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南方利达A - 基金主页(代码:001566)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4276 -0.0028 -0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4306 0.0000 -0.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6266
成立日期：2015-07-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：16.857亿份
最近份额：0.6285亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	-1.64%	1.40%	5.19%	1.54%	13.90%	8.32%	66.71%
同类排名	1189/2282	1669/2314	42/2307	139/2292	1354/2265	1764/2173	1523/2101	-

南方利达A(001566)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4263	-0.09%
2026-09-17	1.4276	-0.20%
2026-09-16	1.4304	-0.49%
2026-09-15	1.4374	-0.66%
2026-09-14	1.4469	0.33%
2026-09-11	1.4421	-0.64%

南方利达A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-30	2021-11-30	2021-12-01	分红	每份派现金0.0390元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	分红	每份派现金0.0500元
2020-08-20	2020-08-20	2020-08-21	分红	每份派现金0.0400元
2020-04-02	2020-04-02	2020-04-03	分红	每份派现金0.0500元
2019-08-29	2019-08-29	2019-08-30	分红	每份派现金0.0200元

南方利达A基金动态

南方利达A 2017年“打新基金”前景仍被看好关注6亿~12亿品种

“投资者在考虑”打新基金“规模时，可以优先考虑6亿元至12亿元规模区间的”打新基金“，以及根据自身风险偏好进行适当调整。”李颖如是建议。
标签：打新基金关联基金：南方利淘A 南方利达A 南方利鑫A

南方利达A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	2.64%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	2.58%	1.47%
600886	国投电力	0.0000	2.48%	2.33%
601668	中国建筑	0.0000	2.48%	0.83%
689009	九号公司-	0.0000	2.27%	-3.56%
601766	中国中车	0.0000	2.20%	1.64%
600690	海尔智家	0.0000	2.16%	-0.38%
000651	格力电器	0.0000	2.03%	1.79%
601166	兴业银行	0.0000	1.99%	2.63%
600941	中国移动	0.0000	1.80%	0.65%

南方利达A(001566)基金档案

基金代码	001566	基金简称	南方利达A	基金全称	南方利达灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-07-01~2015-07-03	成立日期	2015-07-08	基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴剑毅	基金托管人	北京银行	基金公司	南方基金
最近资产	0.30亿元	最近份额	0.6285亿	成立份额	16.857亿份
管理费率	0.80%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%