南方新兴产业混合C基金净值查询(012670)
今天最新净值
1.3660
-0.0073 -0.53%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3861
-0.0047 -0.3391%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3660
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1675亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗安安 林朝雄
近一年,南方新兴产业混合C(012670)基金累计收益率6.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2026-09-15 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3733 |
1.3733 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3717 |
1.3717 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0134 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3851 |
1.3851 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0118 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3969 |
1.3969 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3978 |
1.3978 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3978 |
1.3978 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.4049 |
1.4049 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0104 |
0.75% |
| 2026-09-03 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3945 |
1.3945 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0024 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3921 |
1.3921 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3979 |
1.3979 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.4034 |
1.4034 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.4015 |
1.4015 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0065 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3956 |
1.3956 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3906 |
1.3906 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3925 |
1.3925 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3974 |
1.3974 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3941 |
1.3941 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0086 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3855 |
1.3855 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3932 |
1.3932 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0063 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3869 |
1.3869 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0091 |
0.66% |
| 2026-08-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3778 |
1.3778 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3798 |
1.3798 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0216 |
-1.57% |
|
|
| 2026-08-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.4014 |
1.4014 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3995 |
1.3995 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0109 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.4104 |
1.4104 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0195 |
1.40% |
| 2026-08-07 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3909 |
1.3909 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3885 |
1.3885 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3941 |
1.3941 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0157 |
1.14% |
| 2026-08-04 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3784 |
1.3784 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2026-08-03 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3831 |
1.3831 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-07-29 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0321 |
2.38% |
| 2026-07-28 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0171 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0225 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0098 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3469 |
1.3469 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0068 |
0.51% |
| 2026-07-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0265 |
2.01% |
| 2026-07-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3175 |
1.3175 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0255 |
-1.90% |
| 2026-07-16 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0203 |
1.53% |
| 2026-07-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3229 |
1.3229 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0145 |
1.11% |
| 2026-07-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2026-07-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2026-07-08 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-07-07 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0115 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0249 |
1.91% |
| 2026-07-03 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3069 |
1.3069 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0145 |
1.12% |
| 2026-07-02 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2924 |
1.2924 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2026-07-01 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2989 |
1.2989 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-06-30 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2950 |
1.2950 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-06-29 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3005 |
1.3005 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0216 |
1.69% |
| 2026-06-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2789 |
1.2789 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0150 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2026-06-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3012 |
1.3012 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-23 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3021 |
1.3021 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0228 |
-1.72% |
| 2026-06-22 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0133 |
1.01% |
| 2026-06-18 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3116 |
1.3116 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0210 |
-1.58% |
| 2026-06-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0218 |
-1.64% |
| 2026-06-15 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-06-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3461 |
1.3461 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0076 |
0.57% |
| 2026-06-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0200 |
1.52% |
| 2026-06-08 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-06-05 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0164 |
-1.23% |
| 2026-06-04 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0153 |
-1.13% |
| 2026-06-03 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0093 |
-0.68% |
| 2026-06-02 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3625 |
1.3625 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0153 |
1.14% |
| 2026-06-01 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0091 |
0.68% |
| 2026-05-29 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0083 |
0.62% |
| 2026-05-28 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2026-05-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0129 |
-0.96% |
| 2026-05-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0061 |
0.45% |
| 2026-05-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3438 |
1.3438 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-05-21 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3408 |
1.3408 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0175 |
-1.29% |
| 2026-05-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-05-19 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3622 |
1.3622 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0136 |
-0.99% |
| 2026-05-15 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3722 |
1.3722 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2026-05-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0091 |
-0.65% |
| 2026-05-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3901 |
1.3901 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3906 |
1.3906 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2026-05-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3959 |
1.3959 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0085 |
0.61% |
| 2026-05-08 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3874 |
1.3874 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3781 |
1.3781 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0153 |
-1.11% |
| 2026-04-29 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3934 |
1.3934 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0267 |
1.95% |
| 2026-04-28 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3667 |
1.3667 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0066 |
0.49% |
| 2026-04-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3601 |
1.3601 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-04-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-04-23 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3613 |
1.3613 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2026-04-21 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0072 |
0.53% |
| 2026-04-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3626 |
1.3626 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-04-16 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3664 |
1.3664 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0117 |
0.86% |
| 2026-04-15 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3547 |
1.3547 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2026-04-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-04-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0267 |
2.01% |
| 2026-04-07 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3313 |
1.3313 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-04-03 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0165 |
