华泰柏瑞上证红利ETF(红利ETF)基金净值查询(510880)

今天最新净值 3.4028 -0.0125 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.2960 -0.0145 -0.4373% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2625
成立日期：2006-11-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：22.230亿份
最近份额：69.9522亿
最近资产：192.65亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军李茜

近一月华泰柏瑞上证红利ETF|红利ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)基金累计收益率3.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.3841	3.2502	3.4028	3.2625	-0.0187	-0.55%
2026-09-14	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4028	3.2625	3.4153	3.2707	-0.0125	-0.37%
2026-09-11	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4153	3.2707	3.4761	3.3105	-0.0608	-1.78%
2026-09-10	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4761	3.3105	3.4961	3.3236	-0.0200	-0.57%
2026-09-09	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4961	3.3236	3.4428	3.2887	0.0533	1.52%
2026-09-08	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4428	3.2887	3.3893	3.2537	0.0535	1.55%
2026-09-07	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.3893	3.2537	3.4392	3.2864	-0.0499	-1.47%
2026-09-04	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4392	3.2864	3.4354	3.2839	0.0038	0.11%
2026-09-03	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4354	3.2839	3.4339	3.2829	0.0015	0.04%
2026-09-02	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4339	3.2829	3.4855	3.3167	-0.0516	-1.50%

2026-09-01	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4855	3.3167	3.4938	3.3221	-0.0083	-0.24%
2026-08-31	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4938	3.3221	3.4612	3.3008	0.0326	0.94%
2026-08-28	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4612	3.3008	3.4561	3.2974	0.0051	0.15%
2026-08-27	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4561	3.2974	3.4394	3.2865	0.0167	0.49%
2026-08-26	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4394	3.2865	3.4097	3.2670	0.0297	0.87%
2026-08-25	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4097	3.2670	3.4382	3.2857	-0.0285	-0.83%
2026-08-24	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4382	3.2857	3.3878	3.2527	0.0504	1.47%
2026-08-21	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.3878	3.2527	3.3840	3.2502	0.0038	0.11%
2026-08-20	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.3840	3.2502	3.3664	3.2386	0.0176	0.52%
2026-08-19	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.3664	3.2386	3.3433	3.2235	0.0231	0.69%
2026-08-18	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.3433	3.2235	3.3045	3.1981	0.0388	1.17%
2026-08-17	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.3045	3.1981	3.2932	3.1907	0.0113	0.34%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%