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华宝新兴消费混合A - 基金主页(代码:011153)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6883 -0.0032 -0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7997 -0.0064 -0.7992% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6883
成立日期：2021-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.8703亿
最近资产：16.77亿
基金公司：华宝基金
基金经理：胡戈游吴心怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.16%	-1.40%	-5.11%	0.95%	-28.15%	1.59%	-10.21%	-20.53%
同类排名	4574/4981	3275/5421	2249/5424	954/5380	4539/4741	4039/4207	3315/3662	-

华宝新兴消费混合A(011153)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6883	-0.46%
2026-09-16	0.6915	-0.50%
2026-09-15	0.6950	-0.14%
2026-09-14	0.6960	0.24%
2026-09-11	0.6943	-0.54%
2026-09-10	0.6981	-1.33%

华宝新兴消费混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.58%	-0.05%
000333	美的集团	0.0000	9.24%	1.17%
03690	美团-W	0.0000	9.10%	2.81%
00700	腾讯控股	0.0000	8.97%	3.53%
000568	泸州老窖	0.0000	8.80%	0.93%
600809	山西汾酒	0.0000	8.60%	-0.32%
000858	五粮液	0.0000	6.47%	1.11%
02328	中国财险	0.0000	5.98%	3.29%
00883	中国海洋石油	0.0000	5.78%	-3.87%
002594	比亚迪	0.0000	4.87%	-0.92%

华宝新兴消费混合A(011153)基金档案

基金代码	011153	基金简称	华宝新兴消费混合A	基金全称
发行日期	2021-03-03~2021-03-16	成立日期	2021-03-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡戈游吴心怡	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	16.77亿	最近份额	18.8703亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
科创芯基	0.6453	3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7489	3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7333	3.51%
智能制造ETF	0.9756	3.27%
科创人工智能ETF华宝	0.5875	3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3449	3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3402	3.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%