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南方利达A基金净值查询(001566)

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今天最新净值 1.4374 -0.0095 -0.66% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.4306 0.0000 -0.0016% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6364
  • 成立日期：2015-07-08
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：16.857亿份
  • 最近份额：0.6285亿
  • 最近资产：0.30亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：吴剑毅
近一年南方利达A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方利达A(001566)基金累计收益率2.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 001566 南方利达A 1.4304 1.6294 1.4374 1.6364 -0.0070 -0.49%
2026-09-15 001566 南方利达A 1.4374 1.6364 1.4469 1.6459 -0.0095 -0.66%
2026-09-14 001566 南方利达A 1.4469 1.6459 1.4421 1.6411 0.0048 0.33%
2026-09-11 001566 南方利达A 1.4421 1.6411 1.4514 1.6504 -0.0093 -0.64%
2026-09-10 001566 南方利达A 1.4514 1.6504 1.4474 1.6464 0.0040 0.28%
2026-09-09 001566 南方利达A 1.4474 1.6464 1.4462 1.6452 0.0012 0.08%
2026-09-08 001566 南方利达A 1.4462 1.6452 1.4449 1.6439 0.0013 0.09%
2026-09-07 001566 南方利达A 1.4449 1.6439 1.4560 1.6550 -0.0111 -0.76%
2026-09-04 001566 南方利达A 1.4560 1.6550 1.4505 1.6495 0.0055 0.38%
2026-09-03 001566 南方利达A 1.4505 1.6495 1.4457 1.6447 0.0048 0.33%
2026-09-02 001566 南方利达A 1.4457 1.6447 1.4550 1.6540 -0.0093 -0.64%
2026-09-01 001566 南方利达A 1.4550 1.6540 1.4382 1.6372 0.0168 1.17%
2026-08-31 001566 南方利达A 1.4382 1.6372 1.4331 1.6321 0.0051 0.36%
2026-08-28 001566 南方利达A 1.4331 1.6321 1.4339 1.6329 -0.0008 -0.06%
2026-08-27 001566 南方利达A 1.4339 1.6329 1.4420 1.6410 -0.0081 -0.56%
2026-08-26 001566 南方利达A 1.4420 1.6410 1.4327 1.6317 0.0093 0.65%
2026-08-25 001566 南方利达A 1.4327 1.6317 1.4288 1.6278 0.0039 0.27%
2026-08-24 001566 南方利达A 1.4288 1.6278 1.4173 1.6163 0.0115 0.81%
2026-08-21 001566 南方利达A 1.4173 1.6163 1.4254 1.6244 -0.0081 -0.57%
2026-08-20 001566 南方利达A 1.4254 1.6244 1.4228 1.6218 0.0026 0.18%
2026-08-19 001566 南方利达A 1.4228 1.6218 1.4113 1.6103 0.0115 0.81%
2026-08-18 001566 南方利达A 1.4113 1.6103 1.4079 1.6069 0.0034 0.24%
2026-08-17 001566 南方利达A 1.4079 1.6069 1.4071 1.6061 0.0008 0.06%
2026-08-14 001566 南方利达A 1.4071 1.6061 1.4145 1.6135 -0.0074 -0.52%
2026-08-13 001566 南方利达A 1.4145 1.6135 1.4166 1.6156 -0.0021 -0.15%
2026-08-12 001566 南方利达A 1.4166 1.6156 1.4201 1.6191 -0.0035 -0.25%
2026-08-11 001566 南方利达A 1.4201 1.6191 1.4207 1.6197 -0.0006 -0.04%
