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招商资管中证全指自由现金流指数发起A - 基金主页(代码:024904)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0374 -0.0051 -0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2147 -0.0053 -0.4359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0374
成立日期：2025-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里李传真

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.39%	-3.59%	-4.07%	-2.11%	3.00%	-	-	22.94%
同类排名	3467/4773	4990/5467	1526/5421	1258/5238	1940/4400			-

招商资管中证全指自由现金流指数发起A(024904)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0300	-0.71%
2026-09-16	1.0374	-0.49%
2026-09-15	1.0425	-0.85%
2026-09-14	1.0514	-0.11%
2026-09-11	1.0526	-1.47%
2026-09-10	1.0683	-1.06%

招商资管中证全指自由现金流指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	9.73%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	9.10%	-0.53%
000100	TCL科技	0.0000	8.55%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	6.15%	2.26%
601877	正泰电器	0.0000	5.62%	0.20%
000708	中信特钢	0.0000	3.51%	2.17%
600057	厦门象屿	0.0000	2.33%	3.05%
688599	天合光能	0.0000	2.19%	0.70%
600482	中国动力	0.0000	2.15%	4.69%
601699	潞安环能	0.0000	2.08%	-1.81%

招商资管中证全指自由现金流指数发起A(024904)基金档案

基金代码	024904	基金简称	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-10	成立日期	2025-09-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	范万里李传真	基金托管人		基金公司	招商证券资管
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管中证机器人指数发起A	0.9613	0.51%
招商资管中证机器人指数发起C	0.9592	0.51%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0091	0.01%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0216	0.01%
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0073	0.01%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8272	-0.31%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8255	-0.31%
招商资管智达红利优选混合发起A	1.0227	-0.34%
招商资管智达红利优选混合发起C	1.0186	-0.34%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3738	-0.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%