	-0.0079	-0.60%
2026-07-10	012670	南方新兴产业混合C	1.3163	1.3163	1.3170	1.3170	-0.0007	-0.05%
2026-07-09	012670	南方新兴产业混合C	1.3170	1.3170	1.3233	1.3233	-0.0063	-0.48%
2026-07-08	012670	南方新兴产业混合C	1.3233	1.3233	1.3203	1.3203	0.0030	0.23%
2026-07-07	012670	南方新兴产业混合C	1.3203	1.3203	1.3318	1.3318	-0.0115	-0.86%
2026-07-06	012670	南方新兴产业混合C	1.3318	1.3318	1.3069	1.3069	0.0249	1.91%
2026-07-03	012670	南方新兴产业混合C	1.3069	1.3069	1.2924	1.2924	0.0145	1.12%
2026-07-02	012670	南方新兴产业混合C	1.2924	1.2924	1.2989	1.2989	-0.0065	-0.50%
2026-07-01	012670	南方新兴产业混合C	1.2989	1.2989	1.2950	1.2950	0.0039	0.30%
2026-06-30	012670	南方新兴产业混合C	1.2950	1.2950	1.3005	1.3005	-0.0055	-0.42%
2026-06-29	012670	南方新兴产业混合C	1.3005	1.3005	1.2789	1.2789	0.0216	1.69%
2026-06-26	012670	南方新兴产业混合C	1.2789	1.2789	1.2939	1.2939	-0.0150	-1.16%
2026-06-25	012670	南方新兴产业混合C	1.2939	1.2939	1.3012	1.3012	-0.0073	-0.56%
2026-06-24	012670	南方新兴产业混合C	1.3012	1.3012	1.3021	1.3021	-0.0009	-0.07%
2026-06-23	012670	南方新兴产业混合C	1.3021	1.3021	1.3249	1.3249	-0.0228	-1.72%
2026-06-22	012670	南方新兴产业混合C	1.3249	1.3249	1.3116	1.3116	0.0133	1.01%
2026-06-18	012670	南方新兴产业混合C	1.3116	1.3116	1.3326	1.3326	-0.0210	-1.58%
2026-06-17	012670	南方新兴产业混合C	1.3326	1.3326	1.3277	1.3277	0.0049	0.37%
2026-06-16	012670	南方新兴产业混合C	1.3277	1.3277	1.3495	1.3495	-0.0218	-1.64%
2026-06-15	012670	南方新兴产业混合C	1.3495	1.3495	1.3461	1.3461	0.0034	0.25%
2026-06-12	012670	南方新兴产业混合C	1.3461	1.3461	1.3385	1.3385	0.0076	0.57%
2026-06-11	012670	南方新兴产业混合C	1.3385	1.3385	1.3384	1.3384	0.0001	0.01%
2026-06-10	012670	南方新兴产业混合C	1.3384	1.3384	1.3385	1.3385	-0.0001	-0.01%
2026-06-09	012670	南方新兴产业混合C	1.3385	1.3385	1.3185	1.3185	0.0200	1.52%
2026-06-08	012670	南方新兴产业混合C	1.3185	1.3185	1.3215	1.3215	-0.0030	-0.23%
2026-06-05	012670	南方新兴产业混合C	1.3215	1.3215	1.3379	1.3379	-0.0164	-1.23%
2026-06-04	012670	南方新兴产业混合C	1.3379	1.3379	1.3532	1.3532	-0.0153	-1.13%
2026-06-03	012670	南方新兴产业混合C	1.3532	1.3532	1.3625	1.3625	-0.0093	-0.68%
2026-06-02	012670	南方新兴产业混合C	1.3625	1.3625	1.3472	1.3472	0.0153	1.14%
2026-06-01	012670	南方新兴产业混合C	1.3472	1.3472	1.3381	1.3381	0.0091	0.68%
2026-05-29	012670	南方新兴产业混合C	1.3381	1.3381	1.3298	1.3298	0.0083	0.62%