2026-08-10 001566 南方利达A 1.4207 1.6197 1.4103 1.6093 0.0104 0.74%
2026-08-07 001566 南方利达A 1.4103 1.6093 1.4166 1.6156 -0.0063 -0.44%
2026-08-06 001566 南方利达A 1.4166 1.6156 1.4181 1.6171 -0.0015 -0.11%
2026-08-05 001566 南方利达A 1.4181 1.6171 1.4293 1.6283 -0.0112 -0.78%
2026-08-04 001566 南方利达A 1.4293 1.6283 1.4555 1.6545 -0.0262 -1.83%
2026-08-03 001566 南方利达A 1.4555 1.6545 1.4534 1.6524 0.0021 0.14%
2026-07-31 001566 南方利达A 1.4534 1.6524 1.4626 1.6616 -0.0092 -0.63%
2026-07-30 001566 南方利达A 1.4626 1.6616 1.4410 1.6400 0.0216 1.50%
2026-07-29 001566 南方利达A 1.4410 1.6400 1.4232 1.6222 0.0178 1.25%
2026-07-28 001566 南方利达A 1.4232 1.6222 1.4109 1.6099 0.0123 0.87%
2026-07-27 001566 南方利达A 1.4109 1.6099 1.3992 1.5982 0.0117 0.84%
2026-07-24 001566 南方利达A 1.3992 1.5982 1.4104 1.6094 -0.0112 -0.79%
2026-07-23 001566 南方利达A 1.4104 1.6094 1.4055 1.6045 0.0049 0.35%
2026-07-22 001566 南方利达A 1.4055 1.6045 1.4019 1.6009 0.0036 0.26%
2026-07-21 001566 南方利达A 1.4019 1.6009 1.4123 1.6113 -0.0104 -0.74%
2026-07-20 001566 南方利达A 1.4123 1.6113 1.3788 1.5778 0.0335 2.43%
2026-07-17 001566 南方利达A 1.3788 1.5778 1.3794 1.5784 -0.0006 -0.04%
2026-07-16 001566 南方利达A 1.3794 1.5784 1.3816 1.5806 -0.0022 -0.16%
2026-07-15 001566 南方利达A 1.3816 1.5806 1.3640 1.5630 0.0176 1.29%
2026-07-14 001566 南方利达A 1.3640 1.5630 1.3533 1.5523 0.0107 0.79%
2026-07-13 001566 南方利达A 1.3533 1.5523 1.3433 1.5423 0.0100 0.74%
2026-07-10 001566 南方利达A 1.3433 1.5423 1.3382 1.5372 0.0051 0.38%
2026-07-09 001566 南方利达A 1.3382 1.5372 1.3448 1.5438 -0.0066 -0.49%
2026-07-08 001566 南方利达A 1.3448 1.5438 1.3381 1.5371 0.0067 0.50%
2026-07-07 001566 南方利达A 1.3381 1.5371 1.3493 1.5483 -0.0112 -0.83%
2026-07-06 001566 南方利达A 1.3493 1.5483 1.3321 1.5311 0.0172 1.29%
2026-07-03 001566 南方利达A 1.3321 1.5311 1.3241 1.5231 0.0080 0.60%
2026-07-02 001566 南方利达A 1.3241 1.5231 1.3165 1.5155 0.0076 0.58%
2026-07-01 001566 南方利达A 1.3165 1.5155 1.3018 1.5008 0.0147 1.13%
2026-06-30 001566 南方利达A 1.3018 1.5008 1.3198 1.5188 -0.0180 -1.38%
2026-06-29 001566 南方利达A 1.3198 1.5188 1.3072 1.5062 0.0126 0.96%
2026-06-26 001566 南方利达A 1.3072 1.5062 1.3213 1.5203 -0.0141 -1.07%
2026-06-25 001566 南方利达A 1.3213 1.5203 1.3198 1.5188 0.0015 0.11%
2026-06-24 001566 南方利达A 1.3198 1.5188 1.3406 1.5396 -0.0208 -1.58%
2026-06-23 001566 南方利达A 1.3406 1.5396 1.3447 1.5437 -0.0041 -0.30%
2026-06-22 001566 南方利达A 1.3447 1.5437 1.3308 1.5298 0.0139 1.04%
