中欧永裕混合A(中欧永裕A)基金净值查询(001306)
今天最新净值
1.3106
0.0036 0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3654
-0.0072 -0.5269%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3106
- 成立日期：2015-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4120亿
- 最近资产：2.92亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：沈悦
近一月,中欧永裕混合A(001306)基金累计收益率-0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001306 |
中欧永裕混合A |
1.3017 |
1.3017 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
001306 |
中欧永裕混合A |
1.3106 |
1.3106 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
001306 |
中欧永裕混合A |
1.3070 |
1.3070 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0177 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
001306 |
中欧永裕混合A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
001306 |
中欧永裕混合A |
1.3273 |
1.3273 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
001306 |
中欧永裕混合A |
1.3260 |
1.3260 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
001306 |
中欧永裕混合A |
1.3253 |
1.3253 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
001306 |
中欧永裕混合A |
1.3282 |
1.3282 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0092 |
0.70% |
| 2026-09-03 |
001306 |
中欧永裕混合A |
1.3190 |
1.3190 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0052 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
001306 |
中欧永裕混合A |
1.3138 |
1.3138 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0130 |
-0.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
001306 |
中欧永裕混合A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0143 |
1.09% |
| 2026-08-31 |
001306 |
中欧永裕混合A |
1.3125 |
1.3125 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
001306 |
中欧永裕混合A |
1.3157 |
1.3157 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0053 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
001306 |
中欧永裕混合A |
1.3104 |
1.3104 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2026-08-26 |
001306 |
中欧永裕混合A |
1.3172 |
1.3172 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
001306 |
中欧永裕混合A |
1.3127 |
1.3127 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0083 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
001306 |
中欧永裕混合A |
1.3044 |
1.3044 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0054 |
0.42% |
| 2026-08-21 |
001306 |
中欧永裕混合A |
1.2990 |
1.2990 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2026-08-20 |
001306 |
中欧永裕混合A |
1.3087 |
1.3087 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0051 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
001306 |
中欧永裕混合A |
1.3036 |
1.3036 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
001306 |
中欧永裕混合A |
1.3032 |
1.3032 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
001306 |
中欧永裕混合A |
1.3008 |
1.3008 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0012 |
0.09% |