2026-05-28	012670	南方新兴产业混合C	1.3298	1.3298	1.3370	1.3370	-0.0072	-0.54%
2026-05-27	012670	南方新兴产业混合C	1.3370	1.3370	1.3499	1.3499	-0.0129	-0.96%
2026-05-26	012670	南方新兴产业混合C	1.3499	1.3499	1.3438	1.3438	0.0061	0.45%
2026-05-25	012670	南方新兴产业混合C	1.3438	1.3438	1.3432	1.3432	0.0006	0.04%
2026-05-22	012670	南方新兴产业混合C	1.3432	1.3432	1.3408	1.3408	0.0024	0.18%
2026-05-21	012670	南方新兴产业混合C	1.3408	1.3408	1.3583	1.3583	-0.0175	-1.29%
2026-05-20	012670	南方新兴产业混合C	1.3583	1.3583	1.3622	1.3622	-0.0039	-0.29%
2026-05-19	012670	南方新兴产业混合C	1.3622	1.3622	1.3586	1.3586	0.0036	0.26%
2026-05-18	012670	南方新兴产业混合C	1.3586	1.3586	1.3722	1.3722	-0.0136	-0.99%
2026-05-15	012670	南方新兴产业混合C	1.3722	1.3722	1.3810	1.3810	-0.0088	-0.64%
2026-05-14	012670	南方新兴产业混合C	1.3810	1.3810	1.3901	1.3901	-0.0091	-0.65%
2026-05-13	012670	南方新兴产业混合C	1.3901	1.3901	1.3906	1.3906	-0.0005	-0.04%
2026-05-12	012670	南方新兴产业混合C	1.3906	1.3906	1.3959	1.3959	-0.0053	-0.38%
2026-05-11	012670	南方新兴产业混合C	1.3959	1.3959	1.3874	1.3874	0.0085	0.61%
2026-05-08	012670	南方新兴产业混合C	1.3874	1.3874	1.3861	1.3861	0.0013	0.09%
2026-04-30	012670	南方新兴产业混合C	1.3781	1.3781	1.3934	1.3934	-0.0153	-1.11%
2026-04-29	012670	南方新兴产业混合C	1.3934	1.3934	1.3667	1.3667	0.0267	1.95%
2026-04-28	012670	南方新兴产业混合C	1.3667	1.3667	1.3601	1.3601	0.0066	0.49%
2026-04-27	012670	南方新兴产业混合C	1.3601	1.3601	1.3642	1.3642	-0.0041	-0.30%
2026-04-24	012670	南方新兴产业混合C	1.3642	1.3642	1.3613	1.3613	0.0029	0.21%
2026-04-23	012670	南方新兴产业混合C	1.3613	1.3613	1.3658	1.3658	-0.0045	-0.33%
2026-04-22	012670	南方新兴产业混合C	1.3658	1.3658	1.3746	1.3746	-0.0088	-0.64%
2026-04-21	012670	南方新兴产业混合C	1.3746	1.3746	1.3674	1.3674	0.0072	0.53%
2026-04-20	012670	南方新兴产业混合C	1.3674	1.3674	1.3626	1.3626	0.0048	0.35%
2026-04-17	012670	南方新兴产业混合C	1.3626	1.3626	1.3664	1.3664	-0.0038	-0.28%
2026-04-16	012670	南方新兴产业混合C	1.3664	1.3664	1.3547	1.3547	0.0117	0.86%
2026-04-15	012670	南方新兴产业混合C	1.3547	1.3547	1.3544	1.3544	0.0003	0.02%
2026-04-14	012670	南方新兴产业混合C	1.3544	1.3544	1.3490	1.3490	0.0054	0.40%
2026-04-13	012670	南方新兴产业混合C	1.3490	1.3490	1.3563	1.3563	-0.0073	-0.54%
2026-04-10	012670	南方新兴产业混合C	1.3563	1.3563	1.3518	1.3518	0.0045	0.33%
2026-04-09	012670	南方新兴产业混合C	1.3518	1.3518	1.3580	1.3580	-0.0062	-0.46%