2026-06-18 001566 南方利达A 1.3308 1.5298 1.3572 1.5562 -0.0264 -1.98%
2026-06-17 001566 南方利达A 1.3572 1.5562 1.3615 1.5605 -0.0043 -0.32%
2026-06-16 001566 南方利达A 1.3615 1.5605 1.3770 1.5760 -0.0155 -1.13%
2026-06-15 001566 南方利达A 1.3770 1.5760 1.3825 1.5815 -0.0055 -0.40%
2026-06-12 001566 南方利达A 1.3825 1.5815 1.3663 1.5653 0.0162 1.19%
2026-06-11 001566 南方利达A 1.3663 1.5653 1.3738 1.5728 -0.0075 -0.55%
2026-06-10 001566 南方利达A 1.3738 1.5728 1.3666 1.5656 0.0072 0.53%
2026-06-09 001566 南方利达A 1.3666 1.5656 1.3657 1.5647 0.0009 0.07%
2026-06-08 001566 南方利达A 1.3657 1.5647 1.3717 1.5707 -0.0060 -0.44%
2026-06-05 001566 南方利达A 1.3717 1.5707 1.3679 1.5669 0.0038 0.28%
2026-06-04 001566 南方利达A 1.3679 1.5669 1.3808 1.5798 -0.0129 -0.93%
2026-06-03 001566 南方利达A 1.3808 1.5798 1.3902 1.5892 -0.0094 -0.68%
2026-06-02 001566 南方利达A 1.3902 1.5892 1.3906 1.5896 -0.0004 -0.03%
2026-06-01 001566 南方利达A 1.3906 1.5896 1.3782 1.5772 0.0124 0.90%
2026-05-29 001566 南方利达A 1.3782 1.5772 1.3596 1.5586 0.0186 1.37%
2026-05-28 001566 南方利达A 1.3596 1.5586 1.3669 1.5659 -0.0073 -0.53%
2026-05-27 001566 南方利达A 1.3669 1.5659 1.3727 1.5717 -0.0058 -0.42%
2026-05-26 001566 南方利达A 1.3727 1.5717 1.3699 1.5689 0.0028 0.20%
2026-05-25 001566 南方利达A 1.3699 1.5689 1.3680 1.5670 0.0019 0.14%
2026-05-22 001566 南方利达A 1.3680 1.5670 1.3704 1.5694 -0.0024 -0.18%
2026-05-21 001566 南方利达A 1.3704 1.5694 1.3780 1.5770 -0.0076 -0.55%
2026-05-20 001566 南方利达A 1.3780 1.5770 1.3880 1.5870 -0.0100 -0.72%
2026-05-19 001566 南方利达A 1.3880 1.5870 1.3795 1.5785 0.0085 0.62%
2026-05-18 001566 南方利达A 1.3795 1.5785 1.3878 1.5868 -0.0083 -0.60%
2026-05-15 001566 南方利达A 1.3878 1.5868 1.3953 1.5943 -0.0075 -0.54%
2026-05-14 001566 南方利达A 1.3953 1.5943 1.4020 1.6010 -0.0067 -0.48%
2026-05-13 001566 南方利达A 1.4020 1.6010 1.4019 1.6009 0.0001 0.01%
2026-05-12 001566 南方利达A 1.4019 1.6009 1.4023 1.6013 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 001566 南方利达A 1.4023 1.6013 1.3986 1.5976 0.0037 0.26%
2026-05-08 001566 南方利达A 1.3986 1.5976 1.3988 1.5978 -0.0002 -0.01%
2026-04-30 001566 南方利达A 1.4033 1.6023 1.4104 1.6094 -0.0071 -0.50%
2026-04-29 001566 南方利达A 1.4104 1.6094 1.4044 1.6034 0.0060 0.43%
2026-04-28 001566 南方利达A 1.4044 1.6034 1.3965 1.5955 0.0079 0.57%
2026-04-27 001566 南方利达A 1.3965 1.5955 1.4025 1.6015 -0.0060 -0.43%
2026-04-24 001566 南方利达A 1.4025 1.6015 1.4069 1.6059 -0.0044 -0.31%
