华泰柏瑞上证红利ETF(红利ETF)基金净值查询(510880)

今天最新净值 3.3841 -0.0187 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.2960 -0.0145 -0.4373% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2502
成立日期：2006-11-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：22.230亿份
最近份额：69.9522亿
最近资产：192.65亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军李茜

近一季华泰柏瑞上证红利ETF|红利ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)基金累计收益率4.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.3664	3.2386	3.3841	3.2502	-0.0177	-0.52%
2026-09-15	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.3841	3.2502	3.4028	3.2625	-0.0187	-0.55%
2026-09-14	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4028	3.2625	3.4153	3.2707	-0.0125	-0.37%
2026-09-11	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4153	3.2707	3.4761	3.3105	-0.0608	-1.78%
2026-09-10	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4761	3.3105	3.4961	3.3236	-0.0200	-0.57%
2026-09-09	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4961	3.3236	3.4428	3.2887	0.0533	1.52%
2026-09-08	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4428	3.2887	3.3893	3.2537	0.0535	1.55%
2026-09-07	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.3893	3.2537	3.4392	3.2864	-0.0499	-1.47%
2026-09-04	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4392	3.2864	3.4354	3.2839	0.0038	0.11%
2026-09-03	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4354	3.2839	3.4339	3.2829	0.0015	0.04%

2026-09-02	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4339	3.2829	3.4855	3.3167	-0.0516	-1.50%
2026-09-01	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4855	3.3167	3.4938	3.3221	-0.0083	-0.24%
2026-08-31	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4938	3.3221	3.4612	3.3008	0.0326	0.94%
2026-08-28	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4612	3.3008	3.4561	3.2974	0.0051	0.15%
2026-08-27	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4561	3.2974	3.4394	3.2865	0.0167	0.49%
2026-08-26	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4394	3.2865	3.4097	3.2670	0.0297	0.87%
2026-08-25	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4097	3.2670	3.4382	3.2857	-0.0285	-0.83%
2026-08-24	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.4382	3.2857	3.3878	3.2527	0.0504	1.47%
2026-08-21	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.3878	3.2527	3.3840	3.2502	0.0038	0.11%
2026-08-20	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.3840	3.2502	3.3664	3.2386	0.0176	0.52%
2026-08-19	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.3664	3.2386	3.3433	3.2235	0.0231	0.69%
2026-08-18	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.3433	3.2235	3.3045	3.1981	0.0388	1.17%
2026-08-17	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.3045	3.1981	3.2932	3.1907	0.0113	0.34%
2026-08-14	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.2932	3.1907	3.2733	3.1776	0.0199	0.61%
2026-08-13	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.2733	3.1776	3.2988	3.1943	-0.0255	-0.77%

2026-08-12	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.2988	3.1943	3.3107	3.2021	-0.0119	-0.36%
2026-08-11	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.3107	3.2021	3.3213	3.2091	-0.0106	-0.32%
2026-08-10	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.3213	3.2091	3.2846	3.1850	0.0367	1.10%
2026-08-07	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.2846	3.1850	3.2874	3.1869	-0.0028	-0.09%
2026-08-06	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.2874	3.1869	3.2277	3.1478	0.0597	1.82%
2026-08-05	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.2277	3.1478	3.2355	3.1529	-0.0078	-0.24%
2026-08-04	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.2355	3.1529	3.2859	3.1859	-0.0504	-1.56%
2026-08-03	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.2859	3.1859	3.3081	3.2004	-0.0222	-0.67%
2026-07-31	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.3081	3.2004	3.3153	3.2052	-0.0072	-0.22%
2026-07-30	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.3153	3.2052	3.2746	3.1785	0.0407	1.23%
2026-07-29	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.2746	3.1785	3.2348	3.1524	0.0398	1.22%
2026-07-28	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.2348	3.1524	3.2358	3.1531	-0.0010	-0.03%
2026-07-27	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.2358	3.1531	3.2236	3.1451	0.0122	0.38%
2026-07-24	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.2236	3.1451	3.2852	3.1854	-0.0616	-1.91%
2026-07-23	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.2852	3.1854	3.2573	3.1672	0.0279	0.85%
2026-07-22	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.2573	3.1672	3.2056	3.1333	0.0517	1.59%
2026-07-21	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.2056	3.1333	3.2514	3.1633	-0.0458	-1.43%
2026-07-20	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.2514	3.1633	3.1354	3.0873	0.1160	3.57%
2026-07-17	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.1354	3.0873	3.1488	3.0961	-0.0134	-0.43%
2026-07-16	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.1488	3.0961	3.1880	3.1217	-0.0392	-1.24%
2026-07-15	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.1880	3.1217	3.1438	3.0928	0.0442	1.39%
2026-07-14	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.1438	3.0928	3.0660	3.0418	0.0778	2.47%
2026-07-13	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.0660	3.0418	3.0440	3.0274	0.0220	0.72%
2026-07-10	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.0440	3.0274	3.0401	3.0248	0.0039	0.13%
2026-07-09	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.0401	3.0248	3.0790	3.0503	-0.0389	-1.28%
2026-07-08	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.0790	3.0503	3.0435	3.0271	0.0355	1.15%
2026-07-07	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.0435	3.0271	3.0877	3.0560	-0.0442	-1.45%
2026-07-06	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.0877	3.0560	3.0238	3.0141	0.0639	2.07%
2026-07-03	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.0238	3.0141	2.9957	2.9957	0.0281	0.93%
2026-07-02	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	2.9957	2.9957	2.9616	2.9734	0.0341	1.14%
2026-07-01	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	2.9616	2.9734	2.9103	2.9398	0.0513	1.73%
2026-06-30	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	2.9103	2.9398	2.9782	2.9843	-0.0679	-2.33%
2026-06-29	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	2.9782	2.9843	2.9474	2.9641	0.0308	1.04%
2026-06-26	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	2.9474	2.9641	3.0016	2.9996	-0.0542	-1.84%
2026-06-25	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.0016	2.9996	3.0464	3.0290	-0.0448	-1.49%
2026-06-24	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.0464	3.0290	3.1057	3.0678	-0.0593	-1.95%
2026-06-23	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.1057	3.0678	3.1256	3.0809	-0.0199	-0.64%
2026-06-22	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.1256	3.0809	3.0900	3.0575	0.0356	1.14%
2026-06-18	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.0900	3.0575	3.1567	3.1012	-0.0667	-2.16%
2026-06-17	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.1567	3.1012	3.1957	3.1268	-0.0390	-1.24%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%