广发港股创新药ETF联接(QDII)C(广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019671)
今天最新净值
1.3528
0.0498 3.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3528
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2621亿
- 最近资产：24.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘杰
近一月广发港股创新药ETF联接(QDII)C|广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C基金净值查询
近一月,广发港股创新药ETF联接(QDII)C(019671)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019671 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0173 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
019671 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0498 |
3.82% |
| 2026-09-11 |
019671 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0188 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
019671 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0366 |
-2.77% |
| 2026-09-09 |
019671 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)C |
1.3584 |
1.3584 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0238 |
-1.75% |
| 2026-09-08 |
019671 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)C |
1.3822 |
1.3822 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0148 |
1.08% |
| 2026-09-07 |
019671 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0176 |
-1.29% |
| 2026-09-04 |
019671 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
019671 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)C |
1.3877 |
1.3877 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0259 |
1.90% |
| 2026-09-02 |
019671 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)C |
1.3618 |
1.3618 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0092 |
0.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
019671 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
019671 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)C |
1.3599 |
1.3599 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0486 |
-3.57% |
| 2026-08-28 |
019671 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)C |
1.4085 |
1.4085 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0165 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
019671 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)C |
1.4250 |
1.4250 |
1.4113 |
1.4113 |
0.0137 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
019671 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)C |
1.4113 |
1.4113 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0131 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
019671 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)C |
1.3982 |
1.3982 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0386 |
2.84% |
| 2026-08-24 |
019671 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)C |
1.3596 |
1.3596 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0380 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
019671 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)C |
1.3976 |
1.3976 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
019671 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)C |
1.3981 |
1.3981 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0569 |
4.24% |
| 2026-08-19 |
019671 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0104 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
019671 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)C |
1.3516 |
1.3516 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0198 |
1.49% |
| 2026-08-17 |
019671 |
广发港股创新药ETF联接(QDII)C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0097 |
0.73% |