2026-04-23 001566 南方利达A 1.4069 1.6059 1.4016 1.6006 0.0053 0.38%
2026-04-22 001566 南方利达A 1.4016 1.6006 1.4033 1.6023 -0.0017 -0.12%
2026-04-21 001566 南方利达A 1.4033 1.6023 1.3978 1.5968 0.0055 0.39%
2026-04-20 001566 南方利达A 1.3978 1.5968 1.3929 1.5919 0.0049 0.35%
2026-04-17 001566 南方利达A 1.3929 1.5919 1.4001 1.5991 -0.0072 -0.51%
2026-04-16 001566 南方利达A 1.4001 1.5991 1.3982 1.5972 0.0019 0.14%
2026-04-15 001566 南方利达A 1.3982 1.5972 1.3896 1.5886 0.0086 0.62%
2026-04-14 001566 南方利达A 1.3896 1.5886 1.3854 1.5844 0.0042 0.30%
2026-04-13 001566 南方利达A 1.3854 1.5844 1.3917 1.5907 -0.0063 -0.45%
2026-04-10 001566 南方利达A 1.3917 1.5907 1.3869 1.5859 0.0048 0.35%
2026-04-09 001566 南方利达A 1.3869 1.5859 1.3996 1.5986 -0.0127 -0.91%
2026-04-08 001566 南方利达A 1.3996 1.5986 1.3805 1.5795 0.0191 1.38%
2026-04-07 001566 南方利达A 1.3805 1.5795 1.3878 1.5868 -0.0073 -0.53%
2026-04-03 001566 南方利达A 1.3878 1.5868 1.4034 1.6024 -0.0156 -1.11%
2026-04-02 001566 南方利达A 1.4034 1.6024 1.4050 1.6040 -0.0016 -0.11%
2026-04-01 001566 南方利达A 1.4050 1.6040 1.4012 1.6002 0.0038 0.27%
2026-03-31 001566 南方利达A 1.4012 1.6002 1.4007 1.5997 0.0005 0.04%
2026-03-30 001566 南方利达A 1.4007 1.5997 1.3996 1.5986 0.0011 0.08%
2026-03-27 001566 南方利达A 1.3996 1.5986 1.4024 1.6014 -0.0028 -0.20%
2026-03-26 001566 南方利达A 1.4024 1.6014 1.4063 1.6053 -0.0039 -0.28%
2026-03-25 001566 南方利达A 1.4063 1.6053 1.3929 1.5919 0.0134 0.96%
2026-03-24 001566 南方利达A 1.3929 1.5919 1.3740 1.5730 0.0189 1.38%
2026-03-23 001566 南方利达A 1.3740 1.5730 1.4118 1.6108 -0.0378 -2.68%
2026-03-20 001566 南方利达A 1.4118 1.6108 1.4179 1.6169 -0.0061 -0.43%
2026-03-19 001566 南方利达A 1.4179 1.6169 1.4257 1.6247 -0.0078 -0.55%
2026-03-18 001566 南方利达A 1.4257 1.6247 1.4306 1.6296 -0.0049 -0.34%
2026-03-17 001566 南方利达A 1.4306 1.6296 1.4268 1.6258 0.0038 0.27%
2026-03-16 001566 南方利达A 1.4268 1.6258 1.4290 1.6280 -0.0022 -0.15%
2026-03-13 001566 南方利达A 1.4290 1.6280 1.4282 1.6272 0.0008 0.06%
2026-03-12 001566 南方利达A 1.4282 1.6272 1.4248 1.6238 0.0034 0.24%
2026-03-11 001566 南方利达A 1.4248 1.6238 1.4139 1.6129 0.0109 0.77%
2026-03-10 001566 南方利达A 1.4139 1.6129 1.4079 1.6069 0.0060 0.43%
2026-03-09 001566 南方利达A 1.4079 1.6069 1.4151 1.6141 -0.0072 -0.51%
2026-03-06 001566 南方利达A 1.4151 1.6141 1.4056 1.6046 0.0095 0.68%
2026-03-05 001566 南方利达A 1.4056 1.6046 1.3990 1.5980 0.0066 0.47%
2026-03-04 001566 南方利达A 1.3990 1.5980 1.4116 1.6106 -0.0126 -0.89%
