基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商资管中证全指自由现金流指数发起C基金盘中实时估值(024905)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0493 -0.0012 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0493
成立日期：2025-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里李传真

招商资管中证全指自由现金流指数发起C基金024905重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000651	格力电器	0.0000	9.73%	1.79%	0.1742%
601633	长城汽车	0.0000	9.10%	-0.53%	-0.0482%
000100	TCL科技	0.0000	8.55%	3.81%	0.3258%
601600	中国铝业	0.0000	6.15%	2.26%	0.1390%
601877	正泰电器	0.0000	5.62%	0.20%	0.0112%
000708	中信特钢	0.0000	3.51%	2.17%	0.0762%
600057	厦门象屿	0.0000	2.33%	3.05%	0.0711%
688599	天合光能	0.0000	2.19%	0.70%	0.0153%
600482	中国动力	0.0000	2.15%	4.69%	0.1008%
601699	潞安环能	0.0000	2.08%	-1.81%	-0.0376%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
51.41%		0.8278%		%

招商资管中证全指自由现金流指数发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.85%	1.24%
2026-09-14	-0.11%	1.24%
2026-09-11	-1.47%	1.24%
2026-09-10	-1.06%	1.24%
2026-09-09	0.68%	1.24%
2026-09-08	0.46%	1.24%
2026-09-07	-0.36%	1.24%
2026-09-04	0.45%	1.24%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商资管中证全指自由现金流指数发起C基金024905实时估值图

招商资管中证全指自由现金流指数发起C基金024905实时估值图

标签云

招商证券资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管智达红利优选混合发起A	1.0596	1.2648%
招商资管智达红利优选混合发起C	1.0575	1.2648%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4492	0.8220%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4442	0.8220%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.4578	0.7104%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.4491	0.7104%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.3234	0.4502%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.3199	0.4502%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%