招商资管中证全指自由现金流指数发起A基金净值查询(024904)
今天最新净值
1.0514
-0.0012 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2147
-0.0053 -0.4359%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0514
- 成立日期：2025-09-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：招商证券资管
- 基金经理：范万里 李传真
近一周招商资管中证全指自由现金流指数发起A基金净值查询
近一周,招商资管中证全指自由现金流指数发起A(024904)基金累计收益率-1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024904 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0089 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
024904 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
024904 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0157 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
024904 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0114 |
-1.06% |
