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天弘富时自由现金流指数A - 基金主页(代码:024369)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9736 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1160 -0.0034 -0.3031% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9736
成立日期：2025-07-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.84亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺雨轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.38%	-1.29%	-0.07%	-0.26%	-8.80%	-	-	14.98%
同类排名	3773/4773	386/5461	719/5420	791/5208	3279/4366			-

天弘富时自由现金流指数A(024369)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9667	-0.71%
2026-09-14	0.9736	0.00%
2026-09-11	0.9736	-0.81%
2026-09-10	0.9816	-0.26%
2026-09-09	0.9842	0.50%
2026-09-08	0.9793	0.80%

天弘富时自由现金流指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601728	中国电信	0.0000	9.11%	1.04%
600938	中国海油	0.0000	8.64%	-0.36%
000651	格力电器	0.0000	8.33%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	7.66%	-0.53%
600104	上汽集团	0.0000	6.90%	1.08%
600050	中国联通	0.0000	4.74%	1.57%
601600	中国铝业	0.0000	4.42%	2.26%
601877	正泰电器	0.0000	4.28%	0.20%
600019	宝钢股份	0.0000	2.97%	2.24%
601919	中远海控	0.0000	2.94%	0.78%

天弘富时自由现金流指数A(024369)基金档案

基金代码	024369	基金简称	天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-21	成立日期	2025-07-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	贺雨轩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	1.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%