2026-04-08	012670	南方新兴产业混合C	1.3580	1.3580	1.3313	1.3313	0.0267	2.01%
2026-04-07	012670	南方新兴产业混合C	1.3313	1.3313	1.3330	1.3330	-0.0017	-0.13%
2026-04-03	012670	南方新兴产业混合C	1.3330	1.3330	1.3405	1.3405	-0.0075	-0.56%
2026-04-02	012670	南方新兴产业混合C	1.3405	1.3405	1.3448	1.3448	-0.0043	-0.32%
2026-04-01	012670	南方新兴产业混合C	1.3448	1.3448	1.3283	1.3283	0.0165	1.24%
2026-03-31	012670	南方新兴产业混合C	1.3283	1.3283	1.3319	1.3319	-0.0036	-0.27%
2026-03-30	012670	南方新兴产业混合C	1.3319	1.3319	1.3318	1.3318	0.0001	0.01%
2026-03-27	012670	南方新兴产业混合C	1.3318	1.3318	1.3283	1.3283	0.0035	0.26%
2026-03-26	012670	南方新兴产业混合C	1.3283	1.3283	1.3425	1.3425	-0.0142	-1.06%
2026-03-25	012670	南方新兴产业混合C	1.3425	1.3425	1.3341	1.3341	0.0084	0.63%
2026-03-24	012670	南方新兴产业混合C	1.3341	1.3341	1.3183	1.3183	0.0158	1.20%
2026-03-23	012670	南方新兴产业混合C	1.3183	1.3183	1.3539	1.3539	-0.0356	-2.63%
2026-03-20	012670	南方新兴产业混合C	1.3539	1.3539	1.3600	1.3600	-0.0061	-0.45%
2026-03-19	012670	南方新兴产业混合C	1.3600	1.3600	1.3869	1.3869	-0.0269	-1.94%
2026-03-18	012670	南方新兴产业混合C	1.3869	1.3869	1.3908	1.3908	-0.0039	-0.28%
2026-03-17	012670	南方新兴产业混合C	1.3908	1.3908	1.3974	1.3974	-0.0066	-0.47%
2026-03-16	012670	南方新兴产业混合C	1.3974	1.3974	1.3972	1.3972	0.0002	0.01%
2026-03-13	012670	南方新兴产业混合C	1.3972	1.3972	1.4017	1.4017	-0.0045	-0.32%
2026-03-12	012670	南方新兴产业混合C	1.4017	1.4017	1.3980	1.3980	0.0037	0.26%
2026-03-11	012670	南方新兴产业混合C	1.3980	1.3980	1.3881	1.3881	0.0099	0.71%
2026-03-10	012670	南方新兴产业混合C	1.3881	1.3881	1.3742	1.3742	0.0139	1.01%
2026-03-09	012670	南方新兴产业混合C	1.3742	1.3742	1.3798	1.3798	-0.0056	-0.41%
2026-03-06	012670	南方新兴产业混合C	1.3798	1.3798	1.3687	1.3687	0.0111	0.81%
2026-03-05	012670	南方新兴产业混合C	1.3687	1.3687	1.3693	1.3693	-0.0006	-0.04%
2026-03-04	012670	南方新兴产业混合C	1.3693	1.3693	1.3809	1.3809	-0.0116	-0.84%
2026-03-03	012670	南方新兴产业混合C	1.3809	1.3809	1.3973	1.3973	-0.0164	-1.17%
2026-03-02	012670	南方新兴产业混合C	1.3973	1.3973	1.3912	1.3912	0.0061	0.44%
2026-02-27	012670	南方新兴产业混合C	1.3912	1.3912	1.3857	1.3857	0.0055	0.40%
2026-02-26	012670	南方新兴产业混合C	1.3857	1.3857	1.4025	1.4025	-0.0168	-1.20%
2026-02-25	012670	南方新兴产业混合C	1.4025	1.4025	1.3976	1.3976	0.0049	0.35%
2026-02-24	012670	南方新兴产业混合C	1.3976	1.3976	1.3795	1.3795	0.0181	1.31%