2026-03-03 001566 南方利达A 1.4116 1.6106 1.4080 1.6070 0.0036 0.26%
2026-03-02 001566 南方利达A 1.4080 1.6070 1.4054 1.6044 0.0026 0.19%
2026-02-27 001566 南方利达A 1.4054 1.6044 1.4048 1.6038 0.0006 0.04%
2026-02-26 001566 南方利达A 1.4048 1.6038 1.4094 1.6084 -0.0046 -0.33%
2026-02-25 001566 南方利达A 1.4094 1.6084 1.4105 1.6095 -0.0011 -0.08%
2026-02-24 001566 南方利达A 1.4105 1.6095 1.4037 1.6027 0.0068 0.48%
2026-02-13 001566 南方利达A 1.4037 1.6027 1.4126 1.6116 -0.0089 -0.63%
2026-02-12 001566 南方利达A 1.4126 1.6116 1.4214 1.6204 -0.0088 -0.62%
2026-02-11 001566 南方利达A 1.4214 1.6204 1.4204 1.6194 0.0010 0.07%
2026-02-10 001566 南方利达A 1.4204 1.6194 1.4200 1.6190 0.0004 0.03%
2026-02-09 001566 南方利达A 1.4200 1.6190 1.4174 1.6164 0.0026 0.18%
2026-02-06 001566 南方利达A 1.4174 1.6164 1.4222 1.6212 -0.0048 -0.34%
2026-02-05 001566 南方利达A 1.4222 1.6212 1.4209 1.6199 0.0013 0.09%
2026-02-04 001566 南方利达A 1.4209 1.6199 1.4105 1.6095 0.0104 0.74%
2026-02-03 001566 南方利达A 1.4105 1.6095 1.4053 1.6043 0.0052 0.37%
2026-02-02 001566 南方利达A 1.4053 1.6043 1.4100 1.6090 -0.0047 -0.33%
2026-01-30 001566 南方利达A 1.4100 1.6090 1.4166 1.6156 -0.0066 -0.47%
2026-01-29 001566 南方利达A 1.4166 1.6156 1.4087 1.6077 0.0079 0.56%
2026-01-28 001566 南方利达A 1.4087 1.6077 1.4107 1.6097 -0.0020 -0.14%
2026-01-27 001566 南方利达A 1.4107 1.6097 1.4135 1.6125 -0.0028 -0.20%
2026-01-26 001566 南方利达A 1.4135 1.6125 1.4137 1.6127 -0.0002 -0.01%
2026-01-23 001566 南方利达A 1.4137 1.6127 1.4148 1.6138 -0.0011 -0.08%
2026-01-22 001566 南方利达A 1.4148 1.6138 1.4135 1.6125 0.0013 0.09%
2026-01-21 001566 南方利达A 1.4135 1.6125 1.4167 1.6157 -0.0032 -0.23%
2026-01-20 001566 南方利达A 1.4167 1.6157 1.4127 1.6117 0.0040 0.28%
2026-01-19 001566 南方利达A 1.4127 1.6117 1.4112 1.6102 0.0015 0.11%
2026-01-16 001566 南方利达A 1.4112 1.6102 1.4135 1.6125 -0.0023 -0.16%
2026-01-15 001566 南方利达A 1.4135 1.6125 1.4144 1.6134 -0.0009 -0.06%
2026-01-14 001566 南方利达A 1.4144 1.6134 1.4162 1.6152 -0.0018 -0.13%
2026-01-13 001566 南方利达A 1.4162 1.6152 1.4179 1.6169 -0.0017 -0.12%
2026-01-12 001566 南方利达A 1.4179 1.6169 1.4149 1.6139 0.0030 0.21%
2026-01-09 001566 南方利达A 1.4149 1.6139 1.4136 1.6126 0.0013 0.09%
2026-01-08 001566 南方利达A 1.4136 1.6126 1.4138 1.6128 -0.0002 -0.01%
2026-01-07 001566 南方利达A 1.4138 1.6128 1.4169 1.6159 -0.0031 -0.22%
2026-01-06 001566 南方利达A 1.4169 1.6159 1.4108 1.6098 0.0061 0.43%
2026-01-05 001566 南方利达A 1.4108 1.6098 1.4052 1.6042 0.0056 0.40%
