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申万菱信行业精选混合A - 基金主页(代码:024023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6494 -0.0034 -0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8443 0.0013 0.1504% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6494
成立日期：2025-06-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.43亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：贾成东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-30.29%	-2.32%	-4.29%	-8.94%	-30.82%	-	-	-13.24%
同类排名	4898/4981	4322/5421	1806/5424	2644/5380	4610/4741			-

申万菱信行业精选混合A(024023)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6475	-0.29%
2026-09-16	0.6494	-0.52%
2026-09-15	0.6528	-0.81%
2026-09-14	0.6581	0.17%
2026-09-11	0.6570	-0.89%
2026-09-10	0.6629	-0.58%

申万菱信行业精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000811	冰轮环境	0.0000	4.63%	10.02%
300308	中际旭创	0.0000	3.46%	0.60%
300408	三环集团	0.0000	3.21%	6.10%
600900	长江电力	0.0000	3.19%	1.35%
600177	雅戈尔	0.0000	3.08%	1.57%
300502	新易盛	0.0000	2.97%	1.64%
002463	沪电股份	0.0000	2.92%	2.55%
600887	伊利股份	0.0000	2.92%	0.82%
600901	江苏金租	0.0000	2.89%	2.51%
000895	双汇发展	0.0000	2.81%	1.40%

申万菱信行业精选混合A(024023)基金档案

基金代码	024023	基金简称	申万菱信行业精选混合A	基金全称
发行日期	2025-05-16~2025-05-29	成立日期	2025-06-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	贾成东	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	5.43亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%