南方利达A基金净值查询(001566)
今天最新净值
1.4374
-0.0095 -0.66%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4306
0.0000 -0.0016%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6364
- 成立日期：2015-07-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：16.857亿份
- 最近份额：0.6285亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
近一月,南方利达A(001566)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001566 |
南方利达A |
1.4304 |
1.6294 |
1.4374 |
1.6364 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2026-09-15 |
001566 |
南方利达A |
1.4374 |
1.6364 |
1.4469 |
1.6459 |
-0.0095 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
001566 |
南方利达A |
1.4469 |
1.6459 |
1.4421 |
1.6411 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
001566 |
南方利达A |
1.4421 |
1.6411 |
1.4514 |
1.6504 |
-0.0093 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
001566 |
南方利达A |
1.4514 |
1.6504 |
1.4474 |
1.6464 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-09-09 |
001566 |
南方利达A |
1.4474 |
1.6464 |
1.4462 |
1.6452 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
001566 |
南方利达A |
1.4462 |
1.6452 |
1.4449 |
1.6439 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
001566 |
南方利达A |
1.4449 |
1.6439 |
1.4560 |
1.6550 |
-0.0111 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
001566 |
南方利达A |
1.4560 |
1.6550 |
1.4505 |
1.6495 |
0.0055 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
001566 |
南方利达A |
1.4505 |
1.6495 |
1.4457 |
1.6447 |
0.0048 |
0.33% |
|
|
| 2026-09-02 |
001566 |
南方利达A |
1.4457 |
1.6447 |
1.4550 |
1.6540 |
-0.0093 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
001566 |
南方利达A |
1.4550 |
1.6540 |
1.4382 |
1.6372 |
0.0168 |
1.17% |
| 2026-08-31 |
001566 |
南方利达A |
1.4382 |
1.6372 |
1.4331 |
1.6321 |
0.0051 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
001566 |
南方利达A |
1.4331 |
1.6321 |
1.4339 |
1.6329 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
001566 |
南方利达A |
1.4339 |
1.6329 |
1.4420 |
1.6410 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2026-08-26 |
001566 |
南方利达A |
1.4420 |
1.6410 |
1.4327 |
1.6317 |
0.0093 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
001566 |
南方利达A |
1.4327 |
1.6317 |
1.4288 |
1.6278 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
001566 |
南方利达A |
1.4288 |
1.6278 |
1.4173 |
1.6163 |
0.0115 |
0.81% |
| 2026-08-21 |
001566 |
南方利达A |
1.4173 |
1.6163 |
1.4254 |
1.6244 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2026-08-20 |
001566 |
南方利达A |
1.4254 |
1.6244 |
1.4228 |
1.6218 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
001566 |
南方利达A |
1.4228 |
1.6218 |
1.4113 |
1.6103 |
0.0115 |
0.81% |
| 2026-08-18 |
001566 |
南方利达A |
1.4113 |
1.6103 |
1.4079 |
1.6069 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
001566 |
南方利达A |
1.4079 |
1.6069 |
1.4071 |
1.6061 |
0.0008 |
0.06% |