2025-12-31 001566 南方利达A 1.4052 1.6042 1.4070 1.6060 -0.0018 -0.13%
2025-12-30 001566 南方利达A 1.4070 1.6060 1.4079 1.6069 -0.0009 -0.06%
2025-12-29 001566 南方利达A 1.4079 1.6069 1.4098 1.6088 -0.0019 -0.13%
2025-12-26 001566 南方利达A 1.4098 1.6088 1.4097 1.6087 0.0001 0.01%
2025-12-25 001566 南方利达A 1.4097 1.6087 1.4086 1.6076 0.0011 0.08%
2025-12-24 001566 南方利达A 1.4086 1.6076 1.4075 1.6065 0.0011 0.08%
2025-12-23 001566 南方利达A 1.4075 1.6065 1.4083 1.6073 -0.0008 -0.06%
2025-12-22 001566 南方利达A 1.4083 1.6073 1.4086 1.6076 -0.0003 -0.02%
2025-12-19 001566 南方利达A 1.4086 1.6076 1.4070 1.6060 0.0016 0.11%
2025-12-18 001566 南方利达A 1.4070 1.6060 1.4066 1.6056 0.0004 0.03%
2025-12-17 001566 南方利达A 1.4066 1.6056 1.4023 1.6013 0.0043 0.31%
2025-12-16 001566 南方利达A 1.4023 1.6013 1.4055 1.6045 -0.0032 -0.23%
2025-12-15 001566 南方利达A 1.4055 1.6045 1.4061 1.6051 -0.0006 -0.04%
2025-12-12 001566 南方利达A 1.4061 1.6051 1.4026 1.6016 0.0035 0.25%
2025-12-11 001566 南方利达A 1.4026 1.6016 1.4060 1.6050 -0.0034 -0.24%
2025-12-10 001566 南方利达A 1.4060 1.6050 1.4050 1.6040 0.0010 0.07%
2025-12-09 001566 南方利达A 1.4050 1.6040 1.4086 1.6076 -0.0036 -0.26%
2025-12-08 001566 南方利达A 1.4086 1.6076 1.4104 1.6094 -0.0018 -0.13%
2025-12-05 001566 南方利达A 1.4104 1.6094 1.4095 1.6085 0.0009 0.06%
2025-12-04 001566 南方利达A 1.4095 1.6085 1.4111 1.6101 -0.0016 -0.11%
2025-12-03 001566 南方利达A 1.4111 1.6101 1.4124 1.6114 -0.0013 -0.09%
2025-12-02 001566 南方利达A 1.4124 1.6114 1.4129 1.6119 -0.0005 -0.04%
2025-12-01 001566 南方利达A 1.4129 1.6119 1.4080 1.6070 0.0049 0.35%
2025-11-28 001566 南方利达A 1.4080 1.6070 1.4070 1.6060 0.0010 0.07%
2025-11-27 001566 南方利达A 1.4070 1.6060 1.4061 1.6051 0.0009 0.06%
2025-11-26 001566 南方利达A 1.4061 1.6051 1.4058 1.6048 0.0003 0.02%
2025-11-25 001566 南方利达A 1.4058 1.6048 1.4042 1.6032 0.0016 0.11%
2025-11-24 001566 南方利达A 1.4042 1.6032 1.4046 1.6036 -0.0004 -0.03%
2025-11-21 001566 南方利达A 1.4046 1.6036 1.4097 1.6087 -0.0051 -0.36%
2025-11-20 001566 南方利达A 1.4097 1.6087 1.4113 1.6103 -0.0016 -0.11%
2025-11-19 001566 南方利达A 1.4113 1.6103 1.4115 1.6105 -0.0002 -0.01%
2025-11-18 001566 南方利达A 1.4115 1.6105 1.4133 1.6123 -0.0018 -0.13%
2025-11-17 001566 南方利达A 1.4133 1.6123 1.4168 1.6158 -0.0035 -0.25%
2025-11-14 001566 南方利达A 1.4168 1.6158 1.4211 1.6201 -0.0043 -0.30%
2025-11-13 001566 南方利达A 1.4211 1.6201 1.4191 1.6181 0.0020 0.14%
2025-11-12 001566 南方利达A 1.4191 1.6181 1.4204 1.6194 -0.0013 -0.09%
