招商资管中证全指自由现金流指数发起A基金净值查询(024904)

今天最新净值 1.0425 -0.0089 -0.85% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2147 -0.0053 -0.4359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0425
成立日期：2025-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里李传真

近一季招商资管中证全指自由现金流指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商资管中证全指自由现金流指数发起A(024904)基金累计收益率-3.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0425	1.0425	1.0514	1.0514	-0.0089	-0.85%
2026-09-14	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0514	1.0514	1.0526	1.0526	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0526	1.0526	1.0683	1.0683	-0.0157	-1.47%
2026-09-10	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0683	1.0683	1.0797	1.0797	-0.0114	-1.06%
2026-09-09	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0797	1.0797	1.0724	1.0724	0.0073	0.68%
2026-09-08	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0724	1.0724	1.0675	1.0675	0.0049	0.46%
2026-09-07	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0675	1.0675	1.0714	1.0714	-0.0039	-0.36%
2026-09-04	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0714	1.0714	1.0665	1.0665	0.0049	0.46%
2026-09-03	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0665	1.0665	1.0629	1.0629	0.0036	0.34%
2026-09-02	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0629	1.0629	1.0805	1.0805	-0.0176	-1.63%

2026-09-01	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0805	1.0805	1.0815	1.0815	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0815	1.0815	1.0832	1.0832	-0.0017	-0.16%
2026-08-28	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0832	1.0832	1.0768	1.0768	0.0064	0.59%
2026-08-27	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0768	1.0768	1.0762	1.0762	0.0006	0.06%
2026-08-26	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0762	1.0762	1.0687	1.0687	0.0075	0.70%
2026-08-25	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0687	1.0687	1.0671	1.0671	0.0016	0.15%
2026-08-24	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0671	1.0671	1.0674	1.0674	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0674	1.0674	1.0735	1.0735	-0.0061	-0.57%
2026-08-20	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0735	1.0735	1.0654	1.0654	0.0081	0.76%
2026-08-19	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0654	1.0654	1.0749	1.0749	-0.0095	-0.88%
2026-08-18	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0749	1.0749	1.0737	1.0737	0.0012	0.11%
2026-08-17	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0737	1.0737	1.0650	1.0650	0.0087	0.82%
2026-08-14	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0650	1.0650	1.0697	1.0697	-0.0047	-0.44%
2026-08-13	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0697	1.0697	1.0845	1.0845	-0.0148	-1.36%
2026-08-12	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0845	1.0845	1.0793	1.0793	0.0052	0.48%

2026-08-11	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0793	1.0793	1.0839	1.0839	-0.0046	-0.42%
2026-08-10	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0839	1.0839	1.0700	1.0700	0.0139	1.30%
2026-08-07	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0700	1.0700	1.0683	1.0683	0.0017	0.16%
2026-08-06	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0683	1.0683	1.0720	1.0720	-0.0037	-0.35%
2026-08-05	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0720	1.0720	1.0694	1.0694	0.0026	0.24%
2026-08-04	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0694	1.0694	1.0749	1.0749	-0.0055	-0.51%
2026-08-03	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0749	1.0749	1.0796	1.0796	-0.0047	-0.44%
2026-07-31	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0796	1.0796	1.0792	1.0792	0.0004	0.04%
2026-07-30	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0792	1.0792	1.0728	1.0728	0.0064	0.60%
2026-07-29	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0728	1.0728	1.0521	1.0521	0.0207	1.97%
2026-07-28	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0521	1.0521	1.0531	1.0531	-0.0010	-0.09%
2026-07-27	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0531	1.0531	1.0442	1.0442	0.0089	0.85%
2026-07-24	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0442	1.0442	1.0677	1.0677	-0.0235	-2.20%
2026-07-23	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0677	1.0677	1.0555	1.0555	0.0122	1.16%
2026-07-22	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0555	1.0555	1.0524	1.0524	0.0031	0.29%
2026-07-21	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0524	1.0524	1.0516	1.0516	0.0008	0.08%
2026-07-20	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0516	1.0516	1.0232	1.0232	0.0284	2.78%
2026-07-17	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0232	1.0232	1.0388	1.0388	-0.0156	-1.50%
2026-07-16	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0388	1.0388	1.0428	1.0428	-0.0040	-0.38%
2026-07-15	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0428	1.0428	1.0258	1.0258	0.0170	1.66%
2026-07-14	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0258	1.0258	0.9990	0.9990	0.0268	2.68%
2026-07-13	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	0.9990	0.9990	1.0091	1.0091	-0.0101	-1.00%
2026-07-10	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0091	1.0091	1.0012	1.0012	0.0079	0.79%
2026-07-09	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0012	1.0012	1.0067	1.0067	-0.0055	-0.55%
2026-07-08	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0067	1.0067	1.0162	1.0162	-0.0095	-0.93%
2026-07-07	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0162	1.0162	1.0345	1.0345	-0.0183	-1.77%
2026-07-06	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0345	1.0345	1.0270	1.0270	0.0075	0.73%
2026-07-03	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0270	1.0270	1.0199	1.0199	0.0071	0.70%
2026-07-02	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0199	1.0199	1.0194	1.0194	0.0005	0.05%
2026-07-01	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0194	1.0194	1.0010	1.0010	0.0184	1.84%
2026-06-30	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0010	1.0010	1.0073	1.0073	-0.0063	-0.63%
2026-06-29	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0073	1.0073	0.9960	0.9960	0.0113	1.13%
2026-06-26	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	0.9960	0.9960	1.0212	1.0212	-0.0252	-2.47%
2026-06-25	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0212	1.0212	1.0227	1.0227	-0.0015	-0.15%
2026-06-24	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0227	1.0227	1.0330	1.0330	-0.0103	-1.00%
2026-06-23	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0330	1.0330	1.0535	1.0535	-0.0205	-1.95%
2026-06-22	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0535	1.0535	1.0438	1.0438	0.0097	0.93%
2026-06-18	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0438	1.0438	1.0522	1.0522	-0.0084	-0.80%
2026-06-17	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0522	1.0522	1.0576	1.0576	-0.0054	-0.51%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8298	2.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8281	2.93%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4257	1.36%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4330	1.35%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3909	1.19%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3799	1.18%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8280	1.07%
招商资管北证50成份指数发起C	0.8233	1.07%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2445	0.69%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2496	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%