招商资管中证全指自由现金流指数发起A基金净值查询(024904)
今天最新净值
1.0514
-0.0012 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2147
-0.0053 -0.4359%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0514
- 成立日期：2025-09-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：招商证券资管
- 基金经理：范万里 李传真
近一月招商资管中证全指自由现金流指数发起A基金净值查询
近一月,招商资管中证全指自由现金流指数发起A(024904)基金累计收益率-1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024904 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0089 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
024904 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
024904 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0157 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
024904 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0114 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
024904 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0073 |
0.68% |
| 2026-09-08 |
024904 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0049 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
024904 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
024904 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0049 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
024904 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
024904 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0176 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
024904 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
024904 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
024904 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0064 |
0.59% |
| 2026-08-27 |
024904 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
024904 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0075 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
024904 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
024904 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
024904 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2026-08-20 |
024904 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0081 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
024904 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0095 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
024904 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
024904 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0087 |
0.82% |