2025-11-11 001566 南方利达A 1.4204 1.6194 1.4220 1.6210 -0.0016 -0.11%
2025-11-10 001566 南方利达A 1.4220 1.6210 1.4164 1.6154 0.0056 0.40%
2025-11-07 001566 南方利达A 1.4164 1.6154 1.4153 1.6143 0.0011 0.08%
2025-11-06 001566 南方利达A 1.4153 1.6143 1.4121 1.6111 0.0032 0.23%
2025-11-05 001566 南方利达A 1.4121 1.6111 1.4117 1.6107 0.0004 0.03%
2025-11-04 001566 南方利达A 1.4117 1.6107 1.4148 1.6138 -0.0031 -0.22%
2025-11-03 001566 南方利达A 1.4148 1.6138 1.4137 1.6127 0.0011 0.08%
2025-10-31 001566 南方利达A 1.4137 1.6127 1.4137 1.6127 0.0000 0.00%
2025-10-30 001566 南方利达A 1.4137 1.6127 1.4142 1.6132 -0.0005 -0.04%
2025-10-29 001566 南方利达A 1.4142 1.6132 1.4117 1.6107 0.0025 0.18%
2025-10-28 001566 南方利达A 1.4117 1.6107 1.4143 1.6133 -0.0026 -0.18%
2025-10-27 001566 南方利达A 1.4143 1.6133 1.4105 1.6095 0.0038 0.27%
2025-10-24 001566 南方利达A 1.4105 1.6095 1.4101 1.6091 0.0004 0.03%
2025-10-23 001566 南方利达A 1.4101 1.6091 1.4077 1.6067 0.0024 0.17%
2025-10-22 001566 南方利达A 1.4077 1.6067 1.4080 1.6070 -0.0003 -0.02%
2025-10-21 001566 南方利达A 1.4080 1.6070 1.4056 1.6046 0.0024 0.17%
2025-10-20 001566 南方利达A 1.4056 1.6046 1.4043 1.6033 0.0013 0.09%
2025-10-17 001566 南方利达A 1.4043 1.6033 1.4117 1.6107 -0.0074 -0.52%
2025-10-16 001566 南方利达A 1.4117 1.6107 1.4102 1.6092 0.0015 0.11%
2025-10-15 001566 南方利达A 1.4102 1.6092 1.4065 1.6055 0.0037 0.26%
2025-10-14 001566 南方利达A 1.4065 1.6055 1.4057 1.6047 0.0008 0.06%
2025-10-13 001566 南方利达A 1.4057 1.6047 1.4094 1.6084 -0.0037 -0.26%
2025-10-10 001566 南方利达A 1.4094 1.6084 1.4111 1.6101 -0.0017 -0.12%
2025-10-09 001566 南方利达A 1.4111 1.6101 1.4039 1.6029 0.0072 0.51%
2025-09-30 001566 南方利达A 1.4039 1.6029 1.4033 1.6023 0.0006 0.04%
2025-09-29 001566 南方利达A 1.4033 1.6023 1.4009 1.5999 0.0024 0.17%
2025-09-26 001566 南方利达A 1.4009 1.5999 1.4024 1.6014 -0.0015 -0.11%
2025-09-25 001566 南方利达A 1.4024 1.6014 1.4019 1.6009 0.0005 0.04%
2025-09-24 001566 南方利达A 1.4019 1.6009 1.3994 1.5984 0.0025 0.18%
2025-09-23 001566 南方利达A 1.3994 1.5984 1.3997 1.5987 -0.0003 -0.02%
2025-09-22 001566 南方利达A 1.3997 1.5987 1.4019 1.6009 -0.0022 -0.16%
2025-09-19 001566 南方利达A 1.4019 1.6009 1.3998 1.5988 0.0021 0.15%
2025-09-18 001566 南方利达A 1.3998 1.5988 1.4060 1.6050 -0.0062 -0.44%
2025-09-17 001566 南方利达A 1.4060 1.6050 1.4035 1.6025 0.0025 0.18%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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