2026-02-13	012670	南方新兴产业混合C	1.3795	1.3795	1.3981	1.3981	-0.0186	-1.33%
2026-02-12	012670	南方新兴产业混合C	1.3981	1.3981	1.4022	1.4022	-0.0041	-0.29%
2026-02-11	012670	南方新兴产业混合C	1.4022	1.4022	1.3940	1.3940	0.0082	0.59%
2026-02-10	012670	南方新兴产业混合C	1.3940	1.3940	1.3855	1.3855	0.0085	0.61%
2026-02-09	012670	南方新兴产业混合C	1.3855	1.3855	1.3737	1.3737	0.0118	0.86%
2026-02-06	012670	南方新兴产业混合C	1.3737	1.3737	1.3808	1.3808	-0.0071	-0.51%
2026-02-05	012670	南方新兴产业混合C	1.3808	1.3808	1.3811	1.3811	-0.0003	-0.02%
2026-02-04	012670	南方新兴产业混合C	1.3811	1.3811	1.3677	1.3677	0.0134	0.98%
2026-02-03	012670	南方新兴产业混合C	1.3677	1.3677	1.3612	1.3612	0.0065	0.48%
2026-02-02	012670	南方新兴产业混合C	1.3612	1.3612	1.3943	1.3943	-0.0331	-2.37%
2026-01-30	012670	南方新兴产业混合C	1.3943	1.3943	1.4178	1.4178	-0.0235	-1.66%
2026-01-29	012670	南方新兴产业混合C	1.4178	1.4178	1.4000	1.4000	0.0178	1.27%
2026-01-28	012670	南方新兴产业混合C	1.4000	1.4000	1.3761	1.3761	0.0239	1.74%
2026-01-27	012670	南方新兴产业混合C	1.3761	1.3761	1.3717	1.3717	0.0044	0.32%
2026-01-26	012670	南方新兴产业混合C	1.3717	1.3717	1.3644	1.3644	0.0073	0.54%
2026-01-23	012670	南方新兴产业混合C	1.3644	1.3644	1.3612	1.3612	0.0032	0.24%
2026-01-22	012670	南方新兴产业混合C	1.3612	1.3612	1.3612	1.3612	0.0000	0.00%
2026-01-21	012670	南方新兴产业混合C	1.3612	1.3612	1.3463	1.3463	0.0149	1.11%
2026-01-20	012670	南方新兴产业混合C	1.3463	1.3463	1.3421	1.3421	0.0042	0.31%
2026-01-19	012670	南方新兴产业混合C	1.3421	1.3421	1.3329	1.3329	0.0092	0.69%
2026-01-16	012670	南方新兴产业混合C	1.3329	1.3329	1.3399	1.3399	-0.0070	-0.52%
2026-01-15	012670	南方新兴产业混合C	1.3399	1.3399	1.3324	1.3324	0.0075	0.56%
2026-01-14	012670	南方新兴产业混合C	1.3324	1.3324	1.3307	1.3307	0.0017	0.13%
2026-01-13	012670	南方新兴产业混合C	1.3307	1.3307	1.3339	1.3339	-0.0032	-0.24%
2026-01-12	012670	南方新兴产业混合C	1.3339	1.3339	1.3322	1.3322	0.0017	0.13%
2026-01-09	012670	南方新兴产业混合C	1.3322	1.3322	1.3248	1.3248	0.0074	0.56%
2026-01-08	012670	南方新兴产业混合C	1.3248	1.3248	1.3319	1.3319	-0.0071	-0.53%
2026-01-07	012670	南方新兴产业混合C	1.3319	1.3319	1.3354	1.3354	-0.0035	-0.26%
2026-01-06	012670	南方新兴产业混合C	1.3354	1.3354	1.3240	1.3240	0.0114	0.86%
2026-01-05	012670	南方新兴产业混合C	1.3240	1.3240	1.3142	1.3142	0.0098	0.75%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%