1.24% |
| 2026-03-31 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0142 |
-1.06% |
| 2026-03-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3425 |
1.3425 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0084 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0158 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0356 |
-2.63% |
| 2026-03-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2026-03-19 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0269 |
-1.94% |
| 2026-03-18 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3869 |
1.3869 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-03-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3908 |
1.3908 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2026-03-16 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3974 |
1.3974 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3972 |
1.3972 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-03-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.4017 |
1.4017 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-03-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3980 |
1.3980 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0099 |
0.71% |
| 2026-03-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3881 |
1.3881 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0139 |
1.01% |
| 2026-03-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-03-06 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3798 |
1.3798 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0111 |
0.81% |
| 2026-03-05 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-04 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0116 |
-0.84% |
| 2026-03-03 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3809 |
1.3809 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0164 |
-1.17% |
| 2026-03-02 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3973 |
1.3973 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0061 |
0.44% |
| 2026-02-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3912 |
1.3912 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0055 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3857 |
1.3857 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0168 |
-1.20% |
| 2026-02-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.4025 |
1.4025 |
1.3976 |
1.3976 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-02-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3976 |
1.3976 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0181 |
1.31% |
| 2026-02-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0186 |
-1.33% |
| 2026-02-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3981 |
1.3981 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-02-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.4022 |
1.4022 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0082 |
0.59% |
| 2026-02-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0085 |
0.61% |
| 2026-02-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3855 |
1.3855 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0118 |
0.86% |
| 2026-02-06 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3737 |
1.3737 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3808 |
1.3808 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-04 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3811 |
1.3811 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0134 |
0.98% |
| 2026-02-03 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3677 |
1.3677 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0065 |
0.48% |
| 2026-02-02 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0331 |
-2.37% |
| 2026-01-30 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3943 |
1.3943 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0235 |
-1.66% |
| 2026-01-29 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0178 |
1.27% |
| 2026-01-28 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.4000 |
1.4000 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0239 |
1.74% |
| 2026-01-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-01-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3717 |
1.3717 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0073 |
0.54% |
| 2026-01-23 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3644 |
1.3644 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-01-22 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0149 |
1.11% |
| 2026-01-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3463 |
1.3463 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-01-19 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0092 |
0.69% |
| 2026-01-16 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-01-15 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0075 |
0.56% |
| 2026-01-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3307 |
1.3307 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-01-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0074 |
0.56% |
| 2026-01-08 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3354 |
1.3354 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0114 |
0.86% |
| 2026-01-05 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0098 |
0.75% |
| 2025-12-31 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-12-29 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3146 |
1.3146 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3144 |
1.3144 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3136 |
1.3136 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-23 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3148 |
1.3148 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-12-19 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3055 |
1.3055 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3068 |
1.3068 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0130 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2938 |
1.2938 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0146 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0131 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3009 |
1.3009 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0112 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3054 |
1.3054 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0148 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0081 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3149 |
1.3149 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0162 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3033 |
1.3033 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2997 |
1.2997 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2919 |
1.2919 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0103 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2816 |
1.2816 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0107 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2709 |
1.2709 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0255 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2967 |
1.2967 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0173 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0122 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0219 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0103 |
0.77% |
| 2025-11-12 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0099 |
0.75% |
| 2025-11-11 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0148 |
1.13% |
| 2025-11-07 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0104 |
-0.78% |
| 2025-11-06 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0184 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3071 |
1.3071 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3031 |
1.3031 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2025-11-03 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-10-30 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0073 |
0.56% |
| 2025-10-28 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0172 |
-1.30% |
| 2025-10-27 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0133 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-10-23 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3057 |
1.3057 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0089 |
0.69% |
| 2025-10-22 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2968 |
1.2968 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2998 |
1.2998 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0086 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2912 |
1.2912 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0090 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2822 |
1.2822 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0245 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3113 |
1.3113 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0223 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2025-10-13 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0132 |
-1.00% |
| 2025-10-09 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0159 |
1.22% |
| 2025-09-30 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3037 |
1.3037 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.3003 |
1.3003 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0166 |
1.29% |
| 2025-09-26 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-25 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0168 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-09-19 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0149 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
012670 |
南方新兴产业混合C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0115 |
0.90% |
