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南方利达A基金净值查询(001566)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4374 -0.0095 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4306 0.0000 -0.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6364
成立日期：2015-07-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：16.857亿份
最近份额：0.6285亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅

近一周南方利达A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方利达A(001566)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001566	南方利达A	1.4304	1.6294	1.4374	1.6364	-0.0070	-0.49%
2026-09-15	001566	南方利达A	1.4374	1.6364	1.4469	1.6459	-0.0095	-0.66%
2026-09-14	001566	南方利达A	1.4469	1.6459	1.4421	1.6411	0.0048	0.33%
2026-09-11	001566	南方利达A	1.4421	1.6411	1.4514	1.6504	-0.0093	-0.64%
2026-09-10	001566	南方利达A	1.4514	1.6504	1.4474	1.6464	0.0040	0.28